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银河久泰债券C基金净值查询(023697)

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今天最新净值 1.1714 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1714
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5976亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何晶
近一季银河久泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银河久泰债券C(023697)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023697 银河久泰债券C 1.1715 1.1715 1.1714 1.1714 0.0001 0.01%
2026-09-15 023697 银河久泰债券C 1.1714 1.1714 1.1713 1.1713 0.0001 0.01%
2026-09-14 023697 银河久泰债券C 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2026-09-11 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1712 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023697 银河久泰债券C 1.1712 1.1712 1.1712 1.1712 0.0000 0.00%
2026-09-09 023697 银河久泰债券C 1.1712 1.1712 1.1712 1.1712 0.0000 0.00%
2026-09-08 023697 银河久泰债券C 1.1712 1.1712 1.1713 1.1713 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023697 银河久泰债券C 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2026-09-04 023697 银河久泰债券C 1.1712 1.1712 1.1714 1.1714 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 023697 银河久泰债券C 1.1714 1.1714 1.1711 1.1711 0.0003 0.03%
2026-09-02 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1711 1.1711 0.0000 0.00%
2026-09-01 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1709 1.1709 0.0002 0.02%
2026-08-31 023697 银河久泰债券C 1.1709 1.1709 1.1709 1.1709 0.0000 0.00%
2026-08-28 023697 银河久泰债券C 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2026-08-27 023697 银河久泰债券C 1.1708 1.1708 1.1711 1.1711 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1714 1.1714 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 023697 银河久泰债券C 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2026-08-24 023697 银河久泰债券C 1.1714 1.1714 1.1711 1.1711 0.0003 0.03%
2026-08-21 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1711 1.1711 0.0000 0.00%
2026-08-20 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1711 1.1711 0.0000 0.00%
2026-08-19 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1712 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023697 银河久泰债券C 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
2026-08-17 023697 银河久泰债券C 1.1711 1.1711 1.1708 1.1708 0.0003 0.03%
2026-08-14 023697 银河久泰债券C 1.1708 1.1708 1.1707 1.1707 0.0001 0.01%
2026-08-13 023697 银河久泰债券C 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-08-12 023697 银河久泰债券C 1.1705 1.1705 1.1704 1.1704 0.0001 0.01%
2026-08-11 023697 银河久泰债券C 1.1704 1.1704 1.1705 1.1705 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023697 银河久泰债券C 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 0.0000 0.00%
2026-08-07 023697 银河久泰债券C 1.1705 1.1705 1.1702 1.1702 0.0003 0.03%
2026-08-06 023697 银河久泰债券C 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2026-08-05 023697 银河久泰债券C 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2026-08-04 023697 银河久泰债券C 1.1702 1.1702 1.1700 1.1700 0.0002 0.02%
2026-08-03 023697 银河久泰债券C 1.1700 1.1700 1.1701 1.1701 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 023697 银河久泰债券C 1.1701 1.1701 1.1698 1.1698 0.0003 0.03%
2026-07-30 023697 银河久泰债券C 1.1698 1.1698 1.1695 1.1695 0.0003 0.03%
2026-07-29 023697 银河久泰债券C 1.1695 1.1695 1.1695 1.1695 0.0000 0.00%
2026-07-28 023697 银河久泰债券C 1.1695 1.1695 1.1695 1.1695 0.0000 0.00%
2026-07-27 023697 银河久泰债券C 1.1695 1.1695 1.1696 1.1696 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 023697 银河久泰债券C 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-07-23 023697 银河久泰债券C 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-07-22 023697 银河久泰债券C 1.1696 1.1696 1.1694 1.1694 0.0002 0.02%
2026-07-21 023697 银河久泰债券C 1.1694 1.1694 1.1693 1.1693 0.0001 0.01%
2026-07-20 023697 银河久泰债券C 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2026-07-17 023697 银河久泰债券C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
2026-07-16 023697 银河久泰债券C 1.1692 1.1692 1.1699 1.1699 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 023697 银河久泰债券C 1.1699 1.1699 1.1697 1.1697 0.0002 0.02%
2026-07-14 023697 银河久泰债券C 1.1697 1.1697 1.1691 1.1691 0.0006 0.05%
2026-07-13 023697 银河久泰债券C 1.1691 1.1691 1.1699 1.1699 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 023697 银河久泰债券C 1.1699 1.1699 1.1696 1.1696 0.0003 0.03%
2026-07-09 023697 银河久泰债券C 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-07-08 023697 银河久泰债券C 1.1696 1.1696 1.1684 1.1684 0.0012 0.10%
2026-07-07 023697 银河久泰债券C 1.1684 1.1684 1.1681 1.1681 0.0003 0.03%
2026-07-06 023697 银河久泰债券C 1.1681 1.1681 1.1674 1.1674 0.0007 0.06%
2026-07-03 023697 银河久泰债券C 1.1674 1.1674 1.1677 1.1677 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 023697 银河久泰债券C 1.1677 1.1677 1.1670 1.1670 0.0007 0.06%
2026-07-01 023697 银河久泰债券C 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 023697 银河久泰债券C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00%
2026-06-29 023697 银河久泰债券C 1.1680 1.1680 1.1676 1.1676 0.0004 0.03%
2026-06-26 023697 银河久泰债券C 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2026-06-25 023697 银河久泰债券C 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2026-06-24 023697 银河久泰债券C 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2026-06-23 023697 银河久泰债券C 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2026-06-22 023697 银河久泰债券C 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2026-06-18 023697 银河久泰债券C 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2026-06-17 023697 银河久泰债券C 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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