中邮核心主题混合C基金净值查询(024120)
今天最新净值
1.7510
0.0240 1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0521
0.0001 0.0040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈梁
近一月,中邮核心主题混合C(024120)基金累计收益率-10.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0240 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0300 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0400 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0430 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0180 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0440 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0410 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0200 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0900 |
-5.02% |
| 2026-08-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0300 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
1.8720 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.1490 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0720 |
3.69% |
