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百嘉百达利率债债券A基金净值查询(023677)

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今天最新净值 1.0225 0.0015 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0225
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李泉

近一月百嘉百达利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,百嘉百达利率债债券A(023677)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2026-09-15	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0225	1.0225	1.0210	1.0210	0.0015	0.15%
2026-09-14	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0210	1.0210	1.0223	1.0223	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0223	1.0223	1.0245	1.0245	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0245	1.0245	1.0253	1.0253	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%
2026-09-08	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0243	1.0243	1.0250	1.0250	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-09-04	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2026-09-03	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0245	1.0245	1.0218	1.0218	0.0027	0.26%

2026-09-02	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0218	1.0218	1.0236	1.0236	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0236	1.0236	1.0206	1.0206	0.0030	0.29%
2026-08-31	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%
2026-08-28	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-08-27	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0195	1.0195	1.0237	1.0237	-0.0042	-0.41%
2026-08-26	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0237	1.0237	1.0255	1.0255	-0.0018	-0.18%
2026-08-25	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0255	1.0255	1.0262	1.0262	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0262	1.0262	1.0233	1.0233	0.0029	0.28%
2026-08-21	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%
2026-08-19	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-08-18	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-08-17	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%