博时天颐债券E基金净值查询(023972)
今天最新净值
1.8371
0.0017 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7343
0.0041 0.2357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8371
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗霄 李重阳
近一月,博时天颐债券E(023972)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8307 |
1.8307 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8371 |
1.8371 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8354 |
1.8354 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8491 |
1.8491 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8532 |
1.8532 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8609 |
1.8609 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8638 |
1.8638 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0083 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8555 |
1.8555 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8557 |
1.8557 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8535 |
1.8535 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0083 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8618 |
1.8618 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8649 |
1.8649 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8642 |
1.8642 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8651 |
1.8651 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0067 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8584 |
1.8584 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8572 |
1.8572 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0075 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8497 |
1.8497 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8559 |
1.8559 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8576 |
1.8576 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8541 |
1.8541 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8724 |
1.8724 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.8748 |
1.8748 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0041 |
0.22% |
