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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023763)

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今天最新净值 0.7024 -0.0045 -0.64% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7024
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 最近份额：30.4399亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询
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近一年,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)基金累计收益率-32.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7024 0.7024 0.7069 0.7069 -0.0045 -0.64%
2026-09-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7069 0.7069 0.7078 0.7078 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7078 0.7078 0.7095 0.7095 -0.0017 -0.24%
2026-09-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7095 0.7095 0.7236 0.7236 -0.0141 -1.99%
2026-09-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7236 0.7236 0.7293 0.7293 -0.0057 -0.78%
2026-09-08 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7293 0.7293 0.7406 0.7406 -0.0113 -1.55%
2026-09-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7406 0.7406 0.7472 0.7472 -0.0066 -0.89%
2026-09-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7472 0.7472 0.7319 0.7319 0.0153 2.09%
2026-09-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7319 0.7319 0.7395 0.7395 -0.0076 -1.03%
2026-09-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7395 0.7395 0.7445 0.7445 -0.0050 -0.67%
2026-09-01 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7445 0.7445 0.7554 0.7554 -0.0109 -1.44%
2026-08-31 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7554 0.7554 0.7531 0.7531 0.0023 0.31%
2026-08-28 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7531 0.7531 0.7558 0.7558 -0.0027 -0.36%
2026-08-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7558 0.7558 0.7566 0.7566 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7566 0.7566 0.7514 0.7514 0.0052 0.69%
2026-08-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7514 0.7514 0.7517 0.7517 -0.0003 -0.04%
2026-08-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7517 0.7517 0.7780 0.7780 -0.0263 -3.50%
2026-08-21 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7780 0.7780 0.7679 0.7679 0.0101 1.32%
2026-08-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7679 0.7679 0.7652 0.7652 0.0027 0.35%
2026-08-19 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7652 0.7652 0.7745 0.7745 -0.0093 -1.20%
2026-08-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7745 0.7745 0.7807 0.7807 -0.0062 -0.79%
2026-08-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7807 0.7807 0.7693 0.7693 0.0114 1.48%
2026-08-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7693 0.7693 0.7826 0.7826 -0.0133 -1.73%
2026-08-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7826 0.7826 0.7802 0.7802 0.0024 0.31%
2026-08-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7802 0.7802 0.7878 0.7878 -0.0076 -0.97%
2026-08-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7878 0.7878 0.8024 0.8024 -0.0146 -1.85%
2026-08-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8024 0.8024 0.7932 0.7932 0.0092 1.16%
2026-08-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7932 0.7932 0.7873 0.7873 0.0059 0.75%
2026-08-06 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7873 0.7873 0.8047 0.8047 -0.0174 -2.21%
2026-08-05 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8047 0.8047 0.7974 0.7974 0.0073 0.92%
2026-08-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7974 0.7974 0.7957 0.7957 0.0017 0.21%
2026-08-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7957 0.7957 0.7881 0.7881 0.0076 0.96%
2026-07-31 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7881 0.7881 0.7841 0.7841 0.0040 0.51%
2026-07-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7841 0.7841 0.7936 0.7936 -0.0095 -1.20%
2026-07-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7936 0.7936 0.7733 0.7733 0.0203 2.63%
2026-07-28 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7733 0.7733 0.7685 0.7685 0.0048 0.62%
2026-07-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7685 0.7685 0.7577 0.7577 0.0108 1.43%
2026-07-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7577 0.7577 0.7682 0.7682 -0.0105 -1.37%
2026-07-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7682 0.7682 0.7637 0.7637 0.0045 0.59%
2026-07-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7637 0.7637 0.7864 0.7864 -0.0227 -2.97%
2026-07-21 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7864 0.7864 0.7770 0.7770 0.0094 1.21%
2026-07-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7770 0.7770 0.7568 0.7568 0.0202 2.67%
2026-07-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7568 0.7568 0.7896 0.7896 -0.0328 -4.15%
2026-07-16 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7896 0.7896 0.7751 0.7751 0.0145 1.87%
2026-07-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7665 0.7665 0.0086 1.12%
2026-07-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7665 0.7665 0.7654 0.7654 0.0011 0.14%
2026-07-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7654 0.7654 0.7730 0.7730 -0.0076 -0.98%
2026-07-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7730 0.7730 0.7751 0.7751 -0.0021 -0.27%
2026-07-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7748 0.7748 0.0003 0.04%
2026-07-08 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7748 0.7748 0.7395 0.7395 0.0353 4.77%
2026-07-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7395 0.7395 0.7446 0.7446 -0.0051 -0.68%
2026-07-06 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7446 0.7446 0.7376 0.7376 0.0070 0.95%
2026-07-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7376 0.7376 0.7317 0.7317 0.0059 0.81%
2026-07-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7317 0.7317 0.7348 0.7348 -0.0031 -0.42%
2026-07-01 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7348 0.7348 0.7355 0.7355 -0.0007 -0.10%
2026-06-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7355 0.7355 0.7233 0.7233 0.0122 1.69%
2026-06-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7233 0.7233 0.7021 0.7021 0.0212 3.02%
2026-06-26 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7021 0.7021 0.7267 0.7267 -0.0246 -3.39%
2026-06-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7267 0.7267 0.7373 0.7373 -0.0106 -1.46%
2026-06-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7373 0.7373 0.7241 0.7241 0.0132 1.82%
2026-06-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7241 0.7241 0.7477 0.7477 -0.0236 -3.16%
2026-06-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7477 0.7477 0.7562 0.7562 -0.0085 -1.14%
2026-06-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7562 0.7562 0.7660 0.7660 -0.0098 -1.28%
2026-06-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7660 0.7660 0.7645 0.7645 0.0015 0.20%
2026-06-16 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7645 0.7645 0.7812 0.7812 -0.0167 -2.18%
2026-06-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7812 0.7812 0.7719 0.7719 0.0093 1.20%
2026-06-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7719 0.7719 0.7647 0.7647 0.0072 0.94%
2026-06-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7647 0.7647 0.7750 0.7750 -0.0103 -1.35%
2026-06-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7750 0.7750 0.7827 0.7827 -0.0077 -0.98%
2026-06-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7827 0.7827 0.7805 0.7805 0.0022 0.28%
2026-06-08 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7805 0.7805 0.8008 0.8008 -0.0203 -2.53%
2026-06-05 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8008 0.8008 0.8144 0.8144 -0.0136 -1.67%
2026-06-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8144 0.8144 0.8268 0.8268 -0.0124 -1.50%
2026-06-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8268 0.8268 0.8494 0.8494 -0.0226 -2.73%
2026-06-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8494 0.8494 0.8117 0.8117 0.0377 4.64%
2026-06-01 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8117 0.8117 0.7992 0.7992 0.0125 1.56%
2026-05-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7992 0.7992 0.8010 0.8010 -0.0018 -0.22%
2026-05-28 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8010 0.8010 0.8043 0.8043 -0.0033 -0.41%
2026-05-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8043 0.8043 0.8112 0.8112 -0.0069 -0.85%
2026-05-26 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8112 0.8112 0.7995 0.7995 0.0117 1.46%
2026-05-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7995 0.7995 0.8000 0.8000 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8000 0.8000 0.7844 0.7844 0.0156 1.99%
2026-05-21 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7844 0.7844 0.8008 0.8008 -0.0164 -2.05%
2026-05-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8008 0.8008 0.7985 0.7985 0.0023 0.29%
2026-05-19 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7985 0.7985 0.7971 0.7971 0.0014 0.18%
2026-05-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7971 0.7971 0.8116 0.8116 -0.0145 -1.82%
2026-05-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8116 0.8116 0.8324 0.8324 -0.0208 -2.56%
2026-05-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8324 0.8324 0.8354 0.8354 -0.0030 -0.36%
2026-05-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8354 0.8354 0.8323 0.8323 0.0031 0.37%
2026-05-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8323 0.8323 0.8390 0.8390 -0.0067 -0.80%
2026-05-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8390 0.8390 0.8383 0.8383 0.0007 0.08%
2026-05-08 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8383 0.8383 0.8415 0.8415 -0.0032 -0.38%
2026-04-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8040 0.8040 0.8105 0.8105 -0.0065 -0.80%
2026-04-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8105 0.8105 0.7967 0.7967 0.0138 1.73%
2026-04-28 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7967 0.7967 0.8149 0.8149 -0.0182 -2.28%
2026-04-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8149 0.8149 0.8106 0.8106 0.0043 0.53%
2026-04-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8106 0.8106 0.8045 0.8045 0.0061 0.76%
2026-04-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8045 0.8045 0.8197 0.8197 -0.0152 -1.85%
2026-04-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8197 0.8197 0.8347 0.8347 -0.0150 -1.83%
2026-04-21 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8347 0.8347 0.8363 0.8363 -0.0016 -0.19%
2026-04-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8363 0.8363 0.8328 0.8328 0.0035 0.42%
2026-04-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8328 0.8328 0.8397 0.8397 -0.0069 -0.82%
2026-04-16 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8397 0.8397 0.8108 0.8108 0.0289 3.56%
2026-04-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8108 0.8108 0.8020 0.8020 0.0088 1.10%
2026-04-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8020 0.8020 0.7981 0.7981 0.0039 0.49%
2026-04-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7981 0.7981 0.8045 0.8045 -0.0064 -0.80%
2026-04-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8045 0.8045 0.7981 0.7981 0.0064 0.80%
2026-04-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7981 0.7981 0.8145 0.8145 -0.0164 -2.05%
2026-04-08 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8145 0.8145 0.7755 0.7755 0.0390 5.03%
2026-04-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7755 0.7755 0.7763 0.7763 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7763 0.7763 0.7757 0.7757 0.0006 0.08%
2026-04-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7757 0.7757 0.7901 0.7901 -0.0144 -1.82%
2026-04-01 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7901 0.7901 0.7750 0.7750 0.0151 1.95%
2026-03-31 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7750 0.7750 0.7822 0.7822 -0.0072 -0.92%
2026-03-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7822 0.7822 0.7961 0.7961 -0.0139 -1.78%
2026-03-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7961 0.7961 0.7934 0.7934 0.0027 0.34%
2026-03-26 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7934 0.7934 0.8174 0.8174 -0.0240 -3.02%
2026-03-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8174 0.8174 0.8021 0.8021 0.0153 1.91%
2026-03-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8021 0.8021 0.7838 0.7838 0.0183 2.33%
2026-03-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7838 0.7838 0.8071 0.8071 -0.0233 -2.89%
2026-03-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8071 0.8071 0.8278 0.8278 -0.0207 -2.56%
2026-03-19 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8278 0.8278 0.8453 0.8453 -0.0175 -2.07%
2026-03-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8453 0.8453 0.8466 0.8466 -0.0013 -0.15%
2026-03-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8466 0.8466 0.8485 0.8485 -0.0019 -0.22%
2026-03-16 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8485 0.8485 0.8269 0.8269 0.0216 2.61%
2026-03-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8269 0.8269 0.8340 0.8340 -0.0071 -0.85%
2026-03-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8340 0.8340 0.8381 0.8381 -0.0041 -0.49%
2026-03-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8381 0.8381 0.8399 0.8399 -0.0018 -0.21%
2026-03-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8399 0.8399 0.8234 0.8234 0.0165 2.00%
2026-03-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8234 0.8234 0.8218 0.8218 0.0016 0.19%
2026-03-06 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8218 0.8218 0.7991 0.7991 0.0227 2.84%
2026-03-05 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7991 0.7991 0.8070 0.8070 -0.0079 -0.98%
2026-03-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8070 0.8070 0.8126 0.8126 -0.0056 -0.69%
2026-03-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8126 0.8126 0.8325 0.8325 -0.0199 -2.39%
2026-03-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8325 0.8325 0.8563 0.8563 -0.0238 -2.86%
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2026-02-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8773 0.8773 0.8802 0.8802 -0.0029 -0.33%
2026-02-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8802 0.8802 0.8949 0.8949 -0.0147 -1.67%
2026-02-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8949 0.8949 0.9032 0.9032 -0.0083 -0.92%
2026-02-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9032 0.9032 0.9168 0.9168 -0.0136 -1.51%
2026-02-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9168 0.9168 0.9098 0.9098 0.0070 0.77%
2026-02-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9098 0.9098 0.9057 0.9057 0.0041 0.45%
2026-02-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9057 0.9057 0.8954 0.8954 0.0103 1.15%
2026-02-06 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8954 0.8954 0.9047 0.9047 -0.0093 -1.03%
2026-02-05 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9047 0.9047 0.8975 0.8975 0.0072 0.80%
2026-02-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8975 0.8975 0.9147 0.9147 -0.0172 -1.88%
2026-02-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9147 0.9147 0.9257 0.9257 -0.0110 -1.20%
2026-02-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9257 0.9257 0.9563 0.9563 -0.0306 -3.20%
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2026-01-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9556 0.9556 0.9669 0.9669 -0.0113 -1.17%
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2026-01-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9802 0.9802 0.9929 0.9929 -0.0127 -1.28%
2026-01-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9929 0.9929 0.9869 0.9869 0.0060 0.61%
2026-01-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%
2026-01-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9863 0.9863 0.9583 0.9583 0.0280 2.92%
2026-01-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9583 0.9583 0.9587 0.9587 -0.0004 -0.04%
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2025-12-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9339 0.9339 0.9348 0.9348 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9348 0.9348 0.9335 0.9335 0.0013 0.14%
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2025-12-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9399 0.9399 0.9321 0.9321 0.0078 0.84%
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2025-12-05 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9643 0.9643 0.9564 0.9564 0.0079 0.83%
2025-12-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9564 0.9564 0.9430 0.9430 0.0134 1.42%
2025-12-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9430 0.9430 0.9573 0.9573 -0.0143 -1.49%
2025-12-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9573 0.9573 0.9605 0.9605 -0.0032 -0.33%
2025-12-01 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9605 0.9605 0.9544 0.9544 0.0061 0.64%
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2025-11-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9517 0.9517 0.9567 0.9567 -0.0050 -0.52%
2025-11-19 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9567 0.9567 0.9641 0.9641 -0.0074 -0.77%
2025-11-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9641 0.9641 0.9818 0.9818 -0.0177 -1.80%
2025-11-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9818 0.9818 0.9911 0.9911 -0.0093 -0.94%
2025-11-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9911 0.9911 1.0191 1.0191 -0.0280 -2.75%
2025-11-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0191 1.0191 1.0108 1.0108 0.0083 0.82%
2025-11-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0108 1.0108 1.0095 1.0095 0.0013 0.13%
2025-11-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0095 1.0095 1.0077 1.0077 0.0018 0.18%
2025-11-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0077 1.0077 0.9950 0.9950 0.0127 1.28%
2025-11-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9950 0.9950 1.0129 1.0129 -0.0179 -1.77%
2025-11-06 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0129 1.0129 0.9876 0.9876 0.0253 2.56%
2025-11-05 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9876 0.9876 0.9927 0.9927 -0.0051 -0.51%
2025-11-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9927 0.9927 1.0097 1.0097 -0.0170 -1.68%
2025-11-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0097 1.0097 1.0082 1.0082 0.0015 0.15%
2025-10-31 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0082 1.0082 1.0313 1.0313 -0.0231 -2.24%
2025-10-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0313 1.0313 1.0380 1.0380 -0.0067 -0.65%
2025-10-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0384 1.0384 1.0512 1.0512 -0.0128 -1.22%
2025-10-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0512 1.0512 1.0337 1.0337 0.0175 1.69%
2025-10-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0337 1.0337 1.0162 1.0162 0.0175 1.72%
2025-10-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0162 1.0162 1.0120 1.0120 0.0042 0.42%
2025-10-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0120 1.0120 1.0258 1.0258 -0.0138 -1.35%
2025-10-21 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0258 1.0258 1.0144 1.0144 0.0114 1.12%
2025-10-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0144 1.0144 0.9861 0.9861 0.0283 2.87%
2025-10-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9861 0.9861 1.0257 1.0257 -0.0396 -3.86%
2025-10-16 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0257 1.0257 1.0377 1.0377 -0.0120 -1.16%
2025-10-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0377 1.0377 1.0132 1.0132 0.0245 2.42%
2025-10-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0132 1.0132 1.0486 1.0486 -0.0354 -3.38%
2025-10-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0486 1.0486 1.0675 1.0675 -0.0189 -1.77%
2025-10-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0675 1.0675 1.1028 1.1028 -0.0353 -3.20%
2025-10-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.1028 1.1028 1.1014 1.1014 0.0014 0.13%
2025-09-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.1014 1.1014 1.0794 1.0794 0.0220 2.04%
2025-09-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0794 1.0794 1.0593 1.0593 0.0201 1.90%
2025-09-26 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0593 1.0593 1.0894 1.0894 -0.0301 -2.76%
2025-09-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0894 1.0894 1.0801 1.0801 0.0093 0.86%
2025-09-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0801 1.0801 1.0553 1.0553 0.0248 2.35%
2025-09-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0553 1.0553 1.0708 1.0708 -0.0155 -1.45%
2025-09-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0708 1.0708 1.0761 1.0761 -0.0053 -0.49%
2025-09-19 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0761 1.0761 1.0720 1.0720 0.0041 0.38%
2025-09-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0720 1.0720 1.0807 1.0807 -0.0087 -0.81%
2025-09-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0807 1.0807 1.0397 1.0397 0.0410 3.94%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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