海富通稳鑫三个月持有债券C基金净值查询(023576)
今天最新净值
1.0122
0.0024 0.24%
2026-06-29
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0122
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谈云飞
近一年,海富通稳鑫三个月持有债券C(023576)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-06-29 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0092 |
1.0092 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
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| 2026-06-23 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0092 |
1.0094 |
1.0094 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0092 |
1.0092 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0091 |
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| 2026-06-17 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0091 |
1.0091 |
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| 2026-06-16 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0089 |
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| 2026-06-15 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0089 |
1.0089 |
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|
|
| 2026-06-12 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0090 |
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| 2026-06-11 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0090 |
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1.0091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0093 |
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| 2026-06-09 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0093 |
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-0.01% |
| 2026-06-08 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0095 |
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| 2026-06-05 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0095 |
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| 2026-06-04 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
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| 2026-06-03 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
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| 2026-06-02 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0094 |
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1.0093 |
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| 2026-05-29 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0093 |
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1.0092 |
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| 2026-05-28 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0090 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0090 |
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1.0089 |
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| 2026-05-26 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0089 |
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1.0088 |
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0.01% |
| 2026-05-25 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
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0.00% |
|
|
| 2026-05-22 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
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| 2026-05-19 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
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0.00% |
| 2026-05-18 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
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1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
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0.00% |
| 2026-04-21 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
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0.02% |
| 2026-04-20 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0002 |
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| 2026-04-17 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0070 |
1.0070 |
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1.0067 |
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0.03% |
| 2026-04-16 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
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| 2026-04-15 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
023576 |
海富通稳鑫三个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
