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嘉实致盈债券D - 基金主页(代码:023716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0358 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0629
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.0631亿
最近资产：30.06亿
基金公司：
基金经理：王立芹张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.02%	0.02%	0.54%	2.19%	-	-	1.62%
同类排名	286/839	379/850	389/857	188/855	412/806			-

嘉实致盈债券D(023716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0359	0.01%
2026-09-15	1.0358	0.02%
2026-09-14	1.0356	0.03%
2026-09-11	1.0353	-0.03%
2026-09-10	1.0356	-0.03%
2026-09-09	1.0359	-0.01%

嘉实致盈债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0061元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0100元

嘉实致盈债券D(023716)基金档案

基金代码	023716	基金简称	嘉实致盈债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王立芹张文佳	基金托管人		基金公司
最近资产	30.06亿	最近份额	29.0631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%