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嘉实致盈债券D基金净值查询(023716)

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今天最新净值 1.0358 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0629
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0631亿
  • 最近资产：30.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王立芹 张文佳
今年以来嘉实致盈债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实致盈债券D(023716)基金累计收益率1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023716 嘉实致盈债券D 1.0359 1.0630 1.0358 1.0629 0.0001 0.01%
2026-09-15 023716 嘉实致盈债券D 1.0358 1.0629 1.0356 1.0627 0.0002 0.02%
2026-09-14 023716 嘉实致盈债券D 1.0356 1.0627 1.0353 1.0624 0.0003 0.03%
2026-09-11 023716 嘉实致盈债券D 1.0353 1.0624 1.0356 1.0627 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023716 嘉实致盈债券D 1.0356 1.0627 1.0359 1.0630 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023716 嘉实致盈债券D 1.0359 1.0630 1.0360 1.0631 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 023716 嘉实致盈债券D 1.0360 1.0631 1.0361 1.0632 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023716 嘉实致盈债券D 1.0361 1.0632 1.0359 1.0630 0.0002 0.02%
2026-09-04 023716 嘉实致盈债券D 1.0359 1.0630 1.0358 1.0629 0.0001 0.01%
2026-09-03 023716 嘉实致盈债券D 1.0358 1.0629 1.0353 1.0624 0.0005 0.05%
2026-09-02 023716 嘉实致盈债券D 1.0353 1.0624 1.0355 1.0626 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 023716 嘉实致盈债券D 1.0355 1.0626 1.0349 1.0620 0.0006 0.06%
2026-08-31 023716 嘉实致盈债券D 1.0349 1.0620 1.0348 1.0619 0.0001 0.01%
2026-08-28 023716 嘉实致盈债券D 1.0348 1.0619 1.0349 1.0620 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023716 嘉实致盈债券D 1.0349 1.0620 1.0358 1.0629 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 023716 嘉实致盈债券D 1.0358 1.0629 1.0361 1.0632 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 023716 嘉实致盈债券D 1.0361 1.0632 1.0362 1.0633 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 023716 嘉实致盈债券D 1.0362 1.0633 1.0357 1.0628 0.0005 0.05%
2026-08-21 023716 嘉实致盈债券D 1.0357 1.0628 1.0358 1.0629 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023716 嘉实致盈债券D 1.0358 1.0629 1.0360 1.0631 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023716 嘉实致盈债券D 1.0360 1.0631 1.0368 1.0639 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 023716 嘉实致盈债券D 1.0368 1.0639 1.0363 1.0634 0.0005 0.05%
2026-08-17 023716 嘉实致盈债券D 1.0363 1.0634 1.0356 1.0627 0.0007 0.07%
2026-08-14 023716 嘉实致盈债券D 1.0356 1.0627 1.0357 1.0628 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 023716 嘉实致盈债券D 1.0357 1.0628 1.0354 1.0625 0.0003 0.03%
2026-08-12 023716 嘉实致盈债券D 1.0354 1.0625 1.0354 1.0625 0.0000 0.00%
2026-08-11 023716 嘉实致盈债券D 1.0354 1.0625 1.0360 1.0631 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 023716 嘉实致盈债券D 1.0360 1.0631 1.0355 1.0626 0.0005 0.05%
2026-08-07 023716 嘉实致盈债券D 1.0355 1.0626 1.0351 1.0622 0.0004 0.04%
2026-08-06 023716 嘉实致盈债券D 1.0351 1.0622 1.0350 1.0621 0.0001 0.01%
2026-08-05 023716 嘉实致盈债券D 1.0350 1.0621 1.0350 1.0621 0.0000 0.00%
2026-08-04 023716 嘉实致盈债券D 1.0350 1.0621 1.0347 1.0618 0.0003 0.03%
2026-08-03 023716 嘉实致盈债券D 1.0347 1.0618 1.0346 1.0617 0.0001 0.01%
2026-07-31 023716 嘉实致盈债券D 1.0346 1.0617 1.0342 1.0613 0.0004 0.04%
2026-07-30 023716 嘉实致盈债券D 1.0342 1.0613 1.0334 1.0605 0.0008 0.08%
2026-07-29 023716 嘉实致盈债券D 1.0334 1.0605 1.0333 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-28 023716 嘉实致盈债券D 1.0333 1.0604 1.0335 1.0606 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023716 嘉实致盈债券D 1.0335 1.0606 1.0332 1.0603 0.0003 0.03%
2026-07-24 023716 嘉实致盈债券D 1.0332 1.0603 1.0333 1.0604 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 023716 嘉实致盈债券D 1.0333 1.0604 1.0332 1.0603 0.0001 0.01%
2026-07-22 023716 嘉实致盈债券D 1.0332 1.0603 1.0315 1.0586 0.0017 0.16%
2026-07-21 023716 嘉实致盈债券D 1.0315 1.0586 1.0312 1.0583 0.0003 0.03%
2026-07-20 023716 嘉实致盈债券D 1.0312 1.0583 1.0315 1.0586 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 023716 嘉实致盈债券D 1.0315 1.0586 1.0312 1.0583 0.0003 0.03%
2026-07-16 023716 嘉实致盈债券D 1.0312 1.0583 1.0313 1.0584 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023716 嘉实致盈债券D 1.0313 1.0584 1.0312 1.0583 0.0001 0.01%
2026-07-14 023716 嘉实致盈债券D 1.0312 1.0583 1.0310 1.0581 0.0002 0.02%
2026-07-13 023716 嘉实致盈债券D 1.0310 1.0581 1.0314 1.0585 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 023716 嘉实致盈债券D 1.0314 1.0585 1.0314 1.0585 0.0000 0.00%
2026-07-09 023716 嘉实致盈债券D 1.0314 1.0585 1.0314 1.0585 0.0000 0.00%
2026-07-08 023716 嘉实致盈债券D 1.0314 1.0585 1.0311 1.0582 0.0003 0.03%
2026-07-07 023716 嘉实致盈债券D 1.0311 1.0582 1.0312 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 023716 嘉实致盈债券D 1.0312 1.0583 1.0307 1.0578 0.0005 0.05%
2026-07-03 023716 嘉实致盈债券D 1.0307 1.0578 1.0309 1.0580 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 023716 嘉实致盈债券D 1.0309 1.0580 1.0308 1.0579 0.0001 0.01%
2026-07-01 023716 嘉实致盈债券D 1.0308 1.0579 1.0316 1.0587 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 023716 嘉实致盈债券D 1.0316 1.0587 1.0324 1.0595 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 023716 嘉实致盈债券D 1.0324 1.0595 1.0317 1.0588 0.0007 0.07%
2026-06-26 023716 嘉实致盈债券D 1.0317 1.0588 1.0315 1.0586 0.0002 0.02%
2026-06-25 023716 嘉实致盈债券D 1.0315 1.0586 1.0310 1.0581 0.0005 0.05%
2026-06-24 023716 嘉实致盈债券D 1.0310 1.0581 1.0309 1.0580 0.0001 0.01%
2026-06-23 023716 嘉实致盈债券D 1.0309 1.0580 1.0312 1.0583 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 023716 嘉实致盈债券D 1.0312 1.0583 1.0313 1.0584 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 023716 嘉实致盈债券D 1.0313 1.0584 1.0312 1.0583 0.0001 0.01%
2026-06-17 023716 嘉实致盈债券D 1.0312 1.0583 1.0310 1.0581 0.0002 0.02%
2026-06-16 023716 嘉实致盈债券D 1.0310 1.0581 1.0302 1.0573 0.0008 0.08%
2026-06-15 023716 嘉实致盈债券D 1.0302 1.0573 1.0302 1.0573 0.0000 0.00%
2026-06-12 023716 嘉实致盈债券D 1.0302 1.0573 1.0296 1.0567 0.0006 0.06%
2026-06-11 023716 嘉实致盈债券D 1.0296 1.0567 1.0302 1.0573 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 023716 嘉实致盈债券D 1.0302 1.0573 1.0312 1.0583 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 023716 嘉实致盈债券D 1.0312 1.0583 1.0318 1.0589 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 023716 嘉实致盈债券D 1.0318 1.0589 1.0326 1.0597 -0.0008 -0.08%
2026-06-05 023716 嘉实致盈债券D 1.0326 1.0597 1.0332 1.0603 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 023716 嘉实致盈债券D 1.0332 1.0603 1.0329 1.0600 0.0003 0.03%
2026-06-03 023716 嘉实致盈债券D 1.0329 1.0600 1.0334 1.0605 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 023716 嘉实致盈债券D 1.0334 1.0605 1.0335 1.0606 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 023716 嘉实致盈债券D 1.0335 1.0606 1.0328 1.0599 0.0007 0.07%
2026-05-29 023716 嘉实致盈债券D 1.0328 1.0599 1.0325 1.0596 0.0003 0.03%
2026-05-28 023716 嘉实致盈债券D 1.0325 1.0596 1.0322 1.0593 0.0003 0.03%
2026-05-27 023716 嘉实致盈债券D 1.0322 1.0593 1.0311 1.0582 0.0011 0.11%
2026-05-26 023716 嘉实致盈债券D 1.0311 1.0582 1.0302 1.0573 0.0009 0.09%
2026-05-25 023716 嘉实致盈债券D 1.0302 1.0573 1.0297 1.0568 0.0005 0.05%
2026-05-22 023716 嘉实致盈债券D 1.0297 1.0568 1.0301 1.0572 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 023716 嘉实致盈债券D 1.0301 1.0572 1.0303 1.0574 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 023716 嘉实致盈债券D 1.0303 1.0574 1.0305 1.0576 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 023716 嘉实致盈债券D 1.0305 1.0576 1.0294 1.0565 0.0011 0.11%
2026-05-18 023716 嘉实致盈债券D 1.0294 1.0565 1.0291 1.0562 0.0003 0.03%
2026-05-15 023716 嘉实致盈债券D 1.0291 1.0562 1.0291 1.0562 0.0000 0.00%
2026-05-14 023716 嘉实致盈债券D 1.0291 1.0562 1.0295 1.0566 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 023716 嘉实致盈债券D 1.0295 1.0566 1.0293 1.0564 0.0002 0.02%
2026-05-12 023716 嘉实致盈债券D 1.0293 1.0564 1.0291 1.0562 0.0002 0.02%
2026-05-11 023716 嘉实致盈债券D 1.0291 1.0562 1.0285 1.0556 0.0006 0.06%
2026-05-08 023716 嘉实致盈债券D 1.0285 1.0556 1.0283 1.0554 0.0002 0.02%
2026-04-30 023716 嘉实致盈债券D 1.0281 1.0552 1.0284 1.0555 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 023716 嘉实致盈债券D 1.0284 1.0555 1.0274 1.0545 0.0010 0.10%
2026-04-28 023716 嘉实致盈债券D 1.0274 1.0545 1.0267 1.0538 0.0007 0.07%
2026-04-27 023716 嘉实致盈债券D 1.0267 1.0538 1.0273 1.0544 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 023716 嘉实致盈债券D 1.0273 1.0544 1.0279 1.0550 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 023716 嘉实致盈债券D 1.0279 1.0550 1.0282 1.0553 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 023716 嘉实致盈债券D 1.0282 1.0553 1.0278 1.0549 0.0004 0.04%
2026-04-21 023716 嘉实致盈债券D 1.0278 1.0549 1.0276 1.0547 0.0002 0.02%
2026-04-20 023716 嘉实致盈债券D 1.0276 1.0547 1.0274 1.0545 0.0002 0.02%
2026-04-17 023716 嘉实致盈债券D 1.0274 1.0545 1.0265 1.0536 0.0009 0.09%
2026-04-16 023716 嘉实致盈债券D 1.0265 1.0536 1.0260 1.0531 0.0005 0.05%
2026-04-15 023716 嘉实致盈债券D 1.0260 1.0531 1.0255 1.0526 0.0005 0.05%
2026-04-14 023716 嘉实致盈债券D 1.0255 1.0526 1.0252 1.0523 0.0003 0.03%
2026-04-13 023716 嘉实致盈债券D 1.0252 1.0523 1.0248 1.0519 0.0004 0.04%
2026-04-10 023716 嘉实致盈债券D 1.0248 1.0519 1.0248 1.0519 0.0000 0.00%
2026-04-09 023716 嘉实致盈债券D 1.0248 1.0519 1.0252 1.0523 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 023716 嘉实致盈债券D 1.0252 1.0523 1.0252 1.0523 0.0000 0.00%
2026-04-07 023716 嘉实致盈债券D 1.0252 1.0523 1.0249 1.0520 0.0003 0.03%
2026-04-03 023716 嘉实致盈债券D 1.0249 1.0520 1.0242 1.0513 0.0007 0.07%
2026-04-02 023716 嘉实致盈债券D 1.0242 1.0513 1.0240 1.0511 0.0002 0.02%
2026-04-01 023716 嘉实致盈债券D 1.0240 1.0511 1.0244 1.0515 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 023716 嘉实致盈债券D 1.0244 1.0515 1.0246 1.0517 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 023716 嘉实致盈债券D 1.0246 1.0517 1.0237 1.0508 0.0009 0.09%
2026-03-27 023716 嘉实致盈债券D 1.0237 1.0508 1.0233 1.0504 0.0004 0.04%
2026-03-26 023716 嘉实致盈债券D 1.0233 1.0504 1.0232 1.0503 0.0001 0.01%
2026-03-25 023716 嘉实致盈债券D 1.0232 1.0503 1.0230 1.0501 0.0002 0.02%
2026-03-24 023716 嘉实致盈债券D 1.0230 1.0501 1.0228 1.0499 0.0002 0.02%
2026-03-23 023716 嘉实致盈债券D 1.0228 1.0499 1.0232 1.0503 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 023716 嘉实致盈债券D 1.0232 1.0503 1.0232 1.0503 0.0000 0.00%
2026-03-19 023716 嘉实致盈债券D 1.0232 1.0503 1.0233 1.0504 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 023716 嘉实致盈债券D 1.0233 1.0504 1.0224 1.0495 0.0009 0.09%
2026-03-17 023716 嘉实致盈债券D 1.0224 1.0495 1.0220 1.0491 0.0004 0.04%
2026-03-16 023716 嘉实致盈债券D 1.0220 1.0491 1.0224 1.0495 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 023716 嘉实致盈债券D 1.0224 1.0495 1.0222 1.0493 0.0002 0.02%
2026-03-12 023716 嘉实致盈债券D 1.0222 1.0493 1.0216 1.0487 0.0006 0.06%
2026-03-11 023716 嘉实致盈债券D 1.0216 1.0487 1.0216 1.0487 0.0000 0.00%
2026-03-10 023716 嘉实致盈债券D 1.0216 1.0487 1.0215 1.0486 0.0001 0.01%
2026-03-09 023716 嘉实致盈债券D 1.0215 1.0486 1.0225 1.0496 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 023716 嘉实致盈债券D 1.0225 1.0496 1.0226 1.0497 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 023716 嘉实致盈债券D 1.0226 1.0497 1.0226 1.0497 0.0000 0.00%
2026-03-04 023716 嘉实致盈债券D 1.0226 1.0497 1.0220 1.0491 0.0006 0.06%
2026-03-03 023716 嘉实致盈债券D 1.0220 1.0491 1.0218 1.0489 0.0002 0.02%
2026-03-02 023716 嘉实致盈债券D 1.0218 1.0489 1.0210 1.0481 0.0008 0.08%
2026-02-27 023716 嘉实致盈债券D 1.0210 1.0481 1.0205 1.0476 0.0005 0.05%
2026-02-26 023716 嘉实致盈债券D 1.0205 1.0476 1.0211 1.0482 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 023716 嘉实致盈债券D 1.0211 1.0482 1.0216 1.0487 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 023716 嘉实致盈债券D 1.0216 1.0487 1.0212 1.0483 0.0004 0.04%
2026-02-13 023716 嘉实致盈债券D 1.0212 1.0483 1.0213 1.0484 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 023716 嘉实致盈债券D 1.0213 1.0484 1.0210 1.0481 0.0003 0.03%
2026-02-11 023716 嘉实致盈债券D 1.0210 1.0481 1.0208 1.0479 0.0002 0.02%
2026-02-10 023716 嘉实致盈债券D 1.0208 1.0479 1.0209 1.0480 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 023716 嘉实致盈债券D 1.0209 1.0480 1.0203 1.0474 0.0006 0.06%
2026-02-06 023716 嘉实致盈债券D 1.0203 1.0474 1.0198 1.0469 0.0005 0.05%
2026-02-05 023716 嘉实致盈债券D 1.0198 1.0469 1.0193 1.0464 0.0005 0.05%
2026-02-04 023716 嘉实致盈债券D 1.0193 1.0464 1.0193 1.0464 0.0000 0.00%
2026-02-03 023716 嘉实致盈债券D 1.0193 1.0464 1.0193 1.0464 0.0000 0.00%
2026-02-02 023716 嘉实致盈债券D 1.0193 1.0464 1.0193 1.0464 0.0000 0.00%
2026-01-30 023716 嘉实致盈债券D 1.0193 1.0464 1.0192 1.0463 0.0001 0.01%
2026-01-29 023716 嘉实致盈债券D 1.0192 1.0463 1.0192 1.0463 0.0000 0.00%
2026-01-28 023716 嘉实致盈债券D 1.0192 1.0463 1.0188 1.0459 0.0004 0.04%
2026-01-27 023716 嘉实致盈债券D 1.0188 1.0459 1.0190 1.0461 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 023716 嘉实致盈债券D 1.0190 1.0461 1.0189 1.0460 0.0001 0.01%
2026-01-23 023716 嘉实致盈债券D 1.0189 1.0460 1.0183 1.0454 0.0006 0.06%
2026-01-22 023716 嘉实致盈债券D 1.0183 1.0454 1.0186 1.0457 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 023716 嘉实致盈债券D 1.0186 1.0457 1.0184 1.0455 0.0002 0.02%
2026-01-20 023716 嘉实致盈债券D 1.0184 1.0455 1.0179 1.0450 0.0005 0.05%
2026-01-19 023716 嘉实致盈债券D 1.0179 1.0450 1.0179 1.0450 0.0000 0.00%
2026-01-16 023716 嘉实致盈债券D 1.0179 1.0450 1.0172 1.0443 0.0007 0.07%
2026-01-15 023716 嘉实致盈债券D 1.0172 1.0443 1.0172 1.0443 0.0000 0.00%
2026-01-14 023716 嘉实致盈债券D 1.0172 1.0443 1.0169 1.0440 0.0003 0.03%
2026-01-13 023716 嘉实致盈债券D 1.0169 1.0440 1.0168 1.0439 0.0001 0.01%
2026-01-12 023716 嘉实致盈债券D 1.0168 1.0439 1.0162 1.0433 0.0006 0.06%
2026-01-09 023716 嘉实致盈债券D 1.0162 1.0433 1.0159 1.0430 0.0003 0.03%
2026-01-08 023716 嘉实致盈债券D 1.0159 1.0430 1.0150 1.0421 0.0009 0.09%
2026-01-07 023716 嘉实致盈债券D 1.0150 1.0421 1.0156 1.0427 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 023716 嘉实致盈债券D 1.0156 1.0427 1.0161 1.0432 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 023716 嘉实致盈债券D 1.0161 1.0432 1.0163 1.0434 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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