银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I基金净值查询(023552)

今天最新净值 1.1092 0.0105 0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1092
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近半年银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552)基金累计收益率-9.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1415	1.1415	1.1092	1.1092	0.0323	2.91%
2026-09-15	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1092	1.1092	1.0987	1.0987	0.0105	0.96%
2026-09-14	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.0987	1.0987	1.1106	1.1106	-0.0119	-1.07%
2026-09-11	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1106	1.1106	1.1237	1.1237	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1237	1.1237	1.1399	1.1399	-0.0162	-1.42%
2026-09-09	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1399	1.1399	1.1510	1.1510	-0.0111	-0.97%
2026-09-08	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1510	1.1510	1.1659	1.1659	-0.0149	-1.29%
2026-09-07	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1659	1.1659	1.1552	1.1552	0.0107	0.93%
2026-09-04	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1552	1.1552	1.1734	1.1734	-0.0182	-1.55%
2026-09-03	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1734	1.1734	1.1757	1.1757	-0.0023	-0.20%

2026-09-02	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1757	1.1757	1.1973	1.1973	-0.0216	-1.84%
2026-09-01	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1973	1.1973	1.2151	1.2151	-0.0178	-1.46%
2026-08-31	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2151	1.2151	1.1747	1.1747	0.0404	3.44%
2026-08-28	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1747	1.1747	1.1889	1.1889	-0.0142	-1.19%
2026-08-27	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1889	1.1889	1.1417	1.1417	0.0472	4.13%
2026-08-26	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1417	1.1417	1.1341	1.1341	0.0076	0.67%
2026-08-25	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1341	1.1341	1.1174	1.1174	0.0167	1.49%
2026-08-24	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1174	1.1174	1.1663	1.1663	-0.0489	-4.38%
2026-08-21	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1663	1.1663	1.1680	1.1680	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1680	1.1680	1.1834	1.1834	-0.0154	-1.32%
2026-08-19	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1834	1.1834	1.2706	1.2706	-0.0872	-6.86%
2026-08-18	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2706	1.2706	1.2858	1.2858	-0.0152	-1.20%
2026-08-17	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2858	1.2858	1.2399	1.2399	0.0459	3.70%
2026-08-14	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2399	1.2399	1.2376	1.2376	0.0023	0.19%
2026-08-13	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2376	1.2376	1.2565	1.2565	-0.0189	-1.53%

2026-08-12	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2565	1.2565	1.2473	1.2473	0.0092	0.74%
2026-08-11	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2473	1.2473	1.2488	1.2488	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2488	1.2488	1.2784	1.2784	-0.0296	-2.37%
2026-08-07	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2784	1.2784	1.2573	1.2573	0.0211	1.68%
2026-08-06	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2573	1.2573	1.2605	1.2605	-0.0032	-0.25%
2026-08-05	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2605	1.2605	1.2203	1.2203	0.0402	3.29%
2026-08-04	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2203	1.2203	1.1674	1.1674	0.0529	4.53%
2026-08-03	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1674	1.1674	1.1988	1.1988	-0.0314	-2.62%
2026-07-31	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1988	1.1988	1.1337	1.1337	0.0651	5.74%
2026-07-30	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1337	1.1337	1.1840	1.1840	-0.0503	-4.25%
2026-07-29	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1840	1.1840	1.1926	1.1926	-0.0086	-0.72%
2026-07-28	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1926	1.1926	1.2522	1.2522	-0.0596	-4.76%
2026-07-27	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2522	1.2522	1.2357	1.2357	0.0165	1.34%
2026-07-24	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2357	1.2357	1.2446	1.2446	-0.0089	-0.72%
2026-07-23	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2446	1.2446	1.2872	1.2872	-0.0426	-3.42%
2026-07-22	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2872	1.2872	1.3025	1.3025	-0.0153	-1.17%
2026-07-21	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3025	1.3025	1.2233	1.2233	0.0792	6.47%
2026-07-20	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2233	1.2233	1.2135	1.2135	0.0098	0.81%
2026-07-17	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2135	1.2135	1.3177	1.3177	-0.1042	-8.59%
2026-07-16	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3177	1.3177	1.3546	1.3546	-0.0369	-2.72%
2026-07-15	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3546	1.3546	1.3971	1.3971	-0.0425	-3.04%
2026-07-14	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3971	1.3971	1.3965	1.3965	0.0006	0.04%
2026-07-13	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3965	1.3965	1.4520	1.4520	-0.0555	-3.82%
2026-07-10	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4520	1.4520	1.5001	1.5001	-0.0481	-3.21%
2026-07-09	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.5001	1.5001	1.4128	1.4128	0.0873	6.18%
2026-07-08	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4128	1.4128	1.4055	1.4055	0.0073	0.52%
2026-07-07	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4055	1.4055	1.4089	1.4089	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4089	1.4089	1.4268	1.4268	-0.0179	-1.25%
2026-07-03	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4268	1.4268	1.4238	1.4238	0.0030	0.21%
2026-07-02	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4238	1.4238	1.5194	1.5194	-0.0956	-6.29%
2026-07-01	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.5194	1.5194	1.5503	1.5503	-0.0309	-1.99%
2026-06-30	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.5503	1.5503	1.4827	1.4827	0.0676	4.56%
2026-06-29	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4827	1.4827	1.4301	1.4301	0.0526	3.68%
2026-06-26	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4301	1.4301	1.4790	1.4790	-0.0489	-3.31%
2026-06-25	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4790	1.4790	1.4352	1.4352	0.0438	3.05%
2026-06-24	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4352	1.4352	1.3907	1.3907	0.0445	3.20%
2026-06-23	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3907	1.3907	1.4267	1.4267	-0.0360	-2.52%
2026-06-22	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4267	1.4267	1.4273	1.4273	-0.0006	-0.04%
2026-06-18	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4273	1.4273	1.3702	1.3702	0.0571	4.17%
2026-06-17	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3702	1.3702	1.3415	1.3415	0.0287	2.14%
2026-06-16	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3415	1.3415	1.3267	1.3267	0.0148	1.12%
2026-06-15	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3267	1.3267	1.2720	1.2720	0.0547	4.30%
2026-06-12	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2720	1.2720	1.2740	1.2740	-0.0020	-0.16%
2026-06-11	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2740	1.2740	1.2970	1.2970	-0.0230	-1.81%
2026-06-10	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2970	1.2970	1.3295	1.3295	-0.0325	-2.44%
2026-06-09	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3295	1.3295	1.2956	1.2956	0.0339	2.62%
2026-06-08	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2956	1.2956	1.3283	1.3283	-0.0327	-2.46%
2026-06-05	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3283	1.3283	1.3656	1.3656	-0.0373	-2.73%
2026-06-04	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3656	1.3656	1.3725	1.3725	-0.0069	-0.50%
2026-06-03	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3725	1.3725	1.3462	1.3462	0.0263	1.95%
2026-06-02	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3462	1.3462	1.3329	1.3329	0.0133	1.00%
2026-06-01	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3329	1.3329	1.3689	1.3689	-0.0360	-2.63%
2026-05-29	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3689	1.3689	1.4397	1.4397	-0.0708	-5.17%
2026-05-28	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4397	1.4397	1.4334	1.4334	0.0063	0.44%
2026-05-27	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4334	1.4334	1.4722	1.4722	-0.0388	-2.71%
2026-05-26	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4722	1.4722	1.5077	1.5077	-0.0355	-2.41%
2026-05-25	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.5077	1.5077	1.4717	1.4717	0.0360	2.45%
2026-05-22	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4717	1.4717	1.4468	1.4468	0.0249	1.72%
2026-05-21	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4468	1.4468	1.4969	1.4969	-0.0501	-3.35%
2026-05-20	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4969	1.4969	1.4938	1.4938	0.0031	0.21%
2026-05-19	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4938	1.4938	1.4361	1.4361	0.0577	4.02%
2026-05-18	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4361	1.4361	1.4070	1.4070	0.0291	2.07%
2026-05-15	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4070	1.4070	1.4390	1.4390	-0.0320	-2.22%
2026-05-14	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4390	1.4390	1.4784	1.4784	-0.0394	-2.67%
2026-05-13	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4784	1.4784	1.4355	1.4355	0.0429	2.99%
2026-05-12	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4355	1.4355	1.4478	1.4478	-0.0123	-0.85%
2026-05-11	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4478	1.4478	1.4050	1.4050	0.0428	3.05%
2026-05-08	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.4050	1.4050	1.4230	1.4230	-0.0180	-1.26%
2026-04-30	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.3211	1.3211	1.2495	1.2495	0.0716	5.73%
2026-04-29	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2495	1.2495	1.2335	1.2335	0.0160	1.30%
2026-04-28	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2335	1.2335	1.2624	1.2624	-0.0289	-2.34%
2026-04-27	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2624	1.2624	1.2391	1.2391	0.0233	1.88%
2026-04-24	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2391	1.2391	1.2424	1.2424	-0.0033	-0.27%
2026-04-23	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2424	1.2424	1.2653	1.2653	-0.0229	-1.81%
2026-04-22	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2653	1.2653	1.2406	1.2406	0.0247	1.99%
2026-04-21	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2406	1.2406	1.2603	1.2603	-0.0197	-1.59%
2026-04-20	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2603	1.2603	1.2310	1.2310	0.0293	2.38%
2026-04-17	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2310	1.2310	1.2278	1.2278	0.0032	0.26%
2026-04-16	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2278	1.2278	1.2119	1.2119	0.0159	1.31%
2026-04-15	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2119	1.2119	1.2191	1.2191	-0.0072	-0.59%
2026-04-14	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2191	1.2191	1.1941	1.1941	0.0250	2.09%
2026-04-13	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1941	1.1941	1.1907	1.1907	0.0034	0.29%
2026-04-10	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1907	1.1907	1.1749	1.1749	0.0158	1.34%
2026-04-09	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1749	1.1749	1.1885	1.1885	-0.0136	-1.14%
2026-04-08	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1885	1.1885	1.1162	1.1162	0.0723	6.48%
2026-04-07	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1162	1.1162	1.1075	1.1075	0.0087	0.79%
2026-04-03	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1075	1.1075	1.1057	1.1057	0.0018	0.16%
2026-04-02	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1057	1.1057	1.1429	1.1429	-0.0372	-3.36%
2026-04-01	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1429	1.1429	1.1024	1.1024	0.0405	3.67%
2026-03-31	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1024	1.1024	1.1228	1.1228	-0.0204	-1.82%
2026-03-30	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1228	1.1228	1.1338	1.1338	-0.0110	-0.97%
2026-03-27	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1338	1.1338	1.1240	1.1240	0.0098	0.87%
2026-03-26	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1240	1.1240	1.1480	1.1480	-0.0240	-2.09%
2026-03-25	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1480	1.1480	1.1307	1.1307	0.0173	1.53%
2026-03-24	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1307	1.1307	1.1082	1.1082	0.0225	2.03%
2026-03-23	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1082	1.1082	1.1625	1.1625	-0.0543	-4.67%
2026-03-20	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1625	1.1625	1.1899	1.1899	-0.0274	-2.36%
2026-03-19	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1899	1.1899	1.2249	1.2249	-0.0350	-2.86%
2026-03-18	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2249	1.2249	1.1986	1.1986	0.0263	2.19%
2026-03-17	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1986	1.1986	1.2283	1.2283	-0.0297	-2.42%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%