中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024199)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2025-06-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁
近半年中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近半年,中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0109 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0107 |
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| 2026-05-22 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
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| 2026-05-21 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-05-20 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-05-19 |
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| 2026-05-15 |
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1.0104 |
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1.0103 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0101 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0101 |
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| 2026-04-21 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0101 |
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| 2026-04-20 |
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1.0099 |
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| 2026-04-14 |
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| 2026-04-13 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0093 |
1.0093 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0092 |
1.0092 |
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| 2026-03-26 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0091 |
1.0091 |
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| 2026-03-25 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
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| 2026-03-24 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-03-20 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0089 |
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| 2026-03-19 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-03-18 |
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1.0088 |
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| 2026-03-17 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
