南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询(024234)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1738
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询
近一年,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024234 |
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| 2026-09-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1438 |
1.1738 |
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| 2026-09-11 |
024234 |
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1.1437 |
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| 2026-09-10 |
024234 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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1.1423 |
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| 2026-08-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-08-12 |
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|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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1.1414 |
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| 2026-08-04 |
024234 |
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| 2026-08-03 |
024234 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
024234 |
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| 2026-07-29 |
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1.1408 |
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| 2026-07-28 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1708 |
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| 2026-07-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1409 |
1.1709 |
1.1408 |
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| 2026-07-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1408 |
1.1708 |
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| 2026-07-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1406 |
1.1706 |
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| 2026-07-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-20 |
024234 |
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1.1401 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
024234 |
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| 2026-07-15 |
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1.1400 |
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| 2026-07-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1700 |
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| 2026-07-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-09 |
024234 |
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| 2026-07-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1696 |
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| 2026-07-07 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1695 |
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| 2026-07-06 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1694 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1391 |
1.1691 |
1.1391 |
1.1691 |
0.0000 |
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| 2026-07-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1391 |
1.1691 |
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-0.01% |
| 2026-07-01 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1392 |
1.1692 |
1.1395 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1395 |
1.1695 |
1.1397 |
1.1697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1397 |
1.1697 |
1.1394 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1394 |
1.1694 |
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| 2026-06-25 |
024234 |
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1.1693 |
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| 2026-06-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1690 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1389 |
1.1689 |
1.1390 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1390 |
1.1690 |
1.1389 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1389 |
1.1689 |
1.1386 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1686 |
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0.02% |
| 2026-06-16 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1384 |
1.1684 |
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0.0002 |
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| 2026-06-15 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1682 |
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1.1681 |
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0.01% |
| 2026-06-12 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1681 |
1.1382 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1382 |
1.1682 |
1.1387 |
1.1687 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1387 |
1.1687 |
1.1389 |
1.1689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1389 |
1.1689 |
1.1392 |
1.1692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1392 |
1.1692 |
1.1393 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1393 |
1.1693 |
1.1393 |
1.1693 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1393 |
1.1693 |
1.1390 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1390 |
1.1690 |
1.1390 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1390 |
1.1690 |
1.1389 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1389 |
1.1689 |
1.1386 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1386 |
1.1686 |
1.1384 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1384 |
1.1684 |
1.1382 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1382 |
1.1682 |
1.1378 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1378 |
1.1678 |
1.1374 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1374 |
1.1674 |
1.1372 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1372 |
1.1672 |
1.1371 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1371 |
1.1671 |
1.1369 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1369 |
1.1669 |
1.1367 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1367 |
1.1667 |
1.1365 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1365 |
1.1665 |
1.1361 |
1.1661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1361 |
1.1661 |
1.1360 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1360 |
1.1660 |
1.1359 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1359 |
1.1659 |
1.1356 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1356 |
1.1656 |
1.1353 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1353 |
1.1653 |
1.1353 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1353 |
1.1653 |
1.1353 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1353 |
1.1653 |
1.1352 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1352 |
1.1652 |
1.1350 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1350 |
1.1650 |
1.1349 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1349 |
1.1649 |
1.1350 |
1.1650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1350 |
1.1650 |
1.1353 |
1.1653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1353 |
1.1653 |
1.1357 |
1.1657 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1357 |
1.1657 |
1.1354 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1354 |
1.1654 |
1.1351 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1351 |
1.1651 |
1.1349 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1349 |
1.1649 |
1.1344 |
1.1644 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1344 |
1.1644 |
1.1344 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1344 |
1.1644 |
1.1343 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1343 |
1.1643 |
1.1342 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1342 |
1.1642 |
1.1339 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1339 |
1.1639 |
1.1336 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1336 |
1.1636 |
1.1336 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1336 |
1.1636 |
1.1333 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1333 |
1.1633 |
1.1327 |
1.1627 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1327 |
1.1627 |
1.1323 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1323 |
1.1623 |
1.1321 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1321 |
1.1621 |
1.1320 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1320 |
1.1620 |
1.1319 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1319 |
1.1619 |
1.1314 |
1.1614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1314 |
1.1614 |
1.1313 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1313 |
1.1613 |
1.1312 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1312 |
1.1612 |
1.1311 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1311 |
1.1611 |
1.1307 |
1.1607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1307 |
1.1607 |
1.1306 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1306 |
1.1606 |
1.1305 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1305 |
1.1605 |
1.1302 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1302 |
1.1602 |
1.1299 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1299 |
1.1599 |
1.1297 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1297 |
1.1597 |
1.1296 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1296 |
1.1596 |
1.1295 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1295 |
1.1595 |
1.1293 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1293 |
1.1593 |
1.1293 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1293 |
1.1593 |
1.1292 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1292 |
1.1592 |
1.1298 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1298 |
1.1598 |
1.1296 |
1.1596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1296 |
1.1596 |
1.1294 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1294 |
1.1594 |
1.1291 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1291 |
1.1591 |
1.1290 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1290 |
1.1590 |
1.1286 |
1.1586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1286 |
1.1586 |
1.1284 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1284 |
1.1584 |
1.1288 |
1.1588 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1288 |
1.1588 |
1.1289 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1289 |
1.1589 |
1.1282 |
1.1582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1282 |
1.1582 |
1.1280 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1280 |
1.1580 |
1.1277 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1277 |
1.1577 |
1.1276 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1276 |
1.1576 |
1.1274 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1274 |
1.1574 |
1.1271 |
1.1571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1271 |
1.1571 |
1.1267 |
1.1567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1267 |
1.1567 |
1.1266 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1266 |
1.1566 |
1.1265 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1265 |
1.1565 |
1.1264 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1264 |
1.1564 |
1.1262 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1262 |
1.1562 |
1.1261 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1261 |
1.1561 |
1.1261 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1261 |
1.1561 |
1.1260 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1260 |
1.1560 |
1.1259 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1259 |
1.1559 |
1.1256 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1256 |
1.1556 |
1.1253 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1253 |
1.1553 |
1.1251 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1251 |
1.1551 |
1.1248 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1248 |
1.1548 |
1.1247 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1247 |
1.1547 |
1.1244 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1244 |
1.1544 |
1.1240 |
1.1540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1240 |
1.1540 |
1.1239 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1239 |
1.1539 |
1.1239 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1239 |
1.1539 |
1.1238 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1238 |
1.1538 |
1.1236 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1236 |
1.1536 |
1.1234 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1234 |
1.1534 |
1.1233 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1233 |
1.1533 |
1.1234 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1234 |
1.1534 |
1.1236 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1236 |
1.1536 |
1.1233 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1233 |
1.1533 |
1.1232 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1232 |
1.1532 |
1.1232 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1232 |
1.1532 |
1.1238 |
1.1538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1238 |
1.1538 |
1.1237 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1237 |
1.1537 |
1.1234 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1234 |
1.1534 |
1.1232 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1232 |
1.1532 |
1.1227 |
1.1527 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1227 |
1.1527 |
1.1227 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1227 |
1.1527 |
1.1221 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1221 |
1.1521 |
1.1221 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1221 |
1.1521 |
1.1215 |
1.1515 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1215 |
1.1515 |
1.1214 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1214 |
1.1514 |
1.1223 |
1.1523 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1223 |
1.1523 |
1.1227 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1227 |
1.1527 |
1.1222 |
1.1522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1222 |
1.1522 |
1.1219 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1219 |
1.1519 |
1.1216 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1216 |
1.1516 |
1.1217 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1217 |
1.1517 |
1.1216 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1216 |
1.1516 |
1.1228 |
1.1528 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1228 |
1.1528 |
1.1231 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1231 |
1.1531 |
1.1232 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1232 |
1.1532 |
1.1231 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1231 |
1.1531 |
1.1228 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1228 |
1.1528 |
1.1234 |
1.1534 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1234 |
1.1534 |
1.1240 |
1.1540 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1240 |
1.1540 |
1.1243 |
1.1543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1243 |
1.1543 |
1.1243 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1243 |
1.1543 |
1.1246 |
1.1546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1246 |
1.1546 |
1.1246 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1246 |
1.1546 |
1.1248 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1248 |
1.1548 |
1.1247 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1247 |
1.1547 |
1.1244 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1244 |
1.1544 |
1.1245 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1245 |
1.1545 |
1.1247 |
1.1547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1247 |
1.1547 |
1.1244 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1244 |
1.1544 |
1.1243 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1243 |
1.1543 |
1.1240 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1240 |
1.1540 |
1.1239 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1239 |
1.1539 |
1.1246 |
1.1546 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1246 |
1.1546 |
1.1244 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1244 |
1.1544 |
1.1244 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1244 |
1.1544 |
1.1239 |
1.1539 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1239 |
1.1539 |
1.1230 |
1.1530 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1230 |
1.1530 |
1.1223 |
1.1523 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1223 |
1.1523 |
1.1221 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1221 |
1.1521 |
1.1212 |
1.1512 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1212 |
1.1512 |
1.1208 |
1.1508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1208 |
1.1508 |
1.1212 |
1.1512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1212 |
1.1512 |
1.1215 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1215 |
1.1515 |
1.1211 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1211 |
1.1511 |
1.1202 |
1.1502 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1202 |
1.1502 |
1.1205 |
1.1505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1205 |
1.1505 |
1.1195 |
1.1495 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1195 |
1.1495 |
1.1190 |
1.1490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1190 |
1.1490 |
1.1189 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1189 |
1.1489 |
1.1187 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1187 |
1.1487 |
1.1180 |
1.1480 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1180 |
1.1480 |
1.1182 |
1.1482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1182 |
1.1482 |
1.1176 |
1.1476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1176 |
1.1476 |
1.1176 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1176 |
1.1476 |
1.1181 |
1.1481 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1181 |
1.1481 |
1.1177 |
1.1477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1177 |
1.1477 |
1.1184 |
1.1484 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1184 |
1.1484 |
1.1195 |
1.1495 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1195 |
1.1495 |
1.1205 |
1.1505 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1205 |
1.1505 |
1.1200 |
1.1500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1200 |
1.1500 |
1.1210 |
1.1510 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1210 |
1.1510 |
1.1217 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1217 |
1.1517 |
1.1208 |
1.1508 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1208 |
1.1508 |
1.1204 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
