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华富安顺一年持有期债券A基金净值查询(024123)

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今天最新净值 1.1974 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1974
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3014亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

近一月华富安顺一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安顺一年持有期债券A(024123)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1972	1.1972	1.1974	1.1974	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1974	1.1974	1.1981	1.1981	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1981	1.1981	1.1978	1.1978	0.0003	0.03%
2026-09-11	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1978	1.1978	1.1992	1.1992	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1992	1.1992	1.1990	1.1990	0.0002	0.02%
2026-09-09	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1990	1.1990	1.1987	1.1987	0.0003	0.03%
2026-09-08	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1987	1.1987	1.1980	1.1980	0.0007	0.06%
2026-09-07	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1980	1.1980	1.1995	1.1995	-0.0015	-0.13%
2026-09-04	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1995	1.1995	1.1982	1.1982	0.0013	0.11%
2026-09-03	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1982	1.1982	1.1978	1.1978	0.0004	0.03%

2026-09-02	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1978	1.1978	1.1987	1.1987	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1987	1.1987	1.1969	1.1969	0.0018	0.15%
2026-08-31	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1969	1.1969	1.1969	1.1969	0.0000	0.00%
2026-08-28	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1969	1.1969	1.1967	1.1967	0.0002	0.02%
2026-08-27	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1975	1.1975	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1975	1.1975	1.1966	1.1966	0.0009	0.08%
2026-08-25	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1966	1.1966	1.1964	1.1964	0.0002	0.02%
2026-08-24	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1964	1.1964	1.1953	1.1953	0.0011	0.09%
2026-08-21	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1953	1.1953	1.1963	1.1963	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1963	1.1963	1.1956	1.1956	0.0007	0.06%
2026-08-19	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1956	1.1956	1.1948	1.1948	0.0008	0.07%
2026-08-18	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1948	1.1948	1.1945	1.1945	0.0003	0.03%
2026-08-17	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1945	1.1945	1.1946	1.1946	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%