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华富安顺一年持有期债券C - 基金主页(代码:024124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1927 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3014亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.11%	0.20%	0.15%	-	-	-	1.09%
同类排名	712/1517	228/1757	117/1763	398/1706				-

华富安顺一年持有期债券C(024124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1925	-0.02%
2026-09-15	1.1927	-0.06%
2026-09-14	1.1934	0.03%
2026-09-11	1.1931	-0.13%
2026-09-10	1.1946	0.02%
2026-09-09	1.1944	0.03%

华富安顺一年持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.77%	1.35%
600377	宁沪高速	0.0000	0.73%	1.35%
601668	中国建筑	0.0000	0.63%	0.83%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.52%	2.48%
600132	重庆啤酒	0.0000	0.35%	3.94%
601318	中国平安	0.0000	0.32%	1.13%
601728	中国电信	0.0000	0.30%	1.04%
601766	中国中车	0.0000	0.19%	1.64%
601717	中创智领	0.0000	0.16%	2.52%

华富安顺一年持有期债券C(024124)基金档案

基金代码	024124	基金简称	华富安顺一年持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何嘉楠	基金托管人		基金公司
最近资产	1.53亿	最近份额	1.3014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%