诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(023979)

今天最新净值 1.0913 -0.0083 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2436 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

近半年诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金累计收益率-14.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0850	1.0850	1.0913	1.0913	-0.0063	-0.58%
2026-09-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0996	1.0996	-0.0083	-0.75%
2026-09-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0996	1.0996	1.1004	1.1004	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1004	1.1004	1.1193	1.1193	-0.0189	-1.69%
2026-09-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1193	1.1193	1.1270	1.1270	-0.0077	-0.68%
2026-09-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1270	1.1270	1.1200	1.1200	0.0070	0.62%
2026-09-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1200	1.1200	1.1089	1.1089	0.0111	1.00%
2026-09-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1089	1.1089	1.1198	1.1198	-0.0109	-0.98%
2026-09-04	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1198	1.1198	1.1109	1.1109	0.0089	0.80%
2026-09-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1109	1.1109	1.1089	1.1089	0.0020	0.18%

2026-09-02	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1089	1.1089	1.1255	1.1255	-0.0166	-1.47%
2026-09-01	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1231	1.1231	0.0024	0.21%
2026-08-31	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1231	1.1231	1.1261	1.1261	-0.0030	-0.27%
2026-08-28	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1261	1.1261	1.1194	1.1194	0.0067	0.60%
2026-08-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1194	1.1194	1.1132	1.1132	0.0062	0.56%
2026-08-26	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1132	1.1132	1.1060	1.1060	0.0072	0.65%
2026-08-25	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1060	1.1060	1.1045	1.1045	0.0015	0.14%
2026-08-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1045	1.1045	1.1005	1.1005	0.0040	0.36%
2026-08-21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1053	1.1053	-0.0048	-0.43%
2026-08-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1053	1.1053	1.1035	1.1035	0.0018	0.16%
2026-08-19	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1035	1.1035	1.1075	1.1075	-0.0040	-0.36%
2026-08-18	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1075	1.1075	1.0959	1.0959	0.0116	1.06%
2026-08-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0959	1.0959	1.0907	1.0907	0.0052	0.48%
2026-08-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0907	1.0907	1.0948	1.0948	-0.0041	-0.37%
2026-08-13	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0948	1.0948	1.1067	1.1067	-0.0119	-1.08%

2026-08-12	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1067	1.1067	1.1120	1.1120	-0.0053	-0.48%
2026-08-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1120	1.1120	1.1171	1.1171	-0.0051	-0.46%
2026-08-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1171	1.1171	1.1024	1.1024	0.0147	1.33%
2026-08-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1024	1.1024	1.1044	1.1044	-0.0020	-0.18%
2026-08-06	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1044	1.1044	1.1025	1.1025	0.0019	0.17%
2026-08-05	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1025	1.1025	1.1055	1.1055	-0.0030	-0.27%
2026-08-04	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1055	1.1055	1.1228	1.1228	-0.0173	-1.56%
2026-08-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1230	1.1230	1.1255	1.1255	-0.0025	-0.22%
2026-07-30	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1133	1.1133	0.0122	1.10%
2026-07-29	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1133	1.1133	1.0935	1.0935	0.0198	1.81%
2026-07-28	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0935	1.0935	1.0881	1.0881	0.0054	0.50%
2026-07-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0881	1.0881	1.0806	1.0806	0.0075	0.69%
2026-07-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0806	1.0806	1.1057	1.1057	-0.0251	-2.27%
2026-07-23	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1057	1.1057	1.0913	1.0913	0.0144	1.32%
2026-07-22	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0824	1.0824	0.0089	0.82%
2026-07-21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0824	1.0824	1.0873	1.0873	-0.0049	-0.45%
2026-07-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0873	1.0873	1.0578	1.0578	0.0295	2.79%
2026-07-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0578	1.0578	1.0620	1.0620	-0.0042	-0.40%
2026-07-16	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0620	1.0620	1.0678	1.0678	-0.0058	-0.54%
2026-07-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0678	1.0678	1.0526	1.0526	0.0152	1.44%
2026-07-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0526	1.0526	1.0357	1.0357	0.0169	1.63%
2026-07-13	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0371	1.0371	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0371	1.0371	1.0305	1.0305	0.0066	0.64%
2026-07-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0305	1.0305	1.0414	1.0414	-0.0109	-1.05%
2026-07-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0414	1.0414	1.0430	1.0430	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0430	1.0430	1.0600	1.0600	-0.0170	-1.60%
2026-07-06	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0600	1.0600	1.0471	1.0471	0.0129	1.23%
2026-07-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0471	1.0471	1.0400	1.0400	0.0071	0.68%
2026-07-02	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0400	1.0400	1.0353	1.0353	0.0047	0.45%
2026-07-01	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0353	1.0353	1.0201	1.0201	0.0152	1.49%
2026-06-30	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0201	1.0201	1.0370	1.0370	-0.0169	-1.66%
2026-06-29	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0370	1.0370	1.0274	1.0274	0.0096	0.93%
2026-06-26	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0274	1.0274	1.0444	1.0444	-0.0170	-1.63%
2026-06-25	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0444	1.0444	1.0536	1.0536	-0.0092	-0.87%
2026-06-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0536	1.0536	1.0623	1.0623	-0.0087	-0.82%
2026-06-23	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0623	1.0623	1.0762	1.0762	-0.0139	-1.29%
2026-06-22	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0762	1.0762	1.0614	1.0614	0.0148	1.39%
2026-06-18	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0614	1.0614	1.0814	1.0814	-0.0200	-1.88%
2026-06-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0814	1.0814	1.0883	1.0883	-0.0069	-0.63%
2026-06-16	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0883	1.0883	1.0966	1.0966	-0.0083	-0.76%
2026-06-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0966	1.0966	1.0877	1.0877	0.0089	0.82%
2026-06-12	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0877	1.0877	1.0752	1.0752	0.0125	1.16%
2026-06-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0752	1.0752	1.0809	1.0809	-0.0057	-0.53%
2026-06-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2026-06-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0806	1.0806	1.0750	1.0750	0.0056	0.52%
2026-06-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0750	1.0750	1.0978	1.0978	-0.0228	-2.08%
2026-06-05	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0978	1.0978	1.0992	1.0992	-0.0014	-0.13%
2026-06-04	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0992	1.0992	1.1046	1.1046	-0.0054	-0.49%
2026-06-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1046	1.1046	1.1107	1.1107	-0.0061	-0.55%
2026-06-02	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1107	1.1107	1.1178	1.1178	-0.0071	-0.64%
2026-06-01	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1047	1.1047	0.0131	1.19%
2026-05-29	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1047	1.1047	1.1016	1.1016	0.0031	0.28%
2026-05-28	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1016	1.1016	1.1029	1.1029	-0.0013	-0.12%
2026-05-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1029	1.1029	1.1147	1.1147	-0.0118	-1.06%
2026-05-26	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1147	1.1147	1.1101	1.1101	0.0046	0.41%
2026-05-25	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1101	1.1101	1.1036	1.1036	0.0065	0.59%
2026-05-22	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1036	1.1036	1.0997	1.0997	0.0039	0.35%
2026-05-21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0997	1.0997	1.1228	1.1228	-0.0231	-2.06%
2026-05-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1228	1.1228	1.1296	1.1296	-0.0068	-0.60%
2026-05-19	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1296	1.1296	1.1232	1.1232	0.0064	0.57%
2026-05-18	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1232	1.1232	1.1396	1.1396	-0.0164	-1.44%
2026-05-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1396	1.1396	1.1529	1.1529	-0.0133	-1.15%
2026-05-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1529	1.1529	1.1660	1.1660	-0.0131	-1.12%
2026-05-13	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1660	1.1660	1.1708	1.1708	-0.0048	-0.41%
2026-05-12	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1708	1.1708	1.1739	1.1739	-0.0031	-0.26%
2026-05-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1739	1.1739	1.1618	1.1618	0.0121	1.04%
2026-05-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1618	1.1618	1.1627	1.1627	-0.0009	-0.08%
2026-04-30	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1596	1.1596	1.1659	1.1659	-0.0063	-0.54%
2026-04-29	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1659	1.1659	1.1479	1.1479	0.0180	1.57%
2026-04-28	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1479	1.1479	1.1457	1.1457	0.0022	0.19%
2026-04-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1457	1.1457	1.1553	1.1553	-0.0096	-0.83%
2026-04-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1553	1.1553	1.1637	1.1637	-0.0084	-0.72%
2026-04-23	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1637	1.1637	1.1717	1.1717	-0.0080	-0.68%
2026-04-22	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1717	1.1717	1.1768	1.1768	-0.0051	-0.43%
2026-04-21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1768	1.1768	1.1726	1.1726	0.0042	0.36%
2026-04-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1726	1.1726	1.1732	1.1732	-0.0006	-0.05%
2026-04-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1732	1.1732	1.1798	1.1798	-0.0066	-0.56%
2026-04-16	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1798	1.1798	1.1773	1.1773	0.0025	0.21%
2026-04-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1773	1.1773	1.1781	1.1781	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1781	1.1781	1.1739	1.1739	0.0042	0.36%
2026-04-13	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1739	1.1739	1.1755	1.1755	-0.0016	-0.14%
2026-04-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1755	1.1755	1.1692	1.1692	0.0063	0.54%
2026-04-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1692	1.1692	1.1828	1.1828	-0.0136	-1.15%
2026-04-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1828	1.1828	1.1575	1.1575	0.0253	2.19%
2026-04-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1575	1.1575	1.1511	1.1511	0.0064	0.56%
2026-04-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1511	1.1511	1.1727	1.1727	-0.0216	-1.88%
2026-04-02	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1727	1.1727	1.1808	1.1808	-0.0081	-0.69%
2026-04-01	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1808	1.1808	1.1671	1.1671	0.0137	1.17%
2026-03-31	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1671	1.1671	1.1830	1.1830	-0.0159	-1.34%
2026-03-30	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1830	1.1830	1.1826	1.1826	0.0004	0.03%
2026-03-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1826	1.1826	1.1781	1.1781	0.0045	0.38%
2026-03-26	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1781	1.1781	1.1872	1.1872	-0.0091	-0.77%
2026-03-25	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1872	1.1872	1.1748	1.1748	0.0124	1.06%
2026-03-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1748	1.1748	1.1565	1.1565	0.0183	1.58%
2026-03-23	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1565	1.1565	1.1998	1.1998	-0.0433	-3.61%
2026-03-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1998	1.1998	1.2125	1.2125	-0.0127	-1.05%
2026-03-19	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.2125	1.2125	1.2386	1.2386	-0.0261	-2.11%
2026-03-18	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.2386	1.2386	1.2443	1.2443	-0.0057	-0.46%
2026-03-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.2443	1.2443	1.2530	1.2530	-0.0087	-0.69%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%