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宏利悦享30天持有债券C基金净值查询(023849)

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  • 累计净值：1.0069
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：孙甜
近一年宏利悦享30天持有债券C基金净值查询
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近一年,宏利悦享30天持有债券C(023849)基金累计收益率0.60%
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2026-07-20 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2026-07-15 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2026-07-14 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
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2026-02-10 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-02-06 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2026-02-05 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-02-04 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-02-03 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-02-02 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-01-30 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2026-01-29 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-01-27 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-01-26 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2026-01-23 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2026-01-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2026-01-21 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2026-01-20 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2026-01-19 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2026-01-16 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2026-01-14 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-01-13 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-01-12 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-01-09 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-01-08 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2026-01-07 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2026-01-06 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-12-31 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-12-30 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-12-29 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-12-25 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-12-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-12-23 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-12-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-12-19 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-12-18 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-12-17 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-12-16 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-12-15 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-12-12 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-12-11 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-12-10 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-12-09 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-12-08 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-12-05 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-04 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-03 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-02 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-01 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-11-28 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-11-27 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-11-26 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-11-25 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-11-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-11-21 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-11-20 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-11-19 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-11-18 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-11-17 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-11-14 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-11-13 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-11-12 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-11-11 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-11-10 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-11-07 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-11-04 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-11-03 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-10-31 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-10-30 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-10-29 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-10-28 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-10-27 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-10-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-10-23 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-10-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-10-21 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-10-20 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-10-17 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2025-10-16 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-10-15 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-10-14 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-10-13 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-10-10 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-10-09 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-09-30 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-09-29 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-09-26 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-09-25 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-09-19 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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