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合煦智远欣悦利率债C基金净值查询(023643)

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今天最新净值 0.9617 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9617
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：合煦智远基金
  • 基金经理：韩会永
近半年合煦智远欣悦利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,合煦智远欣悦利率债C(023643)基金累计收益率0.96%
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2026-09-15 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03%
2026-09-14 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9619 0.9619 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9619 0.9619 0.9619 0.9619 0.0000 0.00%
2026-09-08 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9619 0.9619 0.9620 0.9620 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9620 0.9620 0.9618 0.9618 0.0002 0.02%
2026-09-04 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-09-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9613 0.9613 0.0005 0.05%
2026-09-02 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9613 0.9613 0.9614 0.9614 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9614 0.9614 0.9609 0.9609 0.0005 0.05%
2026-08-31 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9609 0.9609 0.9607 0.9607 0.0002 0.02%
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2026-08-07 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9608 0.9608 0.9605 0.9605 0.0003 0.03%
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2026-08-05 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9604 0.9604 0.9605 0.9605 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9605 0.9605 0.9603 0.9603 0.0002 0.02%
2026-08-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9603 0.9603 0.9603 0.9603 0.0000 0.00%
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2026-05-27 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9580 0.9580 0.9578 0.9578 0.0002 0.02%
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2026-05-25 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9576 0.9576 0.9574 0.9574 0.0002 0.02%
2026-05-22 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9574 0.9574 0.9575 0.9575 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9575 0.9575 0.9575 0.9575 0.0000 0.00%
2026-05-20 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9575 0.9575 0.9576 0.9576 -0.0001 -0.01%
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2026-05-13 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9570 0.9570 0.9569 0.9569 0.0001 0.01%
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2026-04-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9559 0.9559 0.9558 0.9558 0.0001 0.01%
2026-04-09 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9558 0.9558 0.9558 0.9558 0.0000 0.00%
2026-04-08 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9558 0.9558 0.9557 0.9557 0.0001 0.01%
2026-04-07 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9557 0.9557 0.9556 0.9556 0.0001 0.01%
2026-04-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2026-04-02 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9555 0.9555 0.9556 0.9556 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9556 0.9556 0.9557 0.9557 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9557 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 0.00%
2026-03-30 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9557 0.9557 0.9548 0.9548 0.0009 0.09%
2026-03-27 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9548 0.9548 0.9548 0.9548 0.0000 0.00%
2026-03-26 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9548 0.9548 0.9545 0.9545 0.0003 0.03%
2026-03-25 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9545 0.9545 0.9542 0.9542 0.0003 0.03%
2026-03-24 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9542 0.9542 0.9538 0.9538 0.0004 0.04%
2026-03-23 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9538 0.9538 0.9539 0.9539 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9539 0.9539 0.9541 0.9541 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2026-03-18 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9541 0.9541 0.9532 0.9532 0.0009 0.09%
2026-03-17 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9532 0.9532 0.9527 0.9527 0.0005 0.05%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技LOF 0.9735 1.10%
金融科C 0.9427 1.10%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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