浦银安盛科创板综合指数增强A基金净值查询(024083)
今天最新净值
1.3476
0.0010 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2548
0.0110 0.8845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3476
- 成立日期：2025-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进
近一月,浦银安盛科创板综合指数增强A(024083)基金累计收益率-7.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0238 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4081 |
1.4081 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0305 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3776 |
1.3776 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0231 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3993 |
1.3993 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0126 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0258 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4377 |
1.4377 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0240 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4272 |
1.4272 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0358 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3919 |
1.3919 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.3852 |
1.3852 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0376 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0213 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.4066 |
1.4066 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.1006 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024083 |
浦银安盛科创板综合指数增强A |
1.5068 |
1.5068 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0563 |
3.88% |
