中邮核心主题混合C基金净值查询(024120)
今天最新净值
1.7510
0.0240 1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0521
0.0001 0.0040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈梁
近一季,中邮核心主题混合C(024120)基金累计收益率-19.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0240 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0300 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0400 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0430 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0180 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0440 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0410 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0200 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0900 |
-5.02% |
| 2026-08-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0300 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
1.8720 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.1490 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0720 |
3.69% |
| 2026-08-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0270 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0120 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0640 |
3.47% |
|
|
| 2026-08-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0240 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0470 |
2.58% |
| 2026-08-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8250 |
1.8250 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0470 |
2.64% |
| 2026-08-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0690 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.5470 |
1.5470 |
0.1620 |
10.47% |
| 2026-08-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0470 |
-3.04% |
| 2026-07-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0710 |
4.66% |
| 2026-07-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.1430 |
-9.39% |
| 2026-07-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.1970 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8590 |
1.8590 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0700 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0420 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0320 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8630 |
1.8630 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0760 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.7540 |
1.7540 |
0.1850 |
10.55% |
| 2026-07-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.1120 |
-6.39% |
| 2026-07-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8660 |
1.8660 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.1890 |
-10.13% |
| 2026-07-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.1060 |
-5.16% |
| 2026-07-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0880 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.1070 |
2.1070 |
0.1420 |
6.74% |
| 2026-07-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.1540 |
-7.31% |
| 2026-07-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.1330 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.2610 |
2.2610 |
0.1330 |
5.88% |
| 2026-07-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0650 |
-2.87% |
| 2026-07-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0380 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.1210 |
-5.12% |
| 2026-07-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.2100 |
-8.43% |
| 2026-07-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0660 |
-2.44% |
| 2026-06-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7680 |
2.7680 |
2.7380 |
2.7380 |
0.0300 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7380 |
2.7380 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0520 |
-1.90% |
| 2026-06-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0460 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.6690 |
2.6690 |
0.1670 |
6.26% |
| 2026-06-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.6690 |
2.6690 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0740 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.1710 |
-6.59% |
| 2026-06-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7660 |
2.7660 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0760 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.5410 |
2.5410 |
0.1490 |
5.86% |
| 2026-06-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.5410 |
2.5410 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0870 |
3.55% |
| 2026-06-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0920 |
3.90% |
