信澳先进智造股票型C基金净值查询(024169)
今天最新净值
2.6001
0.0022 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2595
0.0189 0.8416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6001
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6670亿
- 最近资产：13.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐兴方
近一月,信澳先进智造股票型C(024169)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6299 |
2.6299 |
2.6001 |
2.6001 |
0.0298 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6001 |
2.6001 |
2.5979 |
2.5979 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.5979 |
2.5979 |
2.6554 |
2.6554 |
-0.0575 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6554 |
2.6554 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0205 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6759 |
2.6759 |
2.7041 |
2.7041 |
-0.0282 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7041 |
2.7041 |
2.7384 |
2.7384 |
-0.0343 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7384 |
2.7384 |
2.6302 |
2.6302 |
0.1082 |
4.11% |
| 2026-09-04 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6302 |
2.6302 |
2.7399 |
2.7399 |
-0.1097 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7399 |
2.7399 |
2.7745 |
2.7745 |
-0.0346 |
-1.26% |
| 2026-09-02 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7745 |
2.7745 |
2.7975 |
2.7975 |
-0.0230 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7975 |
2.7975 |
2.8797 |
2.8797 |
-0.0822 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.8797 |
2.8797 |
2.7972 |
2.7972 |
0.0825 |
2.95% |
| 2026-08-28 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7972 |
2.7972 |
2.8307 |
2.8307 |
-0.0335 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.8307 |
2.8307 |
2.6911 |
2.6911 |
0.1396 |
5.19% |
| 2026-08-26 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6911 |
2.6911 |
2.6729 |
2.6729 |
0.0182 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6729 |
2.6729 |
2.6924 |
2.6924 |
-0.0195 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6924 |
2.6924 |
2.7424 |
2.7424 |
-0.0500 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7424 |
2.7424 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.7460 |
2.7460 |
2.6938 |
2.6938 |
0.0522 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.6938 |
2.6938 |
2.9419 |
2.9419 |
-0.2481 |
-9.21% |
| 2026-08-18 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.9419 |
2.9419 |
2.9691 |
2.9691 |
-0.0272 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
024169 |
信澳先进智造股票型C |
2.9691 |
2.9691 |
2.8173 |
2.8173 |
0.1518 |
5.39% |
