永赢上证科创板综合指数C基金净值查询(023942)
今天最新净值
1.4852
0.0103 0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3910
0.0078 0.5628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4852
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
近一月,永赢上证科创板综合指数C(023942)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5359 |
1.5359 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0507 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0103 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.4798 |
1.4798 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0206 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0265 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0321 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5708 |
1.5708 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0359 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0285 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5782 |
1.5782 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0238 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.6020 |
1.6020 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0530 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0472 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.5872 |
1.5872 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.1154 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.7026 |
1.7026 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
023942 |
永赢上证科创板综合指数C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0605 |
3.69% |
