诺安策略精选股票C基金净值查询(024270)
今天最新净值
1.8278
0.0076 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8361
0.0017 0.0938%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8278
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5227亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：孔宪政 周颖恺
近一月,诺安策略精选股票C(024270)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8278 |
1.8278 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8278 |
1.8278 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8202 |
1.8202 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0117 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8206 |
1.8206 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8354 |
1.8354 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0106 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0232 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8078 |
1.8078 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8078 |
1.8078 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0135 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8213 |
1.8213 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8087 |
1.8087 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0214 |
1.20% |
| 2026-08-21 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7873 |
1.7873 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7972 |
1.7972 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7892 |
1.7892 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0174 |
0.98% |
| 2026-08-18 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7718 |
1.7718 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0009 |
0.05% |
