东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询(024044)
今天最新净值
0.9250
-0.0128 -1.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0934
0.0038 0.3504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9250
- 成立日期：2025-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡晓
近一月,东方红港股通价值优选混合发起A(024044)基金累计收益率-6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0107 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0128 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0158 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0071 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0141 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9958 |
0.9958 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0223 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0066 |
1.0066 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0104 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9962 |
0.9962 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
024044 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0153 |
1.55% |
