创金合信创和一个月滚动持有债券A基金净值查询(024208)

今天最新净值 1.0777 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0974亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄佳祥

近一季创金合信创和一个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2026-09-14	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776	0.0001	0.01%
2026-09-11	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2026-09-10	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2026-09-09	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2026-09-08	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%
2026-09-07	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%
2026-09-04	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2026-09-03	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-09-02	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%

2026-09-01	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0769	1.0769	1.0765	1.0765	0.0004	0.04%
2026-08-31	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0765	1.0765	1.0761	1.0761	0.0004	0.04%
2026-08-28	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-08-27	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-08-26	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%
2026-08-25	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0758	1.0758	1.0754	1.0754	0.0004	0.04%
2026-08-21	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-08-20	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-08-19	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-08-18	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0752	1.0752	1.0749	1.0749	0.0003	0.03%
2026-08-17	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0749	1.0749	1.0741	1.0741	0.0008	0.07%
2026-08-14	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2026-08-12	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%

2026-08-11	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0734	1.0734	1.0737	1.0737	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0737	1.0737	1.0722	1.0722	0.0015	0.14%
2026-08-07	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0722	1.0722	1.0714	1.0714	0.0008	0.07%
2026-08-06	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0714	1.0714	1.0704	1.0704	0.0010	0.09%
2026-08-05	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%
2026-08-04	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2026-08-03	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2026-07-31	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0698	1.0698	1.0688	1.0688	0.0010	0.09%
2026-07-30	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-07-29	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-07-28	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-07-27	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0688	1.0688	1.0687	1.0687	0.0001	0.01%
2026-07-24	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0687	1.0687	1.0688	1.0688	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0688	1.0688	1.0687	1.0687	0.0001	0.01%
2026-07-22	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2026-07-21	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2026-07-20	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2026-07-17	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%
2026-07-16	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2026-07-15	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2026-07-14	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-07-13	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2026-07-10	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-07-09	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%
2026-07-08	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2026-07-07	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-06	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2026-07-03	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-07-02	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2026-07-01	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-06-29	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0672	1.0672	1.0666	1.0666	0.0006	0.06%
2026-06-26	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2026-06-25	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2026-06-24	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2026-06-23	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2026-06-22	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2026-06-18	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2026-06-17	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2026-06-16	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%