圆信永丰强化收益E基金净值查询(024094)
今天最新净值
1.2178
-0.0029 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2356
0.0032 0.2583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林铮
近一月,圆信永丰强化收益E(024094)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2169 |
1.2169 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2178 |
1.2178 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2207 |
1.2207 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2214 |
1.2214 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2245 |
1.2245 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2264 |
1.2264 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2253 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2253 |
1.2253 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2250 |
1.2250 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2237 |
1.2237 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2225 |
1.2225 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2264 |
1.2264 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2255 |
1.2255 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2261 |
1.2261 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2262 |
1.2262 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2253 |
1.2253 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2234 |
1.2234 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2242 |
1.2242 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2253 |
1.2253 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2239 |
1.2239 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2238 |
1.2238 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2288 |
1.2288 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
024094 |
圆信永丰强化收益E |
1.2292 |
1.2292 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0033 |
0.27% |
