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中信保诚汇利债券C基金净值查询(023995)

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  • 累计净值：1.0077
  • 成立日期：2025-06-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：郑义萨
近半年中信保诚汇利债券C基金净值查询
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近半年,中信保诚汇利债券C(023995)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023995 中信保诚汇利债券C 1.0054 1.0054 1.0077 1.0077 -0.0023 -0.23%
2026-09-16 023995 中信保诚汇利债券C 1.0077 1.0077 1.0051 1.0051 0.0026 0.26%
2026-09-15 023995 中信保诚汇利债券C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 023995 中信保诚汇利债券C 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 023995 中信保诚汇利债券C 1.0073 1.0073 1.0108 1.0108 -0.0035 -0.35%
2026-09-10 023995 中信保诚汇利债券C 1.0108 1.0108 1.0136 1.0136 -0.0028 -0.28%
2026-09-09 023995 中信保诚汇利债券C 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2026-09-08 023995 中信保诚汇利债券C 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2026-09-07 023995 中信保诚汇利债券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2026-09-04 023995 中信保诚汇利债券C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-09-03 023995 中信保诚汇利债券C 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2026-09-02 023995 中信保诚汇利债券C 1.0109 1.0109 1.0140 1.0140 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 023995 中信保诚汇利债券C 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 023995 中信保诚汇利债券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 023995 中信保诚汇利债券C 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
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2026-08-11 023995 中信保诚汇利债券C 1.0160 1.0160 1.0184 1.0184 -0.0024 -0.24%
2026-08-10 023995 中信保诚汇利债券C 1.0184 1.0184 1.0169 1.0169 0.0015 0.15%
2026-08-07 023995 中信保诚汇利债券C 1.0169 1.0169 1.0156 1.0156 0.0013 0.13%
2026-08-06 023995 中信保诚汇利债券C 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 023995 中信保诚汇利债券C 1.0158 1.0158 1.0113 1.0113 0.0045 0.44%
2026-08-04 023995 中信保诚汇利债券C 1.0113 1.0113 1.0091 1.0091 0.0022 0.22%
2026-08-03 023995 中信保诚汇利债券C 1.0091 1.0091 1.0115 1.0115 -0.0024 -0.24%
2026-07-31 023995 中信保诚汇利债券C 1.0115 1.0115 1.0135 1.0135 -0.0020 -0.20%
2026-07-30 023995 中信保诚汇利债券C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
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2026-07-28 023995 中信保诚汇利债券C 1.0121 1.0121 1.0147 1.0147 -0.0026 -0.26%
2026-07-27 023995 中信保诚汇利债券C 1.0147 1.0147 1.0130 1.0130 0.0017 0.17%
2026-07-24 023995 中信保诚汇利债券C 1.0130 1.0130 1.0154 1.0154 -0.0024 -0.24%
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2026-07-20 023995 中信保诚汇利债券C 1.0131 1.0131 1.0101 1.0101 0.0030 0.30%
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2026-07-16 023995 中信保诚汇利债券C 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.13%
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2026-07-14 023995 中信保诚汇利债券C 1.0154 1.0154 1.0121 1.0121 0.0033 0.33%
2026-07-13 023995 中信保诚汇利债券C 1.0121 1.0121 1.0146 1.0146 -0.0025 -0.25%
2026-07-10 023995 中信保诚汇利债券C 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 023995 中信保诚汇利债券C 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2026-07-08 023995 中信保诚汇利债券C 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
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2026-07-06 023995 中信保诚汇利债券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
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2026-06-18 023995 中信保诚汇利债券C 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
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2026-06-05 023995 中信保诚汇利债券C 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
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2026-05-22 023995 中信保诚汇利债券C 1.0232 1.0232 1.0210 1.0210 0.0022 0.22%
2026-05-21 023995 中信保诚汇利债券C 1.0210 1.0210 1.0246 1.0246 -0.0036 -0.35%
2026-05-20 023995 中信保诚汇利债券C 1.0246 1.0246 1.0256 1.0256 -0.0010 -0.10%
2026-05-19 023995 中信保诚汇利债券C 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2026-05-18 023995 中信保诚汇利债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-05-15 023995 中信保诚汇利债券C 1.0247 1.0247 1.0257 1.0257 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 023995 中信保诚汇利债券C 1.0257 1.0257 1.0274 1.0274 -0.0017 -0.17%
2026-05-13 023995 中信保诚汇利债券C 1.0274 1.0274 1.0257 1.0257 0.0017 0.17%
2026-05-12 023995 中信保诚汇利债券C 1.0257 1.0257 1.0267 1.0267 -0.0010 -0.10%
2026-05-11 023995 中信保诚汇利债券C 1.0267 1.0267 1.0236 1.0236 0.0031 0.30%
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2026-04-30 023995 中信保诚汇利债券C 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2026-04-29 023995 中信保诚汇利债券C 1.0189 1.0189 1.0178 1.0178 0.0011 0.11%
2026-04-28 023995 中信保诚汇利债券C 1.0178 1.0178 1.0191 1.0191 -0.0013 -0.13%
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2026-04-22 023995 中信保诚汇利债券C 1.0208 1.0208 1.0191 1.0191 0.0017 0.17%
2026-04-21 023995 中信保诚汇利债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
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2026-04-16 023995 中信保诚汇利债券C 1.0172 1.0172 1.0145 1.0145 0.0027 0.27%
2026-04-15 023995 中信保诚汇利债券C 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
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2026-04-13 023995 中信保诚汇利债券C 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2026-04-10 023995 中信保诚汇利债券C 1.0134 1.0134 1.0119 1.0119 0.0015 0.15%
2026-04-09 023995 中信保诚汇利债券C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-04-08 023995 中信保诚汇利债券C 1.0119 1.0119 1.0062 1.0062 0.0057 0.57%
2026-04-07 023995 中信保诚汇利债券C 1.0062 1.0062 1.0040 1.0040 0.0022 0.22%
2026-04-03 023995 中信保诚汇利债券C 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 023995 中信保诚汇利债券C 1.0051 1.0051 1.0076 1.0076 -0.0025 -0.25%
2026-04-01 023995 中信保诚汇利债券C 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2026-03-31 023995 中信保诚汇利债券C 1.0055 1.0055 1.0077 1.0077 -0.0022 -0.22%
2026-03-30 023995 中信保诚汇利债券C 1.0077 1.0077 1.0090 1.0090 -0.0013 -0.13%
2026-03-27 023995 中信保诚汇利债券C 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2026-03-26 023995 中信保诚汇利债券C 1.0082 1.0082 1.0093 1.0093 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 023995 中信保诚汇利债券C 1.0093 1.0093 1.0073 1.0073 0.0020 0.20%
2026-03-24 023995 中信保诚汇利债券C 1.0073 1.0073 1.0044 1.0044 0.0029 0.29%
2026-03-23 023995 中信保诚汇利债券C 1.0044 1.0044 1.0071 1.0071 -0.0027 -0.27%
2026-03-20 023995 中信保诚汇利债券C 1.0071 1.0071 1.0080 1.0080 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 023995 中信保诚汇利债券C 1.0080 1.0080 1.0104 1.0104 -0.0024 -0.24%
2026-03-18 023995 中信保诚汇利债券C 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.02%
中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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