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安信鑫利30天持有债券A基金净值查询(023653)

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今天最新净值 1.0211 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0211
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴张睿

近一月安信鑫利30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信鑫利30天持有债券A(023653)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-09-15	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-14	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-09-11	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-09-10	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-09-09	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-09-08	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-09-07	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2026-09-04	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-09-03	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%

2026-09-02	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2026-09-01	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2026-08-31	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2026-08-28	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-08-27	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-08-26	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-08-25	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-08-24	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2026-08-21	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-08-20	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-08-19	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2026-08-17	023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%