华夏全球科技先锋混合(QDII)C基金净值查询(024239)
今天最新净值
2.6362
-0.0006 -0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6362
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李湘杰
近一年华夏全球科技先锋混合(QDII)C基金净值查询
近一年,华夏全球科技先锋混合(QDII)C(024239)基金累计收益率23.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5368 |
2.5368 |
2.6362 |
2.6362 |
-0.0994 |
-3.92% |
| 2026-09-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6368 |
2.6368 |
2.6833 |
2.6833 |
-0.0465 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6833 |
2.6833 |
2.6625 |
2.6625 |
0.0208 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6625 |
2.6625 |
2.6504 |
2.6504 |
0.0121 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6504 |
2.6504 |
2.5561 |
2.5561 |
0.0943 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5561 |
2.5561 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5526 |
2.5526 |
2.5446 |
2.5446 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5446 |
2.5446 |
2.5655 |
2.5655 |
-0.0209 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5655 |
2.5655 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.0842 |
-3.28% |
|
|
| 2026-08-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6497 |
2.6497 |
2.6155 |
2.6155 |
0.0342 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6155 |
2.6155 |
2.6908 |
2.6908 |
-0.0753 |
-2.88% |
| 2026-08-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6908 |
2.6908 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0958 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5848 |
2.5848 |
0.0102 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5848 |
2.5848 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0322 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5526 |
2.5526 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.1067 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6593 |
2.6593 |
2.6444 |
2.6444 |
0.0149 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6444 |
2.6444 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0337 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6107 |
2.6107 |
2.7753 |
2.7753 |
-0.1646 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7753 |
2.7753 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.1050 |
-3.78% |
| 2026-08-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8803 |
2.8803 |
2.7646 |
2.7646 |
0.1157 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7646 |
2.7646 |
2.7329 |
2.7329 |
0.0317 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7329 |
2.7329 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0059 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7270 |
2.7270 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0873 |
3.20% |
| 2026-08-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6537 |
2.6537 |
-0.0140 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6537 |
2.6537 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0453 |
-1.71% |
| 2026-08-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0847 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6143 |
2.6143 |
2.6002 |
2.6002 |
0.0141 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6002 |
2.6002 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0231 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5771 |
2.5771 |
2.4632 |
2.4632 |
0.1139 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4632 |
2.4632 |
2.4648 |
2.4648 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4648 |
2.4648 |
2.4349 |
2.4349 |
0.0299 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4349 |
2.4349 |
2.4714 |
2.4714 |
-0.0365 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4714 |
2.4714 |
2.5335 |
2.5335 |
-0.0621 |
-2.51% |
| 2026-07-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5335 |
2.5335 |
2.7406 |
2.7406 |
-0.2071 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7406 |
2.7406 |
2.7489 |
2.7489 |
-0.0083 |
-0.30% |
| 2026-07-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7489 |
2.7489 |
2.8379 |
2.8379 |
-0.0890 |
-3.24% |
| 2026-07-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8379 |
2.8379 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0351 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8730 |
2.8730 |
2.9283 |
2.9283 |
-0.0553 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9283 |
2.9283 |
2.7959 |
2.7959 |
0.1324 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7959 |
2.7959 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0111 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8070 |
2.8070 |
2.9825 |
2.9825 |
-0.1755 |
-6.25% |
| 2026-07-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9825 |
2.9825 |
3.1482 |
3.1482 |
-0.1657 |
-5.56% |
| 2026-07-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1482 |
3.1482 |
3.2401 |
3.2401 |
-0.0919 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2401 |
3.2401 |
3.1360 |
3.1360 |
0.1041 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1360 |
3.1360 |
3.3525 |
3.3525 |
-0.2165 |
-6.90% |
| 2026-07-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3525 |
3.3525 |
3.5121 |
3.5121 |
-0.1596 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5121 |
3.5121 |
3.3153 |
3.3153 |
0.1968 |
5.60% |
| 2026-07-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3153 |
3.3153 |
3.3233 |
3.3233 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3233 |
3.3233 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.1207 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4440 |
3.4440 |
3.5273 |
3.5273 |
-0.0833 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5273 |
3.5273 |
3.5319 |
3.5319 |
-0.0046 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5319 |
3.5319 |
3.8733 |
3.8733 |
-0.3414 |
-9.67% |
| 2026-07-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8733 |
3.8733 |
4.0317 |
4.0317 |
-0.1584 |
-4.09% |
| 2026-06-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.0317 |
4.0317 |
3.9162 |
3.9162 |
0.1155 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9162 |
3.9162 |
3.9261 |
3.9261 |
-0.0099 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9261 |
3.9261 |
4.1343 |
4.1343 |
-0.2082 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.1343 |
4.1343 |
3.9608 |
3.9608 |
0.1735 |
4.20% |
| 2026-06-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9608 |
3.9608 |
3.8872 |
3.8872 |
0.0736 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8872 |
3.8872 |
4.1983 |
4.1983 |
-0.3111 |
-8.00% |
| 2026-06-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.1983 |
4.1983 |
4.0724 |
4.0724 |
0.1259 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.0724 |
4.0724 |
3.8942 |
3.8942 |
0.1782 |
4.38% |
| 2026-06-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8942 |
3.8942 |
3.7853 |
3.7853 |
0.1089 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7853 |
3.7853 |
3.8272 |
3.8272 |
-0.0419 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8272 |
3.8272 |
3.5305 |
3.5305 |
0.2967 |
7.75% |
| 2026-06-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5305 |
3.5305 |
3.5203 |
3.5203 |
0.0102 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5203 |
3.5203 |
3.3868 |
3.3868 |
0.1335 |
3.79% |
| 2026-06-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3868 |
3.3868 |
3.5043 |
3.5043 |
-0.1175 |
-3.47% |
| 2026-06-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5043 |
3.5043 |
3.4494 |
3.4494 |
0.0549 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4494 |
3.4494 |
3.4310 |
3.4310 |
0.0184 |
0.54% |
| 2026-06-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4310 |
3.4310 |
3.7279 |
3.7279 |
-0.2969 |
-8.65% |
| 2026-06-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7279 |
3.7279 |
3.7378 |
3.7378 |
-0.0099 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7378 |
3.7378 |
3.6745 |
3.6745 |
0.0633 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.6745 |
3.6745 |
3.4692 |
3.4692 |
0.2053 |
5.59% |
| 2026-06-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4692 |
3.4692 |
3.5282 |
3.5282 |
-0.0590 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5282 |
3.5282 |
3.5943 |
3.5943 |
-0.0661 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5943 |
3.5943 |
3.5351 |
3.5351 |
0.0592 |
1.65% |
| 2026-05-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5351 |
3.5351 |
3.5703 |
3.5703 |
-0.0352 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5703 |
3.5703 |
3.4909 |
3.4909 |
0.0794 |
2.22% |
| 2026-05-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4909 |
3.4909 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0369 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4540 |
3.4540 |
3.3203 |
3.3203 |
0.1337 |
3.87% |
| 2026-05-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3203 |
3.3203 |
3.3393 |
3.3393 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3393 |
3.3393 |
3.2598 |
3.2598 |
0.0795 |
2.38% |
| 2026-05-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2598 |
3.2598 |
3.2513 |
3.2513 |
0.0085 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2513 |
3.2513 |
3.3103 |
3.3103 |
-0.0590 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3103 |
3.3103 |
3.4206 |
3.4206 |
-0.1103 |
-3.33% |
| 2026-05-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4206 |
3.4206 |
3.4300 |
3.4300 |
-0.0094 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4300 |
3.4300 |
3.3325 |
3.3325 |
0.0975 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3325 |
3.3325 |
3.3891 |
3.3891 |
-0.0566 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3891 |
3.3891 |
3.2629 |
3.2629 |
0.1262 |
3.72% |
| 2026-05-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2629 |
3.2629 |
3.1575 |
3.1575 |
0.1054 |
3.23% |
| 2026-05-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1575 |
3.1575 |
3.1902 |
3.1902 |
-0.0327 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9192 |
2.9192 |
2.8658 |
2.8658 |
0.0534 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8658 |
2.8658 |
2.9776 |
2.9776 |
-0.1118 |
-3.90% |
| 2026-04-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9776 |
2.9776 |
3.0123 |
3.0123 |
-0.0347 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.0123 |
3.0123 |
2.9694 |
2.9694 |
0.0429 |
1.42% |
| 2026-04-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9694 |
2.9694 |
2.9858 |
2.9858 |
-0.0164 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9858 |
2.9858 |
2.8878 |
2.8878 |
0.0980 |
3.28% |
| 2026-04-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8878 |
2.8878 |
2.8909 |
2.8909 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8909 |
2.8909 |
2.8896 |
2.8896 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8896 |
2.8896 |
2.8094 |
2.8094 |
0.0802 |
2.78% |
| 2026-04-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8094 |
2.8094 |
2.7564 |
2.7564 |
0.0530 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7564 |
2.7564 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.0392 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7956 |
2.7956 |
2.7536 |
2.7536 |
0.0420 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7536 |
2.7536 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0296 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7240 |
2.7240 |
2.6758 |
2.6758 |
0.0482 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6758 |
2.6758 |
2.6379 |
2.6379 |
0.0379 |
1.42% |
| 2026-04-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6379 |
2.6379 |
2.4460 |
2.4460 |
0.1919 |
7.27% |
| 2026-04-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4075 |
2.4075 |
0.0135 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4075 |
2.4075 |
2.3828 |
2.3828 |
0.0247 |
1.03% |
| 2026-04-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3828 |
2.3828 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0861 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2967 |
2.2967 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0766 |
3.34% |
| 2026-03-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2201 |
2.2201 |
2.3171 |
2.3171 |
-0.0970 |
-4.37% |
| 2026-03-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3171 |
2.3171 |
2.3126 |
2.3126 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3126 |
2.3126 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.1498 |
-6.48% |
| 2026-03-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4624 |
2.4624 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0206 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4418 |
2.4418 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0798 |
3.27% |
| 2026-03-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0147 |
0.63% |
| 2026-03-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3473 |
2.3473 |
2.4318 |
2.4318 |
-0.0845 |
-3.60% |
| 2026-03-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4318 |
2.4318 |
2.3995 |
2.3995 |
0.0323 |
1.33% |
| 2026-03-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3995 |
2.3995 |
2.3553 |
2.3553 |
0.0442 |
1.84% |
| 2026-03-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3553 |
2.3553 |
2.3698 |
2.3698 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3698 |
2.3698 |
2.3207 |
2.3207 |
0.0491 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3207 |
2.3207 |
2.3136 |
2.3136 |
0.0071 |
0.31% |
| 2026-03-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0773 |
-3.34% |
| 2026-03-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3909 |
2.3909 |
2.3829 |
2.3829 |
0.0080 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3829 |
2.3829 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0643 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3186 |
2.3186 |
2.2279 |
2.2279 |
0.0907 |
3.91% |
| 2026-03-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2279 |
2.2279 |
2.3528 |
2.3528 |
-0.1249 |
-5.61% |
| 2026-03-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3528 |
2.3528 |
2.4232 |
2.4232 |
-0.0704 |
-2.99% |
| 2026-03-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4232 |
2.4232 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0146 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4086 |
2.4086 |
2.5605 |
2.5605 |
-0.1519 |
-6.31% |
| 2026-03-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5605 |
2.5605 |
2.4791 |
2.4791 |
0.0814 |
3.18% |
| 2026-02-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4791 |
2.4791 |
2.5051 |
2.5051 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2026-02-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5051 |
2.5051 |
2.5682 |
2.5682 |
-0.0631 |
-2.52% |
| 2026-02-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5682 |
2.5682 |
2.5073 |
2.5073 |
0.0609 |
2.37% |
| 2026-02-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5073 |
2.5073 |
2.3806 |
2.3806 |
0.1267 |
5.05% |
| 2026-02-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3806 |
2.3806 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3927 |
2.3927 |
2.4127 |
2.4127 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2026-02-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4127 |
2.4127 |
2.3632 |
2.3632 |
0.0495 |
2.05% |
| 2026-02-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3632 |
2.3632 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0379 |
-1.60% |
| 2026-02-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4011 |
2.4011 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0531 |
2.21% |
| 2026-02-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3480 |
2.3480 |
2.2494 |
2.2494 |
0.0986 |
4.20% |
| 2026-02-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2494 |
2.2494 |
2.2408 |
2.2408 |
0.0086 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2408 |
2.2408 |
2.3464 |
2.3464 |
-0.1056 |
-4.71% |
| 2026-02-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3464 |
2.3464 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3008 |
2.3008 |
0.0495 |
2.11% |
| 2026-01-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3008 |
2.3008 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0289 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3297 |
2.3297 |
2.3461 |
2.3461 |
-0.0164 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3461 |
2.3461 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0351 |
1.50% |
| 2026-01-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3110 |
2.3110 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0552 |
2.39% |
| 2026-01-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2558 |
2.2558 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2610 |
2.2610 |
2.2831 |
2.2831 |
-0.0221 |
-0.97% |
| 2026-01-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2831 |
2.2831 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2718 |
2.2718 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0524 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2194 |
2.2194 |
2.2707 |
2.2707 |
-0.0513 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2707 |
2.2707 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2757 |
2.2757 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0124 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2633 |
2.2633 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0409 |
1.81% |
| 2026-01-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2224 |
2.2224 |
2.2381 |
2.2381 |
-0.0157 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2381 |
2.2381 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0206 |
0.93% |
| 2026-01-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2175 |
2.2175 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0211 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1964 |
2.1964 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0426 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1538 |
2.1538 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0511 |
-2.37% |
| 2026-01-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2049 |
2.2049 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2061 |
2.2061 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0341 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1720 |
2.1720 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0402 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0255 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1573 |
2.1573 |
2.1642 |
2.1642 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1642 |
2.1642 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1834 |
2.1834 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1834 |
2.1834 |
2.1864 |
2.1864 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1864 |
2.1864 |
2.1747 |
2.1747 |
0.0117 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1747 |
2.1747 |
2.1513 |
2.1513 |
0.0234 |
1.08% |
| 2025-12-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1513 |
2.1513 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0309 |
1.44% |
| 2025-12-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1204 |
2.1204 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0382 |
1.80% |
| 2025-12-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0254 |
1.22% |
| 2025-12-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0568 |
2.0568 |
2.0893 |
2.0893 |
-0.0325 |
-1.58% |
| 2025-12-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0893 |
2.0893 |
2.1026 |
2.1026 |
-0.0133 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1026 |
2.1026 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0329 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1355 |
2.1355 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0786 |
-3.68% |
| 2025-12-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2141 |
2.2141 |
2.2386 |
2.2386 |
-0.0245 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2386 |
2.2386 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0159 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2227 |
2.2227 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0187 |
0.85% |
| 2025-12-08 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0247 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1609 |
2.1609 |
0.0184 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0069 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1506 |
2.1506 |
0.0097 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1506 |
2.1506 |
2.1666 |
2.1666 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2025-11-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1666 |
2.1666 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0189 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1477 |
2.1477 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1482 |
2.1482 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0195 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0102 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1185 |
2.1185 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0915 |
4.32% |
| 2025-11-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-11-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0635 |
-3.14% |
| 2025-11-19 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0844 |
2.0844 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0243 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0927 |
2.0927 |
-0.0326 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0927 |
2.0927 |
2.1105 |
2.1105 |
-0.0178 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1105 |
2.1105 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-11-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1034 |
2.1034 |
2.1769 |
2.1769 |
-0.0735 |
-3.49% |
| 2025-11-12 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1769 |
2.1769 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.0135 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1904 |
2.1904 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0186 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2090 |
2.2090 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0707 |
3.20% |
| 2025-11-07 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1383 |
2.1383 |
2.1502 |
2.1502 |
-0.0119 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1502 |
2.1502 |
2.2008 |
2.2008 |
-0.0506 |
-2.35% |
| 2025-11-05 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2008 |
2.2008 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0248 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1760 |
2.1760 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0666 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2426 |
2.2426 |
2.2271 |
2.2271 |
0.0155 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2271 |
2.2271 |
2.2087 |
2.2087 |
0.0184 |
0.83% |
| 2025-10-30 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2087 |
2.2087 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0566 |
-2.56% |
| 2025-10-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2653 |
2.2653 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0375 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2278 |
2.2278 |
2.1947 |
2.1947 |
0.0331 |
1.49% |
| 2025-10-27 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1947 |
2.1947 |
2.1487 |
2.1487 |
0.0460 |
2.10% |
| 2025-10-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1487 |
2.1487 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0309 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1178 |
2.1178 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0329 |
1.55% |
| 2025-10-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0849 |
2.0849 |
2.1132 |
2.1132 |
-0.0283 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1132 |
2.1132 |
2.1272 |
2.1272 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-10-20 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1272 |
2.1272 |
2.0971 |
2.0971 |
0.0301 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0971 |
2.0971 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1002 |
2.1002 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1049 |
2.1049 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0240 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0809 |
2.0809 |
2.1238 |
2.1238 |
-0.0429 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1238 |
2.1238 |
2.0546 |
2.0546 |
0.0692 |
3.26% |
| 2025-09-29 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0048 |
0.23% |
| 2025-09-25 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0782 |
2.0782 |
2.0942 |
2.0942 |
-0.0160 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0942 |
2.0942 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0131 |
-0.62% |
| 2025-09-23 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1073 |
2.1073 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0244 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1317 |
2.1317 |
2.1262 |
2.1262 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0968 |
2.0968 |
-0.0199 |
-0.95% |
