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东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询(024044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9250 -0.0128 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0038 0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9250
成立日期：2025-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

近一周东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红港股通价值优选混合发起A(024044)基金累计收益率-4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9250	0.9250	0.9378	0.9378	-0.0128	-1.38%
2026-09-14	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9378	0.9378	0.9451	0.9451	-0.0073	-0.77%
2026-09-11	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9451	0.9451	0.9571	0.9571	-0.0120	-1.25%
2026-09-10	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9571	0.9571	0.9729	0.9729	-0.0158	-1.65%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%