银华甄选价值回报混合A基金净值查询(023839)
今天最新净值
0.9619
0.0143 1.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1163
0.0056 0.5021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9619
- 成立日期：2025-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾
近一月,银华甄选价值回报混合A(023839)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0142 |
-1.50% |
| 2026-09-16 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0143 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2026-09-14 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0199 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9848 |
0.9848 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0388 |
-3.94% |
| 2026-09-10 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0185 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0233 |
2.29% |
| 2026-09-08 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0188 |
1.0188 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0210 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0091 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0102 |
1.0102 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0229 |
2.32% |
| 2026-09-02 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9873 |
0.9873 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0249 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0202 |
-1.99% |
| 2026-08-28 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0162 |
1.59% |
| 2026-08-27 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0188 |
1.0188 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0263 |
2.65% |
| 2026-08-25 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9925 |
0.9925 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0038 |
1.0038 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0094 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0271 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0065 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0275 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
023839 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0017 |
-0.17% |
