金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询(024067)

今天最新净值 1.0315 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0315
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李凯

近半年金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D(024067)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0335	1.0335	1.0315	1.0315	0.0020	0.19%
2026-09-15	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0316	1.0316	1.0321	1.0321	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0321	1.0321	1.0330	1.0330	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-09-08	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0337	1.0337	1.0343	1.0343	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0343	1.0343	1.0320	1.0320	0.0023	0.22%
2026-09-04	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0320	1.0320	1.0333	1.0333	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0333	1.0333	1.0327	1.0327	0.0006	0.06%

2026-09-02	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0327	1.0327	1.0341	1.0341	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0341	1.0341	1.0353	1.0353	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0353	1.0353	1.0340	1.0340	0.0013	0.13%
2026-08-28	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0340	1.0340	1.0351	1.0351	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0351	1.0351	1.0332	1.0332	0.0019	0.18%
2026-08-26	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2026-08-25	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-08-24	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0326	1.0326	1.0347	1.0347	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0347	1.0347	1.0341	1.0341	0.0006	0.06%
2026-08-20	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0341	1.0341	1.0338	1.0338	0.0003	0.03%
2026-08-19	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0338	1.0338	1.0389	1.0389	-0.0051	-0.49%
2026-08-18	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-08-17	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0389	1.0389	1.0360	1.0360	0.0029	0.28%
2026-08-14	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0360	1.0360	1.0355	1.0355	0.0005	0.05%
2026-08-13	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0357	1.0357	1.0348	1.0348	0.0009	0.09%
2026-08-11	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0348	1.0348	1.0359	1.0359	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0360	1.0360	1.0342	1.0342	0.0018	0.17%
2026-08-06	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%
2026-08-05	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0339	1.0339	1.0321	1.0321	0.0018	0.17%
2026-08-04	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0321	1.0321	1.0294	1.0294	0.0027	0.26%
2026-08-03	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0294	1.0294	1.0306	1.0306	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0306	1.0306	1.0279	1.0279	0.0027	0.26%
2026-07-30	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0279	1.0279	1.0317	1.0317	-0.0038	-0.37%
2026-07-29	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2026-07-28	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0312	1.0312	1.0371	1.0371	-0.0059	-0.57%
2026-07-27	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0371	1.0371	1.0348	1.0348	0.0023	0.22%
2026-07-24	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0348	1.0348	1.0369	1.0369	-0.0021	-0.20%
2026-07-23	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0369	1.0369	1.0374	1.0374	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0374	1.0374	1.0386	1.0386	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0386	1.0386	1.0327	1.0327	0.0059	0.57%
2026-07-20	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0327	1.0327	1.0335	1.0335	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0335	1.0335	1.0394	1.0394	-0.0059	-0.57%
2026-07-16	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0394	1.0394	1.0421	1.0421	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0421	1.0421	1.0435	1.0435	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0435	1.0435	1.0406	1.0406	0.0029	0.28%
2026-07-13	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0406	1.0406	1.0440	1.0440	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0440	1.0440	1.0473	1.0473	-0.0033	-0.32%
2026-07-09	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0473	1.0473	1.0437	1.0437	0.0036	0.34%
2026-07-08	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0437	1.0437	1.0445	1.0445	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0445	1.0445	1.0456	1.0456	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0456	1.0456	1.0461	1.0461	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%
2026-07-02	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0459	1.0459	1.0505	1.0505	-0.0046	-0.44%
2026-07-01	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0505	1.0505	1.0523	1.0523	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0523	1.0523	1.0495	1.0495	0.0028	0.27%
2026-06-29	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0495	1.0495	1.0488	1.0488	0.0007	0.07%
2026-06-26	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0488	1.0488	1.0520	1.0520	-0.0032	-0.30%
2026-06-25	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0520	1.0520	1.0492	1.0492	0.0028	0.27%
2026-06-24	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0492	1.0492	1.0471	1.0471	0.0021	0.20%
2026-06-23	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0471	1.0471	1.0503	1.0503	-0.0032	-0.30%
2026-06-22	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0503	1.0503	1.0489	1.0489	0.0014	0.13%
2026-06-18	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0489	1.0489	1.0467	1.0467	0.0022	0.21%
2026-06-17	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0467	1.0467	1.0445	1.0445	0.0022	0.21%
2026-06-16	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%
2026-06-15	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0428	1.0428	1.0375	1.0375	0.0053	0.51%
2026-06-12	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%
2026-06-11	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0372	1.0372	1.0376	1.0376	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0376	1.0376	1.0396	1.0396	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0396	1.0396	1.0366	1.0366	0.0030	0.29%
2026-06-08	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0366	1.0366	1.0396	1.0396	-0.0030	-0.29%
2026-06-05	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0396	1.0396	1.0422	1.0422	-0.0026	-0.25%
2026-06-04	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0422	1.0422	1.0416	1.0416	0.0006	0.06%
2026-06-03	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0416	1.0416	1.0402	1.0402	0.0014	0.13%
2026-06-02	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0402	1.0402	1.0379	1.0379	0.0023	0.22%
2026-06-01	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0379	1.0379	1.0398	1.0398	-0.0019	-0.18%
2026-05-29	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0398	1.0398	1.0419	1.0419	-0.0021	-0.20%
2026-05-28	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0419	1.0419	1.0400	1.0400	0.0019	0.18%
2026-05-27	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0400	1.0400	1.0411	1.0411	-0.0011	-0.11%
2026-05-26	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0411	1.0411	1.0413	1.0413	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0397	1.0397	0.0016	0.15%
2026-05-22	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0397	1.0397	1.0377	1.0377	0.0020	0.19%
2026-05-21	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2026-05-20	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2026-05-19	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0392	1.0392	1.0385	1.0385	0.0007	0.07%
2026-05-18	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0386	1.0386	1.0392	1.0392	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0392	1.0392	1.0401	1.0401	-0.0009	-0.09%
2026-05-13	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%
2026-05-12	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2026-05-11	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0391	1.0391	1.0380	1.0380	0.0011	0.11%
2026-05-08	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0380	1.0380	1.0381	1.0381	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0381	1.0381	1.0374	1.0374	0.0007	0.07%
2026-04-29	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0369	1.0369	1.0362	1.0362	0.0007	0.07%
2026-04-28	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2026-04-24	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0364	1.0364	1.0371	1.0371	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0371	1.0371	1.0381	1.0381	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0381	1.0381	1.0364	1.0364	0.0017	0.16%
2026-04-21	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2026-04-20	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2026-04-17	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0352	1.0352	1.0341	1.0341	0.0011	0.11%
2026-04-16	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0341	1.0341	1.0320	1.0320	0.0021	0.20%
2026-04-15	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0320	1.0320	1.0326	1.0326	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0326	1.0326	1.0312	1.0312	0.0014	0.14%
2026-04-13	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2026-04-10	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0310	1.0310	1.0298	1.0298	0.0012	0.12%
2026-04-09	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0299	1.0299	1.0286	1.0286	0.0013	0.13%
2026-04-07	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2026-04-03	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2026-04-02	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2026-03-31	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0275	1.0275	1.0280	1.0280	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2026-03-27	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2026-03-26	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0274	1.0274	1.0269	1.0269	0.0005	0.05%
2026-03-24	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0269	1.0269	1.0265	1.0265	0.0004	0.04%
2026-03-23	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0270	1.0270	1.0273	1.0273	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%