东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询(024044)

今天最新净值 0.9250 -0.0128 -1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0038 0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9250
成立日期：2025-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

近一季东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红港股通价值优选混合发起A(024044)基金累计收益率-4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9357	0.9357	0.9250	0.9250	0.0107	1.16%
2026-09-15	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9250	0.9250	0.9378	0.9378	-0.0128	-1.38%
2026-09-14	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9378	0.9378	0.9451	0.9451	-0.0073	-0.77%
2026-09-11	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9451	0.9451	0.9571	0.9571	-0.0120	-1.25%
2026-09-10	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9571	0.9571	0.9729	0.9729	-0.0158	-1.65%
2026-09-09	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9729	0.9729	0.9731	0.9731	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9731	0.9731	0.9695	0.9695	0.0036	0.37%
2026-09-07	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9695	0.9695	0.9770	0.9770	-0.0075	-0.77%
2026-09-04	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9770	0.9770	0.9699	0.9699	0.0071	0.73%
2026-09-03	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9699	0.9699	0.9687	0.9687	0.0012	0.12%

2026-09-02	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9687	0.9687	0.9732	0.9732	-0.0045	-0.46%
2026-09-01	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9732	0.9732	0.9873	0.9873	-0.0141	-1.43%
2026-08-31	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9873	0.9873	0.9948	0.9948	-0.0075	-0.75%
2026-08-28	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9948	0.9948	0.9931	0.9931	0.0017	0.17%
2026-08-27	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9931	0.9931	0.9939	0.9939	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9939	0.9939	0.9951	0.9951	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9951	0.9951	0.9958	0.9958	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9958	0.9958	1.0181	1.0181	-0.0223	-2.19%
2026-08-21	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0181	1.0181	1.0066	1.0066	0.0115	1.14%
2026-08-20	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0066	1.0066	0.9962	0.9962	0.0104	1.04%
2026-08-19	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9962	0.9962	1.0047	1.0047	-0.0085	-0.85%
2026-08-18	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0047	1.0047	1.0014	1.0014	0.0033	0.33%
2026-08-17	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0014	1.0014	0.9861	0.9861	0.0153	1.55%
2026-08-14	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9861	0.9861	0.9887	0.9887	-0.0026	-0.26%
2026-08-13	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9887	0.9887	1.0095	1.0095	-0.0208	-2.10%

2026-08-12	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0095	1.0095	1.0066	1.0066	0.0029	0.29%
2026-08-11	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0066	1.0066	1.0236	1.0236	-0.0170	-1.69%
2026-08-10	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0236	1.0236	1.0102	1.0102	0.0134	1.33%
2026-08-07	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0102	1.0102	1.0046	1.0046	0.0056	0.56%
2026-08-06	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0046	1.0046	1.0131	1.0131	-0.0085	-0.84%
2026-08-05	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0131	1.0131	0.9948	0.9948	0.0183	1.84%
2026-08-04	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9948	0.9948	0.9917	0.9917	0.0031	0.31%
2026-08-03	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9917	0.9917	0.9800	0.9800	0.0117	1.19%
2026-07-31	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9800	0.9800	0.9770	0.9770	0.0030	0.31%
2026-07-30	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9770	0.9770	0.9783	0.9783	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9783	0.9783	0.9563	0.9563	0.0220	2.30%
2026-07-28	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9563	0.9563	0.9561	0.9561	0.0002	0.02%
2026-07-27	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9561	0.9561	0.9491	0.9491	0.0070	0.74%
2026-07-24	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9491	0.9491	0.9668	0.9668	-0.0177	-1.83%
2026-07-23	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9668	0.9668	0.9575	0.9575	0.0093	0.97%
2026-07-22	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9575	0.9575	0.9549	0.9549	0.0026	0.27%
2026-07-21	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9549	0.9549	0.9417	0.9417	0.0132	1.40%
2026-07-20	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9417	0.9417	0.9224	0.9224	0.0193	2.09%
2026-07-17	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9224	0.9224	0.9498	0.9498	-0.0274	-2.88%
2026-07-16	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9498	0.9498	0.9333	0.9333	0.0165	1.77%
2026-07-15	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9333	0.9333	0.9265	0.9265	0.0068	0.73%
2026-07-14	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9265	0.9265	0.9130	0.9130	0.0135	1.48%
2026-07-13	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9130	0.9130	0.9252	0.9252	-0.0122	-1.32%
2026-07-10	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9252	0.9252	0.9207	0.9207	0.0045	0.49%
2026-07-09	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9207	0.9207	0.9328	0.9328	-0.0121	-1.31%
2026-07-08	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9328	0.9328	0.9185	0.9185	0.0143	1.56%
2026-07-07	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9185	0.9185	0.9292	0.9292	-0.0107	-1.15%
2026-07-06	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9292	0.9292	0.9201	0.9201	0.0091	0.99%
2026-07-03	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9201	0.9201	0.9031	0.9031	0.0170	1.88%
2026-07-02	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9031	0.9031	0.8820	0.8820	0.0211	2.39%
2026-07-01	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.8820	0.8820	0.8807	0.8807	0.0013	0.15%
2026-06-30	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.8807	0.8807	0.8847	0.8847	-0.0040	-0.45%
2026-06-29	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.8847	0.8847	0.8681	0.8681	0.0166	1.91%
2026-06-26	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.8681	0.8681	0.8812	0.8812	-0.0131	-1.49%
2026-06-25	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.8812	0.8812	0.8979	0.8979	-0.0167	-1.90%
2026-06-24	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.8979	0.8979	0.8994	0.8994	-0.0015	-0.17%
2026-06-23	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.8994	0.8994	0.9203	0.9203	-0.0209	-2.27%
2026-06-22	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9203	0.9203	0.9285	0.9285	-0.0082	-0.89%
2026-06-18	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9285	0.9285	0.9542	0.9542	-0.0257	-2.77%
2026-06-17	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9542	0.9542	0.9584	0.9584	-0.0042	-0.44%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%