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宏利嘉利债券A基金净值查询(024128)

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今天最新净值 0.9731 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9731
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宇璐 石磊
今年以来宏利嘉利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利嘉利债券A(024128)基金累计收益率-2.59%
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2026-09-15 024128 宏利嘉利债券A 0.9731 0.9731 0.9734 0.9734 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 024128 宏利嘉利债券A 0.9734 0.9734 0.9738 0.9738 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 024128 宏利嘉利债券A 0.9738 0.9738 0.9743 0.9743 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 024128 宏利嘉利债券A 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 024128 宏利嘉利债券A 0.9748 0.9748 0.9747 0.9747 0.0001 0.01%
2026-09-08 024128 宏利嘉利债券A 0.9747 0.9747 0.9753 0.9753 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 024128 宏利嘉利债券A 0.9753 0.9753 0.9755 0.9755 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 024128 宏利嘉利债券A 0.9755 0.9755 0.9758 0.9758 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 024128 宏利嘉利债券A 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2026-09-02 024128 宏利嘉利债券A 0.9757 0.9757 0.9786 0.9786 -0.0029 -0.30%
2026-09-01 024128 宏利嘉利债券A 0.9786 0.9786 0.9818 0.9818 -0.0032 -0.33%
2026-08-31 024128 宏利嘉利债券A 0.9818 0.9818 0.9765 0.9765 0.0053 0.54%
2026-08-28 024128 宏利嘉利债券A 0.9765 0.9765 0.9781 0.9781 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 024128 宏利嘉利债券A 0.9781 0.9781 0.9720 0.9720 0.0061 0.63%
2026-08-26 024128 宏利嘉利债券A 0.9720 0.9720 0.9692 0.9692 0.0028 0.29%
2026-08-25 024128 宏利嘉利债券A 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2026-08-24 024128 宏利嘉利债券A 0.9689 0.9689 0.9736 0.9736 -0.0047 -0.48%
2026-08-21 024128 宏利嘉利债券A 0.9736 0.9736 0.9715 0.9715 0.0021 0.22%
2026-08-20 024128 宏利嘉利债券A 0.9715 0.9715 0.9708 0.9708 0.0007 0.07%
2026-08-19 024128 宏利嘉利债券A 0.9708 0.9708 0.9806 0.9806 -0.0098 -1.00%
2026-08-18 024128 宏利嘉利债券A 0.9806 0.9806 0.9826 0.9826 -0.0020 -0.20%
2026-08-17 024128 宏利嘉利债券A 0.9826 0.9826 0.9783 0.9783 0.0043 0.44%
2026-08-14 024128 宏利嘉利债券A 0.9783 0.9783 0.9779 0.9779 0.0004 0.04%
2026-08-13 024128 宏利嘉利债券A 0.9779 0.9779 0.9804 0.9804 -0.0025 -0.25%
2026-08-12 024128 宏利嘉利债券A 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2026-08-11 024128 宏利嘉利债券A 0.9794 0.9794 0.9810 0.9810 -0.0016 -0.16%
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2026-08-07 024128 宏利嘉利债券A 0.9810 0.9810 0.9803 0.9803 0.0007 0.07%
2026-08-06 024128 宏利嘉利债券A 0.9803 0.9803 0.9800 0.9800 0.0003 0.03%
2026-08-05 024128 宏利嘉利债券A 0.9800 0.9800 0.9778 0.9778 0.0022 0.22%
2026-08-04 024128 宏利嘉利债券A 0.9778 0.9778 0.9711 0.9711 0.0067 0.69%
2026-08-03 024128 宏利嘉利债券A 0.9711 0.9711 0.9741 0.9741 -0.0030 -0.31%
2026-07-31 024128 宏利嘉利债券A 0.9741 0.9741 0.9700 0.9700 0.0041 0.42%
2026-07-30 024128 宏利嘉利债券A 0.9700 0.9700 0.9755 0.9755 -0.0055 -0.56%
2026-07-29 024128 宏利嘉利债券A 0.9755 0.9755 0.9738 0.9738 0.0017 0.17%
2026-07-28 024128 宏利嘉利债券A 0.9738 0.9738 0.9834 0.9834 -0.0096 -0.98%
2026-07-27 024128 宏利嘉利债券A 0.9834 0.9834 0.9811 0.9811 0.0023 0.23%
2026-07-24 024128 宏利嘉利债券A 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2026-07-23 024128 宏利嘉利债券A 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07%
2026-07-22 024128 宏利嘉利债券A 0.9829 0.9829 0.9845 0.9845 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 024128 宏利嘉利债券A 0.9845 0.9845 0.9756 0.9756 0.0089 0.91%
2026-07-20 024128 宏利嘉利债券A 0.9756 0.9756 0.9761 0.9761 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 024128 宏利嘉利债券A 0.9761 0.9761 0.9839 0.9839 -0.0078 -0.79%
2026-07-16 024128 宏利嘉利债券A 0.9839 0.9839 0.9889 0.9889 -0.0050 -0.51%
2026-07-15 024128 宏利嘉利债券A 0.9889 0.9889 0.9926 0.9926 -0.0037 -0.37%
2026-07-14 024128 宏利嘉利债券A 0.9926 0.9926 0.9879 0.9879 0.0047 0.48%
2026-07-13 024128 宏利嘉利债券A 0.9879 0.9879 0.9937 0.9937 -0.0058 -0.58%
2026-07-10 024128 宏利嘉利债券A 0.9937 0.9937 1.0021 1.0021 -0.0084 -0.84%
2026-07-09 024128 宏利嘉利债券A 1.0021 1.0021 0.9949 0.9949 0.0072 0.72%
2026-07-08 024128 宏利嘉利债券A 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2026-07-07 024128 宏利嘉利债券A 0.9965 0.9965 0.9992 0.9992 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 024128 宏利嘉利债券A 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 024128 宏利嘉利债券A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 024128 宏利嘉利债券A 0.9996 0.9996 1.0092 1.0092 -0.0096 -0.95%
2026-07-01 024128 宏利嘉利债券A 1.0092 1.0092 1.0098 1.0098 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 024128 宏利嘉利债券A 1.0098 1.0098 1.0058 1.0058 0.0040 0.40%
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2026-06-26 024128 宏利嘉利债券A 1.0035 1.0035 1.0087 1.0087 -0.0052 -0.52%
2026-06-25 024128 宏利嘉利债券A 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2026-06-24 024128 宏利嘉利债券A 1.0065 1.0065 1.0033 1.0033 0.0032 0.32%
2026-06-23 024128 宏利嘉利债券A 1.0033 1.0033 1.0117 1.0117 -0.0084 -0.83%
2026-06-22 024128 宏利嘉利债券A 1.0117 1.0117 1.0087 1.0087 0.0030 0.30%
2026-06-18 024128 宏利嘉利债券A 1.0087 1.0087 1.0052 1.0052 0.0035 0.35%
2026-06-17 024128 宏利嘉利债券A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14%
2026-06-16 024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2026-06-15 024128 宏利嘉利债券A 1.0021 1.0021 0.9933 0.9933 0.0088 0.89%
2026-06-12 024128 宏利嘉利债券A 0.9933 0.9933 0.9895 0.9895 0.0038 0.38%
2026-06-11 024128 宏利嘉利债券A 0.9895 0.9895 0.9914 0.9914 -0.0019 -0.19%
2026-06-10 024128 宏利嘉利债券A 0.9914 0.9914 0.9978 0.9978 -0.0064 -0.64%
2026-06-09 024128 宏利嘉利债券A 0.9978 0.9978 0.9922 0.9922 0.0056 0.56%
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2026-06-03 024128 宏利嘉利债券A 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24%
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2026-06-01 024128 宏利嘉利债券A 1.0016 1.0016 1.0066 1.0066 -0.0050 -0.50%
2026-05-29 024128 宏利嘉利债券A 1.0066 1.0066 1.0106 1.0106 -0.0040 -0.40%
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2026-05-27 024128 宏利嘉利债券A 1.0076 1.0076 1.0106 1.0106 -0.0030 -0.30%
2026-05-26 024128 宏利嘉利债券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-05-25 024128 宏利嘉利债券A 1.0106 1.0106 1.0077 1.0077 0.0029 0.29%
2026-05-22 024128 宏利嘉利债券A 1.0077 1.0077 1.0026 1.0026 0.0051 0.51%
2026-05-21 024128 宏利嘉利债券A 1.0026 1.0026 1.0066 1.0066 -0.0040 -0.40%
2026-05-20 024128 宏利嘉利债券A 1.0066 1.0066 1.0070 1.0070 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 024128 宏利嘉利债券A 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2026-05-18 024128 宏利嘉利债券A 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 024128 宏利嘉利债券A 1.0075 1.0075 1.0097 1.0097 -0.0022 -0.22%
2026-05-14 024128 宏利嘉利债券A 1.0097 1.0097 1.0158 1.0158 -0.0061 -0.60%
2026-05-13 024128 宏利嘉利债券A 1.0158 1.0158 1.0140 1.0140 0.0018 0.18%
2026-05-12 024128 宏利嘉利债券A 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 024128 宏利嘉利债券A 1.0146 1.0146 1.0116 1.0116 0.0030 0.30%
2026-05-08 024128 宏利嘉利债券A 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 024128 宏利嘉利债券A 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 024128 宏利嘉利债券A 1.0114 1.0114 1.0058 1.0058 0.0056 0.56%
2026-04-28 024128 宏利嘉利债券A 1.0058 1.0058 1.0071 1.0071 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 024128 宏利嘉利债券A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2026-04-24 024128 宏利嘉利债券A 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 024128 宏利嘉利债券A 1.0072 1.0072 1.0086 1.0086 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 024128 宏利嘉利债券A 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2026-04-21 024128 宏利嘉利债券A 1.0081 1.0081 1.0088 1.0088 -0.0007 -0.07%
2026-04-20 024128 宏利嘉利债券A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2026-04-17 024128 宏利嘉利债券A 1.0084 1.0084 1.0095 1.0095 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 024128 宏利嘉利债券A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2026-04-15 024128 宏利嘉利债券A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2026-04-14 024128 宏利嘉利债券A 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2026-04-13 024128 宏利嘉利债券A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2026-04-10 024128 宏利嘉利债券A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2026-04-09 024128 宏利嘉利债券A 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 024128 宏利嘉利债券A 1.0074 1.0074 1.0049 1.0049 0.0025 0.25%
2026-04-07 024128 宏利嘉利债券A 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2026-04-03 024128 宏利嘉利债券A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2026-04-02 024128 宏利嘉利债券A 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 024128 宏利嘉利债券A 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09%
2026-03-31 024128 宏利嘉利债券A 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 024128 宏利嘉利债券A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2026-03-27 024128 宏利嘉利债券A 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2026-03-26 024128 宏利嘉利债券A 1.0033 1.0033 1.0042 1.0042 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 024128 宏利嘉利债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-03-24 024128 宏利嘉利债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-03-23 024128 宏利嘉利债券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-03-20 024128 宏利嘉利债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-03-19 024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-18 024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-17 024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-16 024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024128 宏利嘉利债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-03-12 024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-11 024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2026-03-10 024128 宏利嘉利债券A 1.0029 1.0029 0.9981 0.9981 0.0048 0.48%
2026-03-09 024128 宏利嘉利债券A 0.9981 0.9981 1.0019 1.0019 -0.0038 -0.38%
2026-03-06 024128 宏利嘉利债券A 1.0019 1.0019 1.0041 1.0041 -0.0022 -0.22%
2026-03-05 024128 宏利嘉利债券A 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2026-03-04 024128 宏利嘉利债券A 1.0019 1.0019 1.0030 1.0030 -0.0011 -0.11%
2026-03-03 024128 宏利嘉利债券A 1.0030 1.0030 1.0079 1.0079 -0.0049 -0.49%
2026-03-02 024128 宏利嘉利债券A 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2026-02-27 024128 宏利嘉利债券A 1.0097 1.0097 1.0136 1.0136 -0.0039 -0.38%
2026-02-26 024128 宏利嘉利债券A 1.0136 1.0136 1.0072 1.0072 0.0064 0.64%
2026-02-25 024128 宏利嘉利债券A 1.0072 1.0072 1.0049 1.0049 0.0023 0.23%
2026-02-24 024128 宏利嘉利债券A 1.0049 1.0049 1.0014 1.0014 0.0035 0.35%
2026-02-13 024128 宏利嘉利债券A 1.0014 1.0014 1.0033 1.0033 -0.0019 -0.19%
2026-02-12 024128 宏利嘉利债券A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2026-02-11 024128 宏利嘉利债券A 1.0027 1.0027 1.0060 1.0060 -0.0033 -0.33%
2026-02-10 024128 宏利嘉利债券A 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2026-02-09 024128 宏利嘉利债券A 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2026-02-06 024128 宏利嘉利债券A 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2026-02-05 024128 宏利嘉利债券A 1.0039 1.0039 1.0070 1.0070 -0.0031 -0.31%
2026-02-04 024128 宏利嘉利债券A 1.0070 1.0070 1.0098 1.0098 -0.0028 -0.28%
2026-02-03 024128 宏利嘉利债券A 1.0098 1.0098 1.0062 1.0062 0.0036 0.36%
2026-02-02 024128 宏利嘉利债券A 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2026-01-30 024128 宏利嘉利债券A 1.0049 1.0049 1.0041 1.0041 0.0008 0.08%
2026-01-29 024128 宏利嘉利债券A 1.0041 1.0041 1.0074 1.0074 -0.0033 -0.33%
2026-01-28 024128 宏利嘉利债券A 1.0074 1.0074 1.0088 1.0088 -0.0014 -0.14%
2026-01-27 024128 宏利嘉利债券A 1.0088 1.0088 1.0055 1.0055 0.0033 0.33%
2026-01-26 024128 宏利嘉利债券A 1.0055 1.0055 1.0072 1.0072 -0.0017 -0.17%
2026-01-23 024128 宏利嘉利债券A 1.0072 1.0072 1.0100 1.0100 -0.0028 -0.28%
2026-01-22 024128 宏利嘉利债券A 1.0100 1.0100 1.0034 1.0034 0.0066 0.66%
2026-01-21 024128 宏利嘉利债券A 1.0034 1.0034 1.0014 1.0014 0.0020 0.20%
2026-01-20 024128 宏利嘉利债券A 1.0014 1.0014 1.0055 1.0055 -0.0041 -0.41%
2026-01-19 024128 宏利嘉利债券A 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2026-01-16 024128 宏利嘉利债券A 1.0064 1.0064 1.0048 1.0048 0.0016 0.16%
2026-01-15 024128 宏利嘉利债券A 1.0048 1.0048 1.0029 1.0029 0.0019 0.19%
2026-01-14 024128 宏利嘉利债券A 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17%
2026-01-13 024128 宏利嘉利债券A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2026-01-12 024128 宏利嘉利债券A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2026-01-09 024128 宏利嘉利债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-01-08 024128 宏利嘉利债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2026-01-07 024128 宏利嘉利债券A 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 024128 宏利嘉利债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-01-05 024128 宏利嘉利债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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