鑫元中证800红利低波动ETF联接I基金净值查询(024258)

今天最新净值 1.0623 0.0059 0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0623
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：莫志刚

近一月鑫元中证800红利低波动ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0566	1.0566	1.0623	1.0623	-0.0057	-0.54%
2026-09-14	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0623	1.0623	1.0564	1.0564	0.0059	0.56%
2026-09-11	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0564	1.0564	1.0627	1.0627	-0.0063	-0.59%
2026-09-10	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0627	1.0627	1.0592	1.0592	0.0035	0.33%
2026-09-09	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0592	1.0592	1.0578	1.0578	0.0014	0.13%
2026-09-08	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0578	1.0578	1.0543	1.0543	0.0035	0.33%
2026-09-07	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0543	1.0543	1.0641	1.0641	-0.0098	-0.92%
2026-09-04	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0641	1.0641	1.0604	1.0604	0.0037	0.35%
2026-09-03	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0604	1.0604	1.0592	1.0592	0.0012	0.11%
2026-09-02	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0592	1.0592	1.0648	1.0648	-0.0056	-0.53%

2026-09-01	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0648	1.0648	1.0545	1.0545	0.0103	0.98%
2026-08-31	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0545	1.0545	1.0503	1.0503	0.0042	0.40%
2026-08-28	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2026-08-27	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0499	1.0499	1.0566	1.0566	-0.0067	-0.63%
2026-08-26	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0566	1.0566	1.0503	1.0503	0.0063	0.60%
2026-08-25	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0503	1.0503	1.0485	1.0485	0.0018	0.17%
2026-08-24	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0485	1.0485	1.0389	1.0389	0.0096	0.92%
2026-08-21	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0389	1.0389	1.0497	1.0497	-0.0108	-1.03%
2026-08-20	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0497	1.0497	1.0449	1.0449	0.0048	0.46%
2026-08-19	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0449	1.0449	1.0377	1.0377	0.0072	0.69%
2026-08-18	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0377	1.0377	1.0360	1.0360	0.0017	0.16%
2026-08-17	024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0360	1.0360	1.0381	1.0381	-0.0021	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%