信澳消费优选混合C基金净值查询(024187)
今天最新净值
1.0690
-0.0020 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2766
-0.0054 -0.4189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1713亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘维华
近一月,信澳消费优选混合C(024187)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0130 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0140 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2026-08-20 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0130 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
024187 |
信澳消费优选混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0050 |
-0.46% |
