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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询(024131)

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今天最新净值 1.0012 -0.0033 -0.33% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0012
  • 成立日期：2025-10-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：王学磊
近半年兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)基金累计收益率-1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0012 1.0012 1.0045 1.0045 -0.0033 -0.33%
2026-09-10 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0045 1.0045 1.0061 1.0061 -0.0016 -0.16%
2026-09-09 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2026-09-07 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2026-09-04 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2026-09-02 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0038 1.0038 1.0077 1.0077 -0.0039 -0.39%
2026-09-01 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0089 1.0089 -0.0012 -0.12%
2026-08-31 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0089 1.0089 1.0103 1.0103 -0.0014 -0.14%
2026-08-28 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20%
2026-08-26 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0089 1.0089 1.0077 1.0077 0.0012 0.12%
2026-08-25 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0082 1.0082 1.0094 1.0094 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2026-08-20 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20%
2026-08-19 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0057 1.0057 1.0120 1.0120 -0.0063 -0.62%
2026-08-18 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-08-17 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0078 1.0078 0.0042 0.42%
2026-08-14 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2026-08-13 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0074 1.0074 1.0090 1.0090 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0090 1.0090 1.0077 1.0077 0.0013 0.13%
2026-08-11 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0098 1.0098 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0098 1.0098 1.0086 1.0086 0.0012 0.12%
2026-08-07 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0086 1.0086 1.0053 1.0053 0.0033 0.33%
2026-08-06 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2026-08-05 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0045 1.0045 1.0004 1.0004 0.0041 0.41%
2026-08-04 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0004 1.0004 0.9972 0.9972 0.0032 0.32%
2026-08-03 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.9972 0.9972 0.9989 0.9989 -0.0017 -0.17%
2026-07-31 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.9989 0.9989 0.9960 0.9960 0.0029 0.29%
2026-07-30 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.9960 0.9960 0.9993 0.9993 -0.0033 -0.33%
2026-07-29 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.9993 0.9993 0.9981 0.9981 0.0012 0.12%
2026-07-28 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.9981 0.9981 1.0044 1.0044 -0.0063 -0.63%
2026-07-27 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0044 1.0044 1.0010 1.0010 0.0034 0.34%
2026-07-24 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0010 1.0010 1.0047 1.0047 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0047 1.0047 1.0040 1.0040 0.0007 0.07%
2026-07-22 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-07-21 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0040 1.0040 0.9971 0.9971 0.0069 0.69%
2026-07-20 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.9973 0.9973 1.0043 1.0043 -0.0070 -0.70%
2026-07-16 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0043 1.0043 1.0079 1.0079 -0.0036 -0.36%
2026-07-15 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0079 1.0079 1.0091 1.0091 -0.0012 -0.12%
2026-07-14 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0091 1.0091 1.0049 1.0049 0.0042 0.42%
2026-07-13 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0049 1.0049 1.0105 1.0105 -0.0056 -0.55%
2026-07-10 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0105 1.0105 1.0135 1.0135 -0.0030 -0.30%
2026-07-09 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0135 1.0135 1.0100 1.0100 0.0035 0.35%
2026-07-08 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0118 1.0118 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0118 1.0118 1.0144 1.0144 -0.0026 -0.26%
2026-07-06 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0144 1.0144 1.0159 1.0159 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0159 1.0159 1.0138 1.0138 0.0021 0.21%
2026-07-02 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0195 1.0195 -0.0057 -0.56%
2026-07-01 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0195 1.0195 1.0211 1.0211 -0.0016 -0.16%
2026-06-30 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0177 1.0177 0.0034 0.33%
2026-06-29 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0177 1.0177 1.0158 1.0158 0.0019 0.19%
2026-06-26 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0158 1.0158 1.0213 1.0213 -0.0055 -0.54%
2026-06-25 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13%
2026-06-24 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0200 1.0200 1.0175 1.0175 0.0025 0.25%
2026-06-23 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0175 1.0175 1.0244 1.0244 -0.0069 -0.67%
2026-06-22 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0244 1.0244 1.0215 1.0215 0.0029 0.28%
2026-06-18 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2026-06-17 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0210 1.0210 1.0194 1.0194 0.0016 0.16%
2026-06-16 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0194 1.0194 1.0184 1.0184 0.0010 0.10%
2026-06-15 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0120 1.0120 0.0064 0.63%
2026-06-12 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0094 1.0094 0.0026 0.26%
2026-06-11 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0094 1.0094 1.0107 1.0107 -0.0013 -0.13%
2026-06-10 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0107 1.0107 1.0150 1.0150 -0.0043 -0.42%
2026-06-09 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0117 1.0117 0.0033 0.33%
2026-06-08 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0117 1.0117 1.0178 1.0178 -0.0061 -0.60%
2026-06-05 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0178 1.0178 1.0214 1.0214 -0.0036 -0.35%
2026-06-04 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0214 1.0214 1.0224 1.0224 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2026-06-02 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0218 1.0218 1.0186 1.0186 0.0032 0.31%
2026-06-01 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0186 1.0186 1.0202 1.0202 -0.0016 -0.16%
2026-05-29 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0202 1.0202 1.0213 1.0213 -0.0011 -0.11%
2026-05-28 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0214 1.0214 1.0238 1.0238 -0.0024 -0.23%
2026-05-26 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2026-05-25 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0211 1.0211 0.0021 0.21%
2026-05-22 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0179 1.0179 0.0032 0.31%
2026-05-21 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0179 1.0179 1.0211 1.0211 -0.0032 -0.31%
2026-05-20 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2026-05-19 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2026-05-18 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0209 1.0209 1.0245 1.0245 -0.0036 -0.35%
2026-05-14 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0245 1.0245 1.0281 1.0281 -0.0036 -0.35%
2026-05-13 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2026-05-12 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0270 1.0270 1.0253 1.0253 0.0017 0.17%
2026-05-08 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0243 1.0243 0.0017 0.17%
2026-05-06 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0243 1.0243 1.0214 1.0214 0.0029 0.28%
2026-04-28 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0191 1.0191 1.0209 1.0209 -0.0018 -0.18%
2026-04-27 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2026-04-24 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0205 1.0205 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0237 1.0237 -0.0026 -0.25%
2026-04-22 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0237 1.0237 1.0222 1.0222 0.0015 0.15%
2026-04-21 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2026-04-20 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2026-04-17 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2026-04-16 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0206 1.0206 1.0183 1.0183 0.0023 0.23%
2026-04-15 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0190 1.0190 1.0167 1.0167 0.0023 0.23%
2026-04-13 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0169 1.0169 1.0154 1.0154 0.0015 0.15%
2026-04-09 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0154 1.0154 1.0167 1.0167 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0103 1.0103 0.0064 0.63%
2026-04-07 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2026-04-03 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2026-04-02 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0095 1.0095 1.0121 1.0121 -0.0026 -0.26%
2026-04-01 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0121 1.0121 1.0084 1.0084 0.0037 0.37%
2026-03-31 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0084 1.0084 1.0100 1.0100 -0.0016 -0.16%
2026-03-30 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2026-03-27 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0092 1.0092 1.0081 1.0081 0.0011 0.11%
2026-03-26 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0081 1.0081 1.0105 1.0105 -0.0024 -0.24%
2026-03-25 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0105 1.0105 1.0070 1.0070 0.0035 0.35%
2026-03-24 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0070 1.0070 1.0034 1.0034 0.0036 0.36%
2026-03-23 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0034 1.0034 1.0104 1.0104 -0.0070 -0.69%
2026-03-20 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0104 1.0104 1.0118 1.0118 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0118 1.0118 1.0174 1.0174 -0.0056 -0.55%
2026-03-18 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0174 1.0174 1.0157 1.0157 0.0017 0.17%
2026-03-17 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0157 1.0157 1.0186 1.0186 -0.0029 -0.28%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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