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金信民兴债券E基金净值查询(023910)

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今天最新净值 1.0767 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1121
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨杰 刘雨卉
近半年金信民兴债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金信民兴债券E(023910)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023910 金信民兴债券E 1.0769 1.1123 1.0767 1.1121 0.0002 0.02%
2026-09-16 023910 金信民兴债券E 1.0767 1.1121 1.0764 1.1118 0.0003 0.03%
2026-09-15 023910 金信民兴债券E 1.0764 1.1118 1.0761 1.1115 0.0003 0.03%
2026-09-14 023910 金信民兴债券E 1.0761 1.1115 1.0758 1.1112 0.0003 0.03%
2026-09-11 023910 金信民兴债券E 1.0758 1.1112 1.0756 1.1110 0.0002 0.02%
2026-09-10 023910 金信民兴债券E 1.0756 1.1110 1.0753 1.1107 0.0003 0.03%
2026-09-09 023910 金信民兴债券E 1.0753 1.1107 1.0751 1.1105 0.0002 0.02%
2026-09-08 023910 金信民兴债券E 1.0751 1.1105 1.0748 1.1102 0.0003 0.03%
2026-09-07 023910 金信民兴债券E 1.0748 1.1102 1.0744 1.1098 0.0004 0.04%
2026-09-04 023910 金信民兴债券E 1.0744 1.1098 1.0742 1.1096 0.0002 0.02%
2026-09-03 023910 金信民兴债券E 1.0742 1.1096 1.0738 1.1092 0.0004 0.04%
2026-09-02 023910 金信民兴债券E 1.0738 1.1092 1.0737 1.1091 0.0001 0.01%
2026-09-01 023910 金信民兴债券E 1.0737 1.1091 1.0733 1.1087 0.0004 0.04%
2026-08-31 023910 金信民兴债券E 1.0733 1.1087 1.0731 1.1085 0.0002 0.02%
2026-08-28 023910 金信民兴债券E 1.0731 1.1085 1.0731 1.1085 0.0000 0.00%
2026-08-27 023910 金信民兴债券E 1.0731 1.1085 1.0732 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 023910 金信民兴债券E 1.0732 1.1086 1.0734 1.1088 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 023910 金信民兴债券E 1.0734 1.1088 1.0733 1.1087 0.0001 0.01%
2026-08-24 023910 金信民兴债券E 1.0733 1.1087 1.0728 1.1082 0.0005 0.05%
2026-08-21 023910 金信民兴债券E 1.0728 1.1082 1.0728 1.1082 0.0000 0.00%
2026-08-20 023910 金信民兴债券E 1.0728 1.1082 1.0727 1.1081 0.0001 0.01%
2026-08-19 023910 金信民兴债券E 1.0727 1.1081 1.0726 1.1080 0.0001 0.01%
2026-08-18 023910 金信民兴债券E 1.0726 1.1080 1.0720 1.1074 0.0006 0.06%
2026-08-17 023910 金信民兴债券E 1.0720 1.1074 1.0716 1.1070 0.0004 0.04%
2026-08-14 023910 金信民兴债券E 1.0716 1.1070 1.0714 1.1068 0.0002 0.02%
2026-08-13 023910 金信民兴债券E 1.0714 1.1068 1.0712 1.1066 0.0002 0.02%
2026-08-12 023910 金信民兴债券E 1.0712 1.1066 1.0711 1.1065 0.0001 0.01%
2026-08-11 023910 金信民兴债券E 1.0711 1.1065 1.0710 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-10 023910 金信民兴债券E 1.0710 1.1064 1.0706 1.1060 0.0004 0.04%
2026-08-07 023910 金信民兴债券E 1.0706 1.1060 1.0704 1.1058 0.0002 0.02%
2026-08-06 023910 金信民兴债券E 1.0704 1.1058 1.0702 1.1056 0.0002 0.02%
2026-08-05 023910 金信民兴债券E 1.0702 1.1056 1.0701 1.1055 0.0001 0.01%
2026-08-04 023910 金信民兴债券E 1.0701 1.1055 1.0700 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-03 023910 金信民兴债券E 1.0700 1.1054 1.0698 1.1052 0.0002 0.02%
2026-07-31 023910 金信民兴债券E 1.0698 1.1052 1.0698 1.1052 0.0000 0.00%
2026-07-30 023910 金信民兴债券E 1.0698 1.1052 1.0698 1.1052 0.0000 0.00%
2026-07-29 023910 金信民兴债券E 1.0698 1.1052 1.0698 1.1052 0.0000 0.00%
2026-07-28 023910 金信民兴债券E 1.0698 1.1052 1.0699 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0699 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-24 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0698 1.1052 0.0001 0.01%
2026-07-23 023910 金信民兴债券E 1.0698 1.1052 1.0697 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-22 023910 金信民兴债券E 1.0697 1.1051 1.0697 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-21 023910 金信民兴债券E 1.0697 1.1051 1.0697 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-20 023910 金信民兴债券E 1.0697 1.1051 1.0697 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-17 023910 金信民兴债券E 1.0697 1.1051 1.0697 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-16 023910 金信民兴债券E 1.0697 1.1051 1.0699 1.1053 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0700 1.1054 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 023910 金信民兴债券E 1.0700 1.1054 1.0699 1.1053 0.0001 0.01%
2026-07-13 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0699 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-10 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0699 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-09 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0699 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-08 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0698 1.1052 0.0001 0.01%
2026-07-07 023910 金信民兴债券E 1.0698 1.1052 1.0697 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-06 023910 金信民兴债券E 1.0697 1.1051 1.0696 1.1050 0.0001 0.01%
2026-07-03 023910 金信民兴债券E 1.0696 1.1050 1.0696 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-02 023910 金信民兴债券E 1.0696 1.1050 1.0696 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-01 023910 金信民兴债券E 1.0696 1.1050 1.0699 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0699 1.1053 0.0000 0.00%
2026-06-29 023910 金信民兴债券E 1.0699 1.1053 1.0695 1.1049 0.0004 0.04%
2026-06-26 023910 金信民兴债券E 1.0695 1.1049 1.0693 1.1047 0.0002 0.02%
2026-06-25 023910 金信民兴债券E 1.0693 1.1047 1.0691 1.1045 0.0002 0.02%
2026-06-24 023910 金信民兴债券E 1.0691 1.1045 1.0691 1.1045 0.0000 0.00%
2026-06-23 023910 金信民兴债券E 1.0691 1.1045 1.0692 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023910 金信民兴债券E 1.0692 1.1046 1.0689 1.1043 0.0003 0.03%
2026-06-18 023910 金信民兴债券E 1.0689 1.1043 1.0687 1.1041 0.0002 0.02%
2026-06-17 023910 金信民兴债券E 1.0687 1.1041 1.0685 1.1039 0.0002 0.02%
2026-06-16 023910 金信民兴债券E 1.0685 1.1039 1.0683 1.1037 0.0002 0.02%
2026-06-15 023910 金信民兴债券E 1.0683 1.1037 1.0682 1.1036 0.0001 0.01%
2026-06-12 023910 金信民兴债券E 1.0682 1.1036 1.0685 1.1039 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 023910 金信民兴债券E 1.0685 1.1039 1.0689 1.1043 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 023910 金信民兴债券E 1.0689 1.1043 1.0691 1.1045 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 023910 金信民兴债券E 1.0691 1.1045 1.0693 1.1047 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 023910 金信民兴债券E 1.0693 1.1047 1.0694 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 023910 金信民兴债券E 1.0694 1.1048 1.0691 1.1045 0.0003 0.03%
2026-06-04 023910 金信民兴债券E 1.0691 1.1045 1.0688 1.1042 0.0003 0.03%
2026-06-03 023910 金信民兴债券E 1.0688 1.1042 1.0686 1.1040 0.0002 0.02%
2026-06-02 023910 金信民兴债券E 1.0686 1.1040 1.0682 1.1036 0.0004 0.04%
2026-06-01 023910 金信民兴债券E 1.0682 1.1036 1.0678 1.1032 0.0004 0.04%
2026-05-29 023910 金信民兴债券E 1.0678 1.1032 1.0674 1.1028 0.0004 0.04%
2026-05-28 023910 金信民兴债券E 1.0674 1.1028 1.0670 1.1024 0.0004 0.04%
2026-05-27 023910 金信民兴债券E 1.0670 1.1024 1.0668 1.1022 0.0002 0.02%
2026-05-26 023910 金信民兴债券E 1.0668 1.1022 1.0665 1.1019 0.0003 0.03%
2026-05-25 023910 金信民兴债券E 1.0665 1.1019 1.0662 1.1016 0.0003 0.03%
2026-05-22 023910 金信民兴债券E 1.0662 1.1016 1.0661 1.1015 0.0001 0.01%
2026-05-21 023910 金信民兴债券E 1.0661 1.1015 1.0660 1.1014 0.0001 0.01%
2026-05-20 023910 金信民兴债券E 1.0660 1.1014 1.0658 1.1012 0.0002 0.02%
2026-05-19 023910 金信民兴债券E 1.0658 1.1012 1.0655 1.1009 0.0003 0.03%
2026-05-18 023910 金信民兴债券E 1.0655 1.1009 1.0652 1.1006 0.0003 0.03%
2026-05-15 023910 金信民兴债券E 1.0652 1.1006 1.0650 1.1004 0.0002 0.02%
2026-05-14 023910 金信民兴债券E 1.0650 1.1004 1.0648 1.1002 0.0002 0.02%
2026-05-13 023910 金信民兴债券E 1.0648 1.1002 1.0647 1.1001 0.0001 0.01%
2026-05-12 023910 金信民兴债券E 1.0647 1.1001 1.0646 1.1000 0.0001 0.01%
2026-05-11 023910 金信民兴债券E 1.0646 1.1000 1.0644 1.0998 0.0002 0.02%
2026-05-08 023910 金信民兴债券E 1.0644 1.0998 1.0643 1.0997 0.0001 0.01%
2026-04-30 023910 金信民兴债券E 1.0643 1.0997 1.0642 1.0996 0.0001 0.01%
2026-04-29 023910 金信民兴债券E 1.0642 1.0996 1.0640 1.0994 0.0002 0.02%
2026-04-28 023910 金信民兴债券E 1.0640 1.0994 1.0640 1.0994 0.0000 0.00%
2026-04-27 023910 金信民兴债券E 1.0640 1.0994 1.0640 1.0994 0.0000 0.00%
2026-04-24 023910 金信民兴债券E 1.0640 1.0994 1.0638 1.0992 0.0002 0.02%
2026-04-23 023910 金信民兴债券E 1.0638 1.0992 1.0637 1.0991 0.0001 0.01%
2026-04-22 023910 金信民兴债券E 1.0637 1.0991 1.0635 1.0989 0.0002 0.02%
2026-04-21 023910 金信民兴债券E 1.0635 1.0989 1.0632 1.0986 0.0003 0.03%
2026-04-20 023910 金信民兴债券E 1.0632 1.0986 1.0629 1.0983 0.0003 0.03%
2026-04-17 023910 金信民兴债券E 1.0629 1.0983 1.0627 1.0981 0.0002 0.02%
2026-04-16 023910 金信民兴债券E 1.0627 1.0981 1.0626 1.0980 0.0001 0.01%
2026-04-15 023910 金信民兴债券E 1.0626 1.0980 1.0623 1.0977 0.0003 0.03%
2026-04-14 023910 金信民兴债券E 1.0623 1.0977 1.0621 1.0975 0.0002 0.02%
2026-04-13 023910 金信民兴债券E 1.0621 1.0975 1.0619 1.0973 0.0002 0.02%
2026-04-10 023910 金信民兴债券E 1.0619 1.0973 1.0617 1.0971 0.0002 0.02%
2026-04-09 023910 金信民兴债券E 1.0617 1.0971 1.0617 1.0971 0.0000 0.00%
2026-04-08 023910 金信民兴债券E 1.0617 1.0971 1.0614 1.0968 0.0003 0.03%
2026-04-07 023910 金信民兴债券E 1.0614 1.0968 1.0611 1.0965 0.0003 0.03%
2026-04-03 023910 金信民兴债券E 1.0611 1.0965 1.0607 1.0961 0.0004 0.04%
2026-04-02 023910 金信民兴债券E 1.0607 1.0961 1.0605 1.0959 0.0002 0.02%
2026-04-01 023910 金信民兴债券E 1.0605 1.0959 1.0604 1.0958 0.0001 0.01%
2026-03-31 023910 金信民兴债券E 1.0604 1.0958 1.0602 1.0956 0.0002 0.02%
2026-03-30 023910 金信民兴债券E 1.0602 1.0956 1.0597 1.0951 0.0005 0.05%
2026-03-27 023910 金信民兴债券E 1.0597 1.0951 1.0595 1.0949 0.0002 0.02%
2026-03-26 023910 金信民兴债券E 1.0595 1.0949 1.0592 1.0946 0.0003 0.03%
2026-03-25 023910 金信民兴债券E 1.0592 1.0946 1.0592 1.0946 0.0000 0.00%
2026-03-24 023910 金信民兴债券E 1.0592 1.0946 1.0591 1.0945 0.0001 0.01%
2026-03-23 023910 金信民兴债券E 1.0591 1.0945 1.0590 1.0944 0.0001 0.01%
2026-03-20 023910 金信民兴债券E 1.0590 1.0944 1.0587 1.0941 0.0003 0.03%
2026-03-19 023910 金信民兴债券E 1.0587 1.0941 1.0584 1.0938 0.0003 0.03%
2026-03-18 023910 金信民兴债券E 1.0584 1.0938 1.0744 1.0935 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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