华富安顺一年持有期债券D基金净值查询(024125)
今天最新净值
1.2238
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2238
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2769亿
- 最近资产：1.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：何嘉楠
近一月,华富安顺一年持有期债券D(024125)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2237 |
1.2237 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2238 |
1.2238 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2246 |
1.2246 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2242 |
1.2242 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2257 |
1.2257 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2254 |
1.2254 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2251 |
1.2251 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2244 |
1.2244 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2259 |
1.2259 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2246 |
1.2246 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2241 |
1.2241 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2250 |
1.2250 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2232 |
1.2232 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2229 |
1.2229 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2238 |
1.2238 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2228 |
1.2228 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2226 |
1.2226 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2215 |
1.2215 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2224 |
1.2224 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2217 |
1.2217 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2209 |
1.2209 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2206 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
