华夏中证5G通信主题ETF联接D基金净值查询(023765)
今天最新净值
2.8635
-0.0801 -2.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2603
0.0444 2.0039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8635
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
近一月华夏中证5G通信主题ETF联接D基金净值查询
近一月,华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765)基金累计收益率-5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8482 |
2.8482 |
2.8635 |
2.8635 |
-0.0153 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8635 |
2.8635 |
2.9436 |
2.9436 |
-0.0801 |
-2.80% |
| 2026-09-11 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9436 |
2.9436 |
2.9353 |
2.9353 |
0.0083 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9353 |
2.9353 |
2.9558 |
2.9558 |
-0.0205 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9558 |
2.9558 |
2.9285 |
2.9285 |
0.0273 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9285 |
2.9285 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0195 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9480 |
2.9480 |
2.7851 |
2.7851 |
0.1629 |
5.85% |
| 2026-09-04 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.7851 |
2.7851 |
2.8304 |
2.8304 |
-0.0453 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8304 |
2.8304 |
2.8444 |
2.8444 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8444 |
2.8444 |
2.8932 |
2.8932 |
-0.0488 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8932 |
2.8932 |
2.9546 |
2.9546 |
-0.0614 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9546 |
2.9546 |
2.9113 |
2.9113 |
0.0433 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9113 |
2.9113 |
2.9509 |
2.9509 |
-0.0396 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9509 |
2.9509 |
2.8472 |
2.8472 |
0.1037 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8472 |
2.8472 |
2.8314 |
2.8314 |
0.0158 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8314 |
2.8314 |
2.8228 |
2.8228 |
0.0086 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8228 |
2.8228 |
2.9485 |
2.9485 |
-0.1257 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.9485 |
2.9485 |
2.8808 |
2.8808 |
0.0677 |
2.35% |
| 2026-08-20 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8808 |
2.8808 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0272 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
2.8536 |
2.8536 |
3.0855 |
3.0855 |
-0.2319 |
-8.13% |
| 2026-08-18 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
3.0855 |
3.0855 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0415 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
023765 |
华夏中证5G通信主题ETF联接D |
3.1270 |
3.1270 |
3.0101 |
3.0101 |
0.1169 |
3.88% |
