华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023763)

今天最新净值 0.7024 -0.0045 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7024
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：30.4399亿
最近资产：28.72亿
基金公司：
基金经理：徐猛

近一月华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)基金累计收益率-8.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7071	0.7071	0.7024	0.7024	0.0047	0.67%
2026-09-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7024	0.7024	0.7069	0.7069	-0.0045	-0.64%
2026-09-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7069	0.7069	0.7078	0.7078	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7078	0.7078	0.7095	0.7095	-0.0017	-0.24%
2026-09-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7095	0.7095	0.7236	0.7236	-0.0141	-1.99%
2026-09-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7236	0.7236	0.7293	0.7293	-0.0057	-0.78%
2026-09-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7293	0.7293	0.7406	0.7406	-0.0113	-1.55%
2026-09-07	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7406	0.7406	0.7472	0.7472	-0.0066	-0.89%
2026-09-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7472	0.7472	0.7319	0.7319	0.0153	2.09%
2026-09-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7319	0.7319	0.7395	0.7395	-0.0076	-1.03%

2026-09-02	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7395	0.7395	0.7445	0.7445	-0.0050	-0.67%
2026-09-01	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7445	0.7445	0.7554	0.7554	-0.0109	-1.44%
2026-08-31	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7554	0.7554	0.7531	0.7531	0.0023	0.31%
2026-08-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7531	0.7531	0.7558	0.7558	-0.0027	-0.36%
2026-08-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7558	0.7558	0.7566	0.7566	-0.0008	-0.11%
2026-08-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7566	0.7566	0.7514	0.7514	0.0052	0.69%
2026-08-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7514	0.7514	0.7517	0.7517	-0.0003	-0.04%
2026-08-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7517	0.7517	0.7780	0.7780	-0.0263	-3.50%
2026-08-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7780	0.7780	0.7679	0.7679	0.0101	1.32%
2026-08-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7679	0.7679	0.7652	0.7652	0.0027	0.35%
2026-08-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7652	0.7652	0.7745	0.7745	-0.0093	-1.20%
2026-08-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7745	0.7745	0.7807	0.7807	-0.0062	-0.79%
2026-08-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7807	0.7807	0.7693	0.7693	0.0114	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%