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中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询(023611)

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今天最新净值 1.0370 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0370
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：23.1617亿
最近资产：22.71亿
基金公司：
基金经理：韩海平杨立春

近一月中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0399	1.0399	1.0370	1.0370	0.0029	0.28%
2026-09-15	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0370	1.0370	1.0377	1.0377	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0377	1.0377	1.0355	1.0355	0.0022	0.21%
2026-09-11	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0355	1.0355	1.0363	1.0363	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0363	1.0363	1.0378	1.0378	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0378	1.0378	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.13%
2026-09-08	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0397	1.0397	1.0357	1.0357	0.0040	0.39%
2026-09-04	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0357	1.0357	1.0391	1.0391	-0.0034	-0.33%
2026-09-03	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0391	1.0391	1.0395	1.0395	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0395	1.0395	1.0414	1.0414	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0414	1.0414	1.0429	1.0429	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0429	1.0429	1.0420	1.0420	0.0009	0.09%
2026-08-28	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0428	1.0428	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0428	1.0428	1.0395	1.0395	0.0033	0.32%
2026-08-26	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2026-08-25	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0390	1.0390	1.0366	1.0366	0.0024	0.23%
2026-08-24	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0372	1.0372	1.0373	1.0373	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0373	1.0373	1.0378	1.0378	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0378	1.0378	1.0417	1.0417	-0.0039	-0.37%
2026-08-18	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0417	1.0417	1.0426	1.0426	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0426	1.0426	1.0388	1.0388	0.0038	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%