浦银安盛科创板综合指数增强A基金净值查询(024083)

今天最新净值 1.3476 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2548 0.0110 0.8845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3476
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一季浦银安盛科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛科创板综合指数增强A(024083)基金累计收益率-8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3520	1.3520	1.3476	1.3476	0.0044	0.33%
2026-09-14	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3476	1.3476	1.3466	1.3466	0.0010	0.07%
2026-09-11	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3466	1.3466	1.3704	1.3704	-0.0238	-1.74%
2026-09-10	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3704	1.3704	1.3852	1.3852	-0.0148	-1.07%
2026-09-09	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3852	1.3852	1.3957	1.3957	-0.0105	-0.75%
2026-09-08	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3957	1.3957	1.4081	1.4081	-0.0124	-0.88%
2026-09-07	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4081	1.4081	1.3776	1.3776	0.0305	2.21%
2026-09-04	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3776	1.3776	1.4007	1.4007	-0.0231	-1.65%
2026-09-03	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4007	1.4007	1.3993	1.3993	0.0014	0.10%
2026-09-02	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3993	1.3993	1.4119	1.4119	-0.0126	-0.89%

2026-09-01	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4119	1.4119	1.4377	1.4377	-0.0258	-1.79%
2026-08-31	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4377	1.4377	1.4137	1.4137	0.0240	1.70%
2026-08-28	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4137	1.4137	1.4272	1.4272	-0.0135	-0.95%
2026-08-27	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4272	1.4272	1.3914	1.3914	0.0358	2.57%
2026-08-26	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3914	1.3914	1.3919	1.3919	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3919	1.3919	1.3852	1.3852	0.0067	0.48%
2026-08-24	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3852	1.3852	1.4228	1.4228	-0.0376	-2.64%
2026-08-21	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4228	1.4228	1.4279	1.4279	-0.0051	-0.36%
2026-08-20	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4279	1.4279	1.4066	1.4066	0.0213	1.51%
2026-08-19	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4066	1.4066	1.5072	1.5072	-0.1006	-6.67%
2026-08-18	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.5072	1.5072	1.5068	1.5068	0.0004	0.03%
2026-08-17	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.5068	1.5068	1.4505	1.4505	0.0563	3.88%
2026-08-14	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4505	1.4505	1.4348	1.4348	0.0157	1.09%
2026-08-13	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4348	1.4348	1.4380	1.4380	-0.0032	-0.22%
2026-08-12	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4380	1.4380	1.4071	1.4071	0.0309	2.20%

2026-08-11	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4071	1.4071	1.4239	1.4239	-0.0168	-1.18%
2026-08-10	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4239	1.4239	1.4232	1.4232	0.0007	0.05%
2026-08-07	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4232	1.4232	1.3708	1.3708	0.0524	3.82%
2026-08-06	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3708	1.3708	1.3520	1.3520	0.0188	1.39%
2026-08-05	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3520	1.3520	1.3015	1.3015	0.0505	3.88%
2026-08-04	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3015	1.3015	1.2260	1.2260	0.0755	6.16%
2026-08-03	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.2260	1.2260	1.2688	1.2688	-0.0428	-3.49%
2026-07-31	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.2688	1.2688	1.2228	1.2228	0.0460	3.76%
2026-07-30	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.2228	1.2228	1.3148	1.3148	-0.0920	-7.52%
2026-07-29	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3148	1.3148	1.3223	1.3223	-0.0075	-0.57%
2026-07-28	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3223	1.3223	1.4145	1.4145	-0.0922	-6.52%
2026-07-27	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4145	1.4145	1.3710	1.3710	0.0435	3.17%
2026-07-24	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3710	1.3710	1.3859	1.3859	-0.0149	-1.08%
2026-07-23	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3859	1.3859	1.4221	1.4221	-0.0362	-2.61%
2026-07-22	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4221	1.4221	1.4605	1.4605	-0.0384	-2.63%
2026-07-21	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4605	1.4605	1.3458	1.3458	0.1147	8.52%
2026-07-20	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3458	1.3458	1.3773	1.3773	-0.0315	-2.29%
2026-07-17	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3773	1.3773	1.4967	1.4967	-0.1194	-8.67%
2026-07-16	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4967	1.4967	1.5537	1.5537	-0.0570	-3.81%
2026-07-15	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.5537	1.5537	1.6189	1.6189	-0.0652	-4.20%
2026-07-14	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6189	1.6189	1.5869	1.5869	0.0320	2.02%
2026-07-13	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.5869	1.5869	1.6551	1.6551	-0.0682	-4.12%
2026-07-10	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6551	1.6551	1.7453	1.7453	-0.0902	-5.45%
2026-07-09	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.7453	1.7453	1.6521	1.6521	0.0932	5.64%
2026-07-08	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6521	1.6521	1.6671	1.6671	-0.0150	-0.90%
2026-07-07	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6671	1.6671	1.6723	1.6723	-0.0052	-0.31%
2026-07-06	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6723	1.6723	1.6829	1.6829	-0.0106	-0.63%
2026-07-03	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6829	1.6829	1.7006	1.7006	-0.0177	-1.05%
2026-07-02	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.7006	1.7006	1.7937	1.7937	-0.0931	-5.19%
2026-07-01	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.7937	1.7937	1.8266	1.8266	-0.0329	-1.80%
2026-06-30	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.8266	1.8266	1.7448	1.7448	0.0818	4.69%
2026-06-29	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.7448	1.7448	1.7045	1.7045	0.0403	2.36%
2026-06-26	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.7045	1.7045	1.7503	1.7503	-0.0458	-2.62%
2026-06-25	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.7503	1.7503	1.7059	1.7059	0.0444	2.60%
2026-06-24	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.7059	1.7059	1.6498	1.6498	0.0561	3.40%
2026-06-23	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6498	1.6498	1.6816	1.6816	-0.0318	-1.89%
2026-06-22	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6816	1.6816	1.6750	1.6750	0.0066	0.39%
2026-06-18	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6750	1.6750	1.6257	1.6257	0.0493	3.03%
2026-06-17	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.6257	1.6257	1.5800	1.5800	0.0457	2.89%
2026-06-16	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.5800	1.5800	1.5462	1.5462	0.0338	2.19%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%