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中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询(023611)

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  • 累计净值：1.0399
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1617亿
  • 最近资产：22.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩海平 杨立春
近一年中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2026-09-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 1.0399 1.0370 1.0370 0.0029 0.28%
2026-09-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0377 1.0377 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0377 1.0377 1.0355 1.0355 0.0022 0.21%
2026-09-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0355 1.0355 1.0363 1.0363 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0363 1.0363 1.0378 1.0378 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2026-09-08 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 1.0391 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0397 1.0397 1.0357 1.0357 0.0040 0.39%
2026-09-04 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0391 1.0391 -0.0034 -0.33%
2026-09-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 1.0391 1.0395 1.0395 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0395 1.0395 1.0414 1.0414 -0.0019 -0.18%
2026-09-01 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0414 1.0414 1.0429 1.0429 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0429 1.0429 1.0420 1.0420 0.0009 0.09%
2026-08-28 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0428 1.0428 1.0395 1.0395 0.0033 0.32%
2026-08-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2026-08-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23%
2026-08-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0366 1.0366 1.0372 1.0372 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 1.0378 1.0417 1.0417 -0.0039 -0.37%
2026-08-18 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0426 1.0426 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0426 1.0426 1.0388 1.0388 0.0038 0.37%
2026-08-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0389 1.0389 1.0413 1.0413 -0.0024 -0.23%
2026-08-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0419 1.0419 1.0434 1.0434 -0.0015 -0.14%
2026-08-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2026-08-06 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 1.0437 1.0412 1.0412 0.0025 0.24%
2026-08-04 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 1.0412 1.0379 1.0379 0.0033 0.32%
2026-08-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0379 1.0379 1.0386 1.0386 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0386 1.0386 1.0354 1.0354 0.0032 0.31%
2026-07-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 1.0354 1.0363 1.0363 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0363 1.0363 1.0342 1.0342 0.0021 0.20%
2026-07-28 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0381 1.0381 -0.0039 -0.38%
2026-07-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0381 1.0381 1.0347 1.0347 0.0034 0.33%
2026-07-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0347 1.0347 1.0358 1.0358 -0.0011 -0.11%
2026-07-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2026-07-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0353 1.0353 1.0372 1.0372 -0.0019 -0.18%
2026-07-21 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 1.0372 1.0325 1.0325 0.0047 0.46%
2026-07-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0325 1.0325 1.0341 1.0341 -0.0016 -0.15%
2026-07-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 1.0341 1.0362 1.0362 -0.0021 -0.20%
2026-07-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0362 1.0362 1.0375 1.0375 -0.0013 -0.13%
2026-07-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0375 1.0375 1.0390 1.0390 -0.0015 -0.14%
2026-07-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0390 1.0390 1.0358 1.0358 0.0032 0.31%
2026-07-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0358 1.0358 1.0412 1.0412 -0.0054 -0.52%
2026-07-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 1.0412 1.0441 1.0441 -0.0029 -0.28%
2026-07-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0441 1.0441 1.0414 1.0414 0.0027 0.26%
2026-07-08 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0414 1.0414 1.0435 1.0435 -0.0021 -0.20%
2026-07-07 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0435 1.0435 1.0454 1.0454 -0.0019 -0.18%
2026-07-06 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2026-07-02 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0444 1.0444 1.0461 1.0461 -0.0017 -0.16%
2026-07-01 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0464 1.0464 1.0418 1.0418 0.0046 0.44%
2026-06-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0418 1.0418 1.0413 1.0413 0.0005 0.05%
2026-06-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0413 1.0413 1.0432 1.0432 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0432 1.0432 1.0449 1.0449 -0.0017 -0.16%
2026-06-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0449 1.0449 1.0430 1.0430 0.0019 0.18%
2026-06-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2026-06-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0445 1.0445 1.0457 1.0457 -0.0012 -0.11%
2026-06-18 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 1.0457 1.0465 1.0465 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
2026-06-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0472 1.0472 1.0450 1.0450 0.0022 0.21%
2026-06-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0402 1.0402 0.0048 0.46%
2026-06-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0402 1.0402 1.0381 1.0381 0.0021 0.20%
2026-06-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2026-06-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 1.0378 1.0424 1.0424 -0.0046 -0.44%
2026-06-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0424 1.0424 1.0382 1.0382 0.0042 0.40%
2026-06-08 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0382 1.0382 1.0417 1.0417 -0.0035 -0.34%
2026-06-05 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0437 1.0437 -0.0020 -0.19%
2026-06-04 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 1.0437 1.0457 1.0457 -0.0020 -0.19%
2026-06-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 1.0457 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10%
2026-06-02 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0467 1.0467 1.0441 1.0441 0.0026 0.25%
2026-06-01 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2026-05-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0436 1.0436 1.0495 1.0495 -0.0059 -0.56%
2026-05-28 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0495 1.0495 1.0460 1.0460 0.0035 0.33%
2026-05-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0460 1.0460 1.0476 1.0476 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0476 1.0476 1.0491 1.0491 -0.0015 -0.14%
2026-05-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0491 1.0491 1.0478 1.0478 0.0013 0.12%
2026-05-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0478 1.0478 1.0459 1.0459 0.0019 0.18%
2026-05-21 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0459 1.0459 1.0490 1.0490 -0.0031 -0.30%
2026-05-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0491 1.0491 1.0447 1.0447 0.0044 0.42%
2026-05-18 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0447 1.0447 1.0434 1.0434 0.0013 0.12%
2026-05-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0434 1.0434 1.0445 1.0445 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0445 1.0445 1.0471 1.0471 -0.0026 -0.25%
2026-05-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0471 1.0471 1.0449 1.0449 0.0022 0.21%
2026-05-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0449 1.0449 1.0474 1.0474 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0474 1.0474 1.0457 1.0457 0.0017 0.16%
2026-05-08 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2026-04-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2026-04-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 1.0399 1.0372 1.0372 0.0027 0.26%
2026-04-28 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 1.0372 1.0399 1.0399 -0.0027 -0.26%
2026-04-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2026-04-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 1.0394 1.0405 1.0405 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0405 1.0405 1.0426 1.0426 -0.0021 -0.20%
2026-04-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0426 1.0426 1.0404 1.0404 0.0022 0.21%
2026-04-21 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0404 1.0404 1.0416 1.0416 -0.0012 -0.12%
2026-04-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2026-04-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 1.0412 1.0397 1.0397 0.0015 0.14%
2026-04-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0397 1.0397 1.0364 1.0364 0.0033 0.32%
2026-04-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0365 1.0365 1.0341 1.0341 0.0024 0.23%
2026-04-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 1.0341 1.0349 1.0349 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2026-04-08 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0351 1.0351 1.0286 1.0286 0.0065 0.63%
2026-04-07 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0271 1.0271 0.0015 0.15%
2026-04-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0271 1.0271 1.0262 1.0262 0.0009 0.09%
2026-04-02 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0262 1.0262 1.0291 1.0291 -0.0029 -0.28%
2026-04-01 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0291 1.0291 1.0257 1.0257 0.0034 0.33%
2026-03-31 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0257 1.0257 1.0285 1.0285 -0.0028 -0.27%
2026-03-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0285 1.0285 1.0297 1.0297 -0.0012 -0.12%
2026-03-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2026-03-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0283 1.0283 1.0310 1.0310 -0.0027 -0.26%
2026-03-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0289 1.0289 0.0021 0.20%
2026-03-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0289 1.0289 1.0243 1.0243 0.0046 0.45%
2026-03-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0243 1.0243 1.0265 1.0265 -0.0022 -0.21%
2026-03-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0273 1.0273 1.0301 1.0301 -0.0028 -0.27%
2026-03-18 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0301 1.0301 1.0273 1.0273 0.0028 0.27%
2026-03-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0273 1.0273 1.0310 1.0310 -0.0037 -0.36%
2026-03-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0314 1.0314 1.0333 1.0333 -0.0019 -0.18%
2026-03-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0333 1.0333 1.0356 1.0356 -0.0023 -0.22%
2026-03-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2026-03-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 1.0354 1.0333 1.0333 0.0021 0.20%
2026-03-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0333 1.0333 1.0354 1.0354 -0.0021 -0.20%
2026-03-06 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2026-03-05 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 1.0354 1.0401 1.0401 -0.0047 -0.45%
2026-03-02 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 1.0401 1.0407 1.0407 -0.0006 -0.06%
2026-02-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0433 1.0433 -0.0023 -0.22%
2026-02-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2026-02-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0429 1.0429 1.0410 1.0410 0.0019 0.18%
2026-02-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0419 1.0419 -0.0009 -0.09%
2026-02-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17%
2026-02-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2026-02-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-02-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 1.0394 1.0357 1.0357 0.0037 0.36%
2026-02-06 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22%
2026-02-05 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0334 1.0334 1.0349 1.0349 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0349 1.0349 1.0360 1.0360 -0.0011 -0.11%
2026-02-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0308 1.0308 0.0052 0.50%
2026-02-02 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0308 1.0308 1.0359 1.0359 -0.0051 -0.49%
2026-01-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0359 1.0359 1.0391 1.0391 -0.0032 -0.31%
2026-01-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 1.0391 1.0408 1.0408 -0.0017 -0.16%
2026-01-28 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0408 1.0408 1.0392 1.0392 0.0016 0.15%
2026-01-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2026-01-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0388 1.0388 1.0425 1.0425 -0.0037 -0.35%
2026-01-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0425 1.0425 1.0391 1.0391 0.0034 0.33%
2026-01-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 1.0391 1.0369 1.0369 0.0022 0.21%
2026-01-21 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28%
2026-01-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0357 1.0357 -0.0017 -0.16%
2026-01-19 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15%
2026-01-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 1.0341 1.0319 1.0319 0.0022 0.21%
2026-01-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2026-01-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2026-01-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0305 1.0305 1.0327 1.0327 -0.0022 -0.21%
2026-01-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0327 1.0327 1.0303 1.0303 0.0024 0.23%
2026-01-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0303 1.0303 1.0286 1.0286 0.0017 0.17%
2026-01-08 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0266 1.0266 0.0020 0.19%
2026-01-07 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0266 1.0266 1.0255 1.0255 0.0011 0.11%
2026-01-06 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0255 1.0255 1.0230 1.0230 0.0025 0.24%
2026-01-05 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0230 1.0230 1.0197 1.0197 0.0033 0.32%
2025-12-31 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-12-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2025-12-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0192 1.0192 1.0200 1.0200 -0.0008 -0.08%
2025-12-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%
2025-12-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22%
2025-12-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17%
2025-12-19 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2025-12-18 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-12-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0134 1.0134 1.0111 1.0111 0.0023 0.23%
2025-12-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0111 1.0111 1.0130 1.0130 -0.0019 -0.19%
2025-12-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2025-12-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0135 1.0135 1.0122 1.0122 0.0013 0.13%
2025-12-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0122 1.0122 1.0137 1.0137 -0.0015 -0.15%
2025-12-08 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0137 1.0137 1.0125 1.0125 0.0012 0.12%
2025-12-05 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0125 1.0125 1.0099 1.0099 0.0026 0.26%
2025-12-04 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0118 1.0118 1.0134 1.0134 -0.0016 -0.16%
2025-12-01 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0134 1.0134 1.0125 1.0125 0.0009 0.09%
2025-11-28 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2025-11-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0109 1.0109 1.0122 1.0122 -0.0013 -0.13%
2025-11-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0122 1.0122 1.0146 1.0146 -0.0024 -0.24%
2025-11-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-11-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13%
2025-11-21 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0132 1.0132 1.0159 1.0159 -0.0027 -0.27%
2025-11-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-11-18 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0172 1.0172 1.0185 1.0185 -0.0013 -0.13%
2025-11-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0185 1.0185 1.0166 1.0166 0.0019 0.19%
2025-11-12 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-11-07 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0171 1.0171 1.0162 1.0162 0.0009 0.09%
2025-11-05 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0162 1.0162 1.0137 1.0137 0.0025 0.25%
2025-11-04 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0137 1.0137 1.0156 1.0156 -0.0019 -0.19%
2025-11-03 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-10-31 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0155 1.0155 1.0140 1.0140 0.0015 0.15%
2025-10-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0140 1.0140 1.0157 1.0157 -0.0017 -0.17%
2025-10-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0157 1.0157 1.0131 1.0131 0.0026 0.26%
2025-10-28 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0131 1.0131 1.0123 1.0123 0.0008 0.08%
2025-10-27 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0123 1.0123 1.0102 1.0102 0.0021 0.21%
2025-10-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0102 1.0102 1.0076 1.0076 0.0026 0.26%
2025-10-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2025-10-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0077 1.0077 1.0043 1.0043 0.0034 0.34%
2025-10-20 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2025-10-17 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0037 1.0037 1.0058 1.0058 -0.0021 -0.21%
2025-10-16 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0058 1.0058 1.0085 1.0085 -0.0027 -0.27%
2025-10-15 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0085 1.0085 1.0066 1.0066 0.0019 0.19%
2025-10-14 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0066 1.0066 1.0106 1.0106 -0.0040 -0.40%
2025-10-13 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0108 1.0108 1.0120 1.0120 -0.0012 -0.12%
2025-10-09 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0120 1.0120 1.0103 1.0103 0.0017 0.17%
2025-09-30 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0103 1.0103 1.0083 1.0083 0.0020 0.20%
2025-09-29 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0083 1.0083 1.0054 1.0054 0.0029 0.29%
2025-09-26 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0054 1.0054 1.0065 1.0065 -0.0011 -0.11%
2025-09-25 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-09-24 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0062 1.0062 1.0036 1.0036 0.0026 0.26%
2025-09-23 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0036 1.0036 1.0052 1.0052 -0.0016 -0.16%
2025-09-22 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2025-09-19 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0063 1.0063 1.0085 1.0085 -0.0022 -0.22%
2025-09-18 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0085 1.0085 1.0100 1.0100 -0.0015 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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