银华甄选价值回报混合A基金净值查询(023839)

今天最新净值 0.9476 -0.0173 -1.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0056 0.5021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9476
成立日期：2025-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.09亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

近一季银华甄选价值回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华甄选价值回报混合A(023839)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9619	0.9619	0.9476	0.9476	0.0143	1.51%
2026-09-15	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9476	0.9476	0.9649	0.9649	-0.0173	-1.83%
2026-09-14	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9649	0.9649	0.9848	0.9848	-0.0199	-2.06%
2026-09-11	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9848	0.9848	1.0236	1.0236	-0.0388	-3.94%
2026-09-10	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0236	1.0236	1.0421	1.0421	-0.0185	-1.81%
2026-09-09	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0421	1.0421	1.0188	1.0188	0.0233	2.29%
2026-09-08	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0188	1.0188	0.9978	0.9978	0.0210	2.10%
2026-09-07	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9978	0.9978	1.0011	1.0011	-0.0033	-0.33%
2026-09-04	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0011	1.0011	1.0102	1.0102	-0.0091	-0.90%
2026-09-03	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0102	1.0102	0.9873	0.9873	0.0229	2.32%

2026-09-02	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9873	0.9873	1.0122	1.0122	-0.0249	-2.52%
2026-09-01	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0122	1.0122	1.0164	1.0164	-0.0042	-0.41%
2026-08-31	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0164	1.0164	1.0366	1.0366	-0.0202	-1.99%
2026-08-28	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0366	1.0366	1.0204	1.0204	0.0162	1.59%
2026-08-27	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0204	1.0204	1.0188	1.0188	0.0016	0.16%
2026-08-26	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0188	1.0188	0.9925	0.9925	0.0263	2.65%
2026-08-25	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9925	0.9925	1.0038	1.0038	-0.0113	-1.13%
2026-08-24	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0038	1.0038	0.9944	0.9944	0.0094	0.95%
2026-08-21	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9944	0.9944	0.9673	0.9673	0.0271	2.80%
2026-08-20	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9673	0.9673	0.9608	0.9608	0.0065	0.68%
2026-08-19	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9608	0.9608	0.9883	0.9883	-0.0275	-2.78%
2026-08-18	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9883	0.9883	0.9900	0.9900	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9900	0.9900	0.9645	0.9645	0.0255	2.64%
2026-08-14	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9645	0.9645	0.9605	0.9605	0.0040	0.42%
2026-08-13	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9605	0.9605	1.0040	1.0040	-0.0435	-4.53%

2026-08-12	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0040	1.0040	0.9888	0.9888	0.0152	1.54%
2026-08-11	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9888	0.9888	1.0170	1.0170	-0.0282	-2.85%
2026-08-10	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0170	1.0170	1.0114	1.0114	0.0056	0.55%
2026-08-07	023839	银华甄选价值回报混合A	1.0114	1.0114	0.9977	0.9977	0.0137	1.37%
2026-08-06	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9977	0.9977	0.9822	0.9822	0.0155	1.58%
2026-08-05	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9822	0.9822	0.9618	0.9618	0.0204	2.12%
2026-08-04	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9618	0.9618	0.9545	0.9545	0.0073	0.76%
2026-08-03	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9545	0.9545	0.9787	0.9787	-0.0242	-2.47%
2026-07-31	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9787	0.9787	0.9732	0.9732	0.0055	0.57%
2026-07-30	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9732	0.9732	0.9702	0.9702	0.0030	0.31%
2026-07-29	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9702	0.9702	0.9524	0.9524	0.0178	1.87%
2026-07-28	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9524	0.9524	0.9606	0.9606	-0.0082	-0.85%
2026-07-27	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9606	0.9606	0.9566	0.9566	0.0040	0.42%
2026-07-24	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9566	0.9566	0.9959	0.9959	-0.0393	-4.11%
2026-07-23	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9959	0.9959	0.9759	0.9759	0.0200	2.05%
2026-07-22	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9759	0.9759	0.9430	0.9430	0.0329	3.49%
2026-07-21	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9430	0.9430	0.9411	0.9411	0.0019	0.20%
2026-07-20	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9411	0.9411	0.8963	0.8963	0.0448	5.00%
2026-07-17	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8963	0.8963	0.9231	0.9231	-0.0268	-2.90%
2026-07-16	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9231	0.9231	0.9291	0.9291	-0.0060	-0.65%
2026-07-15	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9291	0.9291	0.9155	0.9155	0.0136	1.49%
2026-07-14	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9155	0.9155	0.8723	0.8723	0.0432	4.95%
2026-07-13	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8723	0.8723	0.8707	0.8707	0.0016	0.18%
2026-07-10	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8707	0.8707	0.8670	0.8670	0.0037	0.43%
2026-07-09	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8670	0.8670	0.8824	0.8824	-0.0154	-1.78%
2026-07-08	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8824	0.8824	0.8787	0.8787	0.0037	0.42%
2026-07-07	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8787	0.8787	0.9058	0.9058	-0.0271	-3.08%
2026-07-06	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9058	0.9058	0.8916	0.8916	0.0142	1.59%
2026-07-03	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8916	0.8916	0.8720	0.8720	0.0196	2.25%
2026-07-02	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8720	0.8720	0.8710	0.8710	0.0010	0.11%
2026-07-01	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8710	0.8710	0.8659	0.8659	0.0051	0.59%
2026-06-30	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8659	0.8659	0.8862	0.8862	-0.0203	-2.34%
2026-06-29	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8862	0.8862	0.8725	0.8725	0.0137	1.57%
2026-06-26	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8725	0.8725	0.8933	0.8933	-0.0208	-2.33%
2026-06-25	023839	银华甄选价值回报混合A	0.8933	0.8933	0.9364	0.9364	-0.0431	-4.82%
2026-06-24	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9364	0.9364	0.9403	0.9403	-0.0039	-0.41%
2026-06-23	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9403	0.9403	0.9710	0.9710	-0.0307	-3.16%
2026-06-22	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9710	0.9710	0.9502	0.9502	0.0208	2.19%
2026-06-18	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9502	0.9502	0.9744	0.9744	-0.0242	-2.55%
2026-06-17	023839	银华甄选价值回报混合A	0.9744	0.9744	0.9881	0.9881	-0.0137	-1.41%

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基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
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银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
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银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
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基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
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银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
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财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%