华夏全球科技先锋混合(QDII)C基金净值查询(024239)
今天最新净值
2.6362
-0.0006 -0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6362
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李湘杰
近半年华夏全球科技先锋混合(QDII)C基金净值查询
近半年,华夏全球科技先锋混合(QDII)C(024239)基金累计收益率9.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5368 |
2.5368 |
2.6362 |
2.6362 |
-0.0994 |
-3.92% |
| 2026-09-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6368 |
2.6368 |
2.6833 |
2.6833 |
-0.0465 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6833 |
2.6833 |
2.6625 |
2.6625 |
0.0208 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6625 |
2.6625 |
2.6504 |
2.6504 |
0.0121 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6504 |
2.6504 |
2.5561 |
2.5561 |
0.0943 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5561 |
2.5561 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5526 |
2.5526 |
2.5446 |
2.5446 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5446 |
2.5446 |
2.5655 |
2.5655 |
-0.0209 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5655 |
2.5655 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.0842 |
-3.28% |
|
|
| 2026-08-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6497 |
2.6497 |
2.6155 |
2.6155 |
0.0342 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6155 |
2.6155 |
2.6908 |
2.6908 |
-0.0753 |
-2.88% |
| 2026-08-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6908 |
2.6908 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0958 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5848 |
2.5848 |
0.0102 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5848 |
2.5848 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0322 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5526 |
2.5526 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.1067 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6593 |
2.6593 |
2.6444 |
2.6444 |
0.0149 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6444 |
2.6444 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0337 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6107 |
2.6107 |
2.7753 |
2.7753 |
-0.1646 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7753 |
2.7753 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.1050 |
-3.78% |
| 2026-08-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8803 |
2.8803 |
2.7646 |
2.7646 |
0.1157 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7646 |
2.7646 |
2.7329 |
2.7329 |
0.0317 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7329 |
2.7329 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0059 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7270 |
2.7270 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0873 |
3.20% |
| 2026-08-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6537 |
2.6537 |
-0.0140 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6537 |
2.6537 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0453 |
-1.71% |
| 2026-08-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0847 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6143 |
2.6143 |
2.6002 |
2.6002 |
0.0141 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6002 |
2.6002 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0231 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5771 |
2.5771 |
2.4632 |
2.4632 |
0.1139 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4632 |
2.4632 |
2.4648 |
2.4648 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4648 |
2.4648 |
2.4349 |
2.4349 |
0.0299 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4349 |
2.4349 |
2.4714 |
2.4714 |
-0.0365 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4714 |
2.4714 |
2.5335 |
2.5335 |
-0.0621 |
-2.51% |
| 2026-07-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5335 |
2.5335 |
2.7406 |
2.7406 |
-0.2071 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7406 |
2.7406 |
2.7489 |
2.7489 |
-0.0083 |
-0.30% |
| 2026-07-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7489 |
2.7489 |
2.8379 |
2.8379 |
-0.0890 |
-3.24% |
| 2026-07-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8379 |
2.8379 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0351 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8730 |
2.8730 |
2.9283 |
2.9283 |
-0.0553 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9283 |
2.9283 |
2.7959 |
2.7959 |
0.1324 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7959 |
2.7959 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0111 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8070 |
2.8070 |
2.9825 |
2.9825 |
-0.1755 |
-6.25% |
| 2026-07-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9825 |
2.9825 |
3.1482 |
3.1482 |
-0.1657 |
-5.56% |
| 2026-07-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1482 |
3.1482 |
3.2401 |
3.2401 |
-0.0919 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2401 |
3.2401 |
3.1360 |
3.1360 |
0.1041 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1360 |
3.1360 |
3.3525 |
3.3525 |
-0.2165 |
-6.90% |
| 2026-07-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3525 |
3.3525 |
3.5121 |
3.5121 |
-0.1596 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5121 |
3.5121 |
3.3153 |
3.3153 |
0.1968 |
5.60% |
| 2026-07-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3153 |
3.3153 |
3.3233 |
3.3233 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3233 |
3.3233 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.1207 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4440 |
3.4440 |
3.5273 |
3.5273 |
-0.0833 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5273 |
3.5273 |
3.5319 |
3.5319 |
-0.0046 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5319 |
3.5319 |
3.8733 |
3.8733 |
-0.3414 |
-9.67% |
| 2026-07-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8733 |
3.8733 |
4.0317 |
4.0317 |
-0.1584 |
-4.09% |
| 2026-06-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.0317 |
4.0317 |
3.9162 |
3.9162 |
0.1155 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9162 |
3.9162 |
3.9261 |
3.9261 |
-0.0099 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9261 |
3.9261 |
4.1343 |
4.1343 |
-0.2082 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.1343 |
4.1343 |
3.9608 |
3.9608 |
0.1735 |
4.20% |
| 2026-06-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9608 |
3.9608 |
3.8872 |
3.8872 |
0.0736 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8872 |
3.8872 |
4.1983 |
4.1983 |
-0.3111 |
-8.00% |
| 2026-06-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.1983 |
4.1983 |
4.0724 |
4.0724 |
0.1259 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.0724 |
4.0724 |
3.8942 |
3.8942 |
0.1782 |
4.38% |
| 2026-06-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8942 |
3.8942 |
3.7853 |
3.7853 |
0.1089 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7853 |
3.7853 |
3.8272 |
3.8272 |
-0.0419 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8272 |
3.8272 |
3.5305 |
3.5305 |
0.2967 |
7.75% |
| 2026-06-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5305 |
3.5305 |
3.5203 |
3.5203 |
0.0102 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5203 |
3.5203 |
3.3868 |
3.3868 |
0.1335 |
3.79% |
| 2026-06-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3868 |
3.3868 |
3.5043 |
3.5043 |
-0.1175 |
-3.47% |
| 2026-06-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5043 |
3.5043 |
3.4494 |
3.4494 |
0.0549 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4494 |
3.4494 |
3.4310 |
3.4310 |
0.0184 |
0.54% |
| 2026-06-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4310 |
3.4310 |
3.7279 |
3.7279 |
-0.2969 |
-8.65% |
| 2026-06-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7279 |
3.7279 |
3.7378 |
3.7378 |
-0.0099 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7378 |
3.7378 |
3.6745 |
3.6745 |
0.0633 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.6745 |
3.6745 |
3.4692 |
3.4692 |
0.2053 |
5.59% |
| 2026-06-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4692 |
3.4692 |
3.5282 |
3.5282 |
-0.0590 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5282 |
3.5282 |
3.5943 |
3.5943 |
-0.0661 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5943 |
3.5943 |
3.5351 |
3.5351 |
0.0592 |
1.65% |
| 2026-05-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5351 |
3.5351 |
3.5703 |
3.5703 |
-0.0352 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5703 |
3.5703 |
3.4909 |
3.4909 |
0.0794 |
2.22% |
| 2026-05-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4909 |
3.4909 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0369 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4540 |
3.4540 |
3.3203 |
3.3203 |
0.1337 |
3.87% |
| 2026-05-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3203 |
3.3203 |
3.3393 |
3.3393 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3393 |
3.3393 |
3.2598 |
3.2598 |
0.0795 |
2.38% |
| 2026-05-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2598 |
3.2598 |
3.2513 |
3.2513 |
0.0085 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2513 |
3.2513 |
3.3103 |
3.3103 |
-0.0590 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3103 |
3.3103 |
3.4206 |
3.4206 |
-0.1103 |
-3.33% |
| 2026-05-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4206 |
3.4206 |
3.4300 |
3.4300 |
-0.0094 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4300 |
3.4300 |
3.3325 |
3.3325 |
0.0975 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3325 |
3.3325 |
3.3891 |
3.3891 |
-0.0566 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3891 |
3.3891 |
3.2629 |
3.2629 |
0.1262 |
3.72% |
| 2026-05-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2629 |
3.2629 |
3.1575 |
3.1575 |
0.1054 |
3.23% |
| 2026-05-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1575 |
3.1575 |
3.1902 |
3.1902 |
-0.0327 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9192 |
2.9192 |
2.8658 |
2.8658 |
0.0534 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8658 |
2.8658 |
2.9776 |
2.9776 |
-0.1118 |
-3.90% |
| 2026-04-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9776 |
2.9776 |
3.0123 |
3.0123 |
-0.0347 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.0123 |
3.0123 |
2.9694 |
2.9694 |
0.0429 |
1.42% |
| 2026-04-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9694 |
2.9694 |
2.9858 |
2.9858 |
-0.0164 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9858 |
2.9858 |
2.8878 |
2.8878 |
0.0980 |
3.28% |
| 2026-04-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8878 |
2.8878 |
2.8909 |
2.8909 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8909 |
2.8909 |
2.8896 |
2.8896 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8896 |
2.8896 |
2.8094 |
2.8094 |
0.0802 |
2.78% |
| 2026-04-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8094 |
2.8094 |
2.7564 |
2.7564 |
0.0530 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7564 |
2.7564 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.0392 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7956 |
2.7956 |
2.7536 |
2.7536 |
0.0420 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7536 |
2.7536 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0296 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7240 |
2.7240 |
2.6758 |
2.6758 |
0.0482 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6758 |
2.6758 |
2.6379 |
2.6379 |
0.0379 |
1.42% |
| 2026-04-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6379 |
2.6379 |
2.4460 |
2.4460 |
0.1919 |
7.27% |
| 2026-04-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4075 |
2.4075 |
0.0135 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4075 |
2.4075 |
2.3828 |
2.3828 |
0.0247 |
1.03% |
| 2026-04-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3828 |
2.3828 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0861 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2967 |
2.2967 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0766 |
3.34% |
| 2026-03-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2201 |
2.2201 |
2.3171 |
2.3171 |
-0.0970 |
-4.37% |
| 2026-03-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3171 |
2.3171 |
2.3126 |
2.3126 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3126 |
2.3126 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.1498 |
-6.48% |
| 2026-03-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4624 |
2.4624 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0206 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4418 |
2.4418 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0798 |
3.27% |
| 2026-03-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0147 |
0.63% |
| 2026-03-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3473 |
2.3473 |
2.4318 |
2.4318 |
-0.0845 |
-3.60% |
| 2026-03-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4318 |
2.4318 |
2.3995 |
2.3995 |
0.0323 |
1.33% |
| 2026-03-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3995 |
2.3995 |
2.3553 |
2.3553 |
0.0442 |
1.84% |
| 2026-03-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3553 |
2.3553 |
2.3698 |
2.3698 |
-0.0145 |
-0.61% |
