南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询(024234)
今天最新净值
1.1438
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1738
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一月南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询
近一月,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1440 |
1.1740 |
1.1438 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1438 |
1.1738 |
1.1437 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1437 |
1.1737 |
1.1437 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1437 |
1.1737 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1436 |
1.1736 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1436 |
1.1736 |
1.1435 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1435 |
1.1735 |
1.1432 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1432 |
1.1732 |
1.1431 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1431 |
1.1731 |
1.1429 |
1.1729 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1429 |
1.1729 |
1.1429 |
1.1729 |
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|
|
| 2026-09-01 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1429 |
1.1729 |
1.1427 |
1.1727 |
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| 2026-08-31 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1427 |
1.1727 |
1.1426 |
1.1726 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1426 |
1.1726 |
1.1426 |
1.1726 |
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| 2026-08-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1426 |
1.1726 |
1.1429 |
1.1729 |
-0.0003 |
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| 2026-08-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1429 |
1.1729 |
1.1429 |
1.1729 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1429 |
1.1729 |
1.1429 |
1.1729 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1429 |
1.1729 |
1.1426 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1426 |
1.1726 |
1.1426 |
1.1726 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1426 |
1.1726 |
1.1426 |
1.1726 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1426 |
1.1726 |
1.1427 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1427 |
1.1727 |
1.1424 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1424 |
1.1724 |
1.1423 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
