华富安顺一年持有期债券C基金净值查询(024124)

今天最新净值 1.1927 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3014亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

近一季华富安顺一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安顺一年持有期债券C(024124)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1925	1.1925	1.1927	1.1927	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1927	1.1927	1.1934	1.1934	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1934	1.1934	1.1931	1.1931	0.0003	0.03%
2026-09-11	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1931	1.1931	1.1946	1.1946	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1946	1.1946	1.1944	1.1944	0.0002	0.02%
2026-09-09	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1944	1.1944	1.1940	1.1940	0.0004	0.03%
2026-09-08	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1940	1.1940	1.1934	1.1934	0.0006	0.05%
2026-09-07	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1934	1.1934	1.1949	1.1949	-0.0015	-0.13%
2026-09-04	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1949	1.1949	1.1937	1.1937	0.0012	0.10%
2026-09-03	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1937	1.1937	1.1932	1.1932	0.0005	0.04%

2026-09-02	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1932	1.1932	1.1941	1.1941	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1941	1.1941	1.1924	1.1924	0.0017	0.14%
2026-08-31	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1924	1.1924	1.1924	1.1924	0.0000	0.00%
2026-08-28	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1924	1.1924	1.1922	1.1922	0.0002	0.02%
2026-08-27	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1922	1.1922	1.1931	1.1931	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1931	1.1931	1.1921	1.1921	0.0010	0.08%
2026-08-25	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1921	1.1921	1.1920	1.1920	0.0001	0.01%
2026-08-24	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1920	1.1920	1.1909	1.1909	0.0011	0.09%
2026-08-21	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1909	1.1909	1.1919	1.1919	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1919	1.1919	1.1912	1.1912	0.0007	0.06%
2026-08-19	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1912	1.1912	1.1905	1.1905	0.0007	0.06%
2026-08-18	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1905	1.1905	1.1902	1.1902	0.0003	0.03%
2026-08-17	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1902	1.1902	1.1903	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1903	1.1903	1.1907	1.1907	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1907	1.1907	1.1910	1.1910	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1910	1.1910	1.1914	1.1914	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1914	1.1914	1.1917	1.1917	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1917	1.1917	1.1904	1.1904	0.0013	0.11%
2026-08-07	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1904	1.1904	1.1908	1.1908	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1908	1.1908	1.1914	1.1914	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1914	1.1914	1.1926	1.1926	-0.0012	-0.10%
2026-08-04	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1926	1.1926	1.1956	1.1956	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1956	1.1956	1.1953	1.1953	0.0003	0.03%
2026-07-31	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1953	1.1953	1.1959	1.1959	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1959	1.1959	1.1937	1.1937	0.0022	0.18%
2026-07-29	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1937	1.1937	1.1927	1.1927	0.0010	0.08%
2026-07-28	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1927	1.1927	1.1917	1.1917	0.0010	0.08%
2026-07-27	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1917	1.1917	1.1918	1.1918	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1918	1.1918	1.1930	1.1930	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1930	1.1930	1.1926	1.1926	0.0004	0.03%
2026-07-22	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1926	1.1926	1.1914	1.1914	0.0012	0.10%
2026-07-21	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1914	1.1914	1.1927	1.1927	-0.0013	-0.11%
2026-07-20	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1927	1.1927	1.1889	1.1889	0.0038	0.32%
2026-07-17	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1889	1.1889	1.1885	1.1885	0.0004	0.03%
2026-07-16	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1885	1.1885	1.1894	1.1894	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1894	1.1894	1.1880	1.1880	0.0014	0.12%
2026-07-14	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1880	1.1880	1.1865	1.1865	0.0015	0.13%
2026-07-13	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1865	1.1865	1.1854	1.1854	0.0011	0.09%
2026-07-10	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1854	1.1854	1.1845	1.1845	0.0009	0.08%
2026-07-09	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1845	1.1845	1.1855	1.1855	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1855	1.1855	1.1838	1.1838	0.0017	0.14%
2026-07-07	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1838	1.1838	1.1848	1.1848	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1824	1.1824	0.0024	0.20%
2026-07-03	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1824	1.1824	1.1818	1.1818	0.0006	0.05%
2026-07-02	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1818	1.1818	1.1809	1.1809	0.0009	0.08%
2026-07-01	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1809	1.1809	1.1796	1.1796	0.0013	0.11%
2026-06-30	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1796	1.1796	1.1819	1.1819	-0.0023	-0.19%
2026-06-29	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1819	1.1819	1.1807	1.1807	0.0012	0.10%
2026-06-26	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1807	1.1807	1.1818	1.1818	-0.0011	-0.09%
2026-06-25	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1818	1.1818	1.1826	1.1826	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1826	1.1826	1.1848	1.1848	-0.0022	-0.19%
2026-06-23	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1862	1.1862	-0.0014	-0.12%
2026-06-22	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1862	1.1862	1.1854	1.1854	0.0008	0.07%
2026-06-18	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1854	1.1854	1.1884	1.1884	-0.0030	-0.25%
2026-06-17	024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1884	1.1884	1.1887	1.1887	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%