海富通稳鑫三个月持有债券C基金净值查询(023576)

今天最新净值 1.0122 0.0024 0.24% 2026-06-29

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0122
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：
基金经理：谈云飞

近半年海富通稳鑫三个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通稳鑫三个月持有债券C(023576)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-29	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0122	1.0122	1.0098	1.0098	0.0024	0.24%
2026-06-26	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2026-06-25	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2026-06-24	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2026-06-23	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2026-06-18	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-06-17	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2026-06-16	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-06-15	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%

2026-06-12	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0093	1.0093	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2026-06-04	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-06-03	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-06-02	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-06-01	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-05-29	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2026-05-28	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2026-05-27	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-05-26	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2026-05-25	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%

2026-05-22	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2026-05-21	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2026-05-20	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-05-19	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-05-18	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2026-05-15	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2026-05-14	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2026-05-13	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2026-05-12	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2026-05-11	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2026-05-08	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2026-04-30	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-04-29	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-04-28	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2026-04-27	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-04-23	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2026-04-21	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2026-04-20	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2026-04-17	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2026-04-16	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2026-04-15	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2026-04-14	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2026-04-13	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-04-10	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0061	1.0061	0.0007	0.07%
2026-04-03	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2026-04-02	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2026-04-01	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2026-03-31	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2026-03-30	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2026-03-27	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2026-03-26	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2026-03-25	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-03-24	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-03-23	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-03-20	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2026-03-19	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2026-03-18	023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%