银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023550)

今天最新净值 1.1432 0.0323 2.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近半年银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550)基金累计收益率-7.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1401	1.1401	1.1432	1.1432	-0.0031	-0.27%
2026-09-16	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1432	1.1432	1.1109	1.1109	0.0323	2.91%
2026-09-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1004	1.1004	0.0105	0.95%
2026-09-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1004	1.1004	1.1123	1.1123	-0.0119	-1.07%
2026-09-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1254	1.1254	-0.0131	-1.16%
2026-09-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1254	1.1254	1.1416	1.1416	-0.0162	-1.42%
2026-09-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1527	1.1527	-0.0111	-0.97%
2026-09-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1676	1.1676	-0.0149	-1.29%
2026-09-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1569	1.1569	0.0107	0.92%
2026-09-04	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1569	1.1569	1.1751	1.1751	-0.0182	-1.55%

2026-09-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1774	1.1774	-0.0023	-0.20%
2026-09-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1774	1.1774	1.1991	1.1991	-0.0217	-1.84%
2026-09-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1991	1.1991	1.2168	1.2168	-0.0177	-1.45%
2026-08-31	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2168	1.2168	1.1764	1.1764	0.0404	3.43%
2026-08-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1906	1.1906	-0.0142	-1.19%
2026-08-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1433	1.1433	0.0473	4.14%
2026-08-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1358	1.1358	0.0075	0.66%
2026-08-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1358	1.1358	1.1190	1.1190	0.0168	1.50%
2026-08-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1190	1.1190	1.1680	1.1680	-0.0490	-4.38%
2026-08-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1680	1.1680	1.1697	1.1697	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1697	1.1697	1.1851	1.1851	-0.0154	-1.32%
2026-08-19	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1851	1.1851	1.2724	1.2724	-0.0873	-6.86%
2026-08-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2724	1.2724	1.2876	1.2876	-0.0152	-1.19%
2026-08-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2876	1.2876	1.2417	1.2417	0.0459	3.70%
2026-08-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2417	1.2417	1.2393	1.2393	0.0024	0.19%

2026-08-13	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2393	1.2393	1.2582	1.2582	-0.0189	-1.53%
2026-08-12	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2582	1.2582	1.2491	1.2491	0.0091	0.73%
2026-08-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2491	1.2491	1.2505	1.2505	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2801	1.2801	-0.0296	-2.37%
2026-08-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2801	1.2801	1.2591	1.2591	0.0210	1.67%
2026-08-06	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2591	1.2591	1.2623	1.2623	-0.0032	-0.25%
2026-08-05	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2623	1.2623	1.2220	1.2220	0.0403	3.30%
2026-08-04	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2220	1.2220	1.1690	1.1690	0.0530	4.53%
2026-08-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.2005	1.2005	-0.0315	-2.62%
2026-07-31	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2005	1.2005	1.1353	1.1353	0.0652	5.74%
2026-07-30	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1353	1.1353	1.1856	1.1856	-0.0503	-4.24%
2026-07-29	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.1942	1.1942	-0.0086	-0.72%
2026-07-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1942	1.1942	1.2539	1.2539	-0.0597	-4.76%
2026-07-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2539	1.2539	1.2373	1.2373	0.0166	1.34%
2026-07-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2373	1.2373	1.2463	1.2463	-0.0090	-0.72%
2026-07-23	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.2889	1.2889	-0.0426	-3.42%
2026-07-22	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2889	1.2889	1.3042	1.3042	-0.0153	-1.17%
2026-07-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3042	1.3042	1.2249	1.2249	0.0793	6.47%
2026-07-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2249	1.2249	1.2151	1.2151	0.0098	0.81%
2026-07-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2151	1.2151	1.3195	1.3195	-0.1044	-8.59%
2026-07-16	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3195	1.3195	1.3564	1.3564	-0.0369	-2.72%
2026-07-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3564	1.3564	1.3990	1.3990	-0.0426	-3.05%
2026-07-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3990	1.3990	1.3984	1.3984	0.0006	0.04%
2026-07-13	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3984	1.3984	1.4539	1.4539	-0.0555	-3.82%
2026-07-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4539	1.4539	1.5020	1.5020	-0.0481	-3.20%
2026-07-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5020	1.5020	1.4147	1.4147	0.0873	6.17%
2026-07-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4147	1.4147	1.4073	1.4073	0.0074	0.53%
2026-07-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4073	1.4073	1.4107	1.4107	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4107	1.4107	1.4287	1.4287	-0.0180	-1.26%
2026-07-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4287	1.4287	1.4257	1.4257	0.0030	0.21%
2026-07-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.5213	1.5213	-0.0956	-6.28%
2026-07-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5213	1.5213	1.5523	1.5523	-0.0310	-2.00%
2026-06-30	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5523	1.5523	1.4846	1.4846	0.0677	4.56%
2026-06-29	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4846	1.4846	1.4319	1.4319	0.0527	3.68%
2026-06-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4319	1.4319	1.4809	1.4809	-0.0490	-3.31%
2026-06-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4809	1.4809	1.4370	1.4370	0.0439	3.05%
2026-06-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4370	1.4370	1.3925	1.3925	0.0445	3.20%
2026-06-23	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3925	1.3925	1.4285	1.4285	-0.0360	-2.52%
2026-06-22	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4285	1.4285	1.4290	1.4290	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4290	1.4290	1.3719	1.3719	0.0571	4.16%
2026-06-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3719	1.3719	1.3432	1.3432	0.0287	2.14%
2026-06-16	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3432	1.3432	1.3283	1.3283	0.0149	1.12%
2026-06-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3283	1.3283	1.2736	1.2736	0.0547	4.29%
2026-06-12	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2736	1.2736	1.2756	1.2756	-0.0020	-0.16%
2026-06-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2756	1.2756	1.2986	1.2986	-0.0230	-1.80%
2026-06-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.3311	1.3311	-0.0325	-2.44%
2026-06-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3311	1.3311	1.2972	1.2972	0.0339	2.61%
2026-06-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2972	1.2972	1.3299	1.3299	-0.0327	-2.46%
2026-06-05	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3299	1.3299	1.3672	1.3672	-0.0373	-2.73%
2026-06-04	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3672	1.3672	1.3741	1.3741	-0.0069	-0.50%
2026-06-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3741	1.3741	1.3478	1.3478	0.0263	1.95%
2026-06-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3478	1.3478	1.3345	1.3345	0.0133	1.00%
2026-06-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3345	1.3345	1.3705	1.3705	-0.0360	-2.63%
2026-05-29	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3705	1.3705	1.4414	1.4414	-0.0709	-5.17%
2026-05-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4414	1.4414	1.4351	1.4351	0.0063	0.44%
2026-05-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4351	1.4351	1.4740	1.4740	-0.0389	-2.71%
2026-05-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4740	1.4740	1.5095	1.5095	-0.0355	-2.41%
2026-05-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5095	1.5095	1.4734	1.4734	0.0361	2.45%
2026-05-22	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4734	1.4734	1.4485	1.4485	0.0249	1.72%
2026-05-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4485	1.4485	1.4986	1.4986	-0.0501	-3.34%
2026-05-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4986	1.4986	1.4956	1.4956	0.0030	0.20%
2026-05-19	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4956	1.4956	1.4378	1.4378	0.0578	4.02%
2026-05-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4378	1.4378	1.4086	1.4086	0.0292	2.07%
2026-05-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4086	1.4086	1.4406	1.4406	-0.0320	-2.22%
2026-05-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4406	1.4406	1.4801	1.4801	-0.0395	-2.67%
2026-05-13	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4801	1.4801	1.4371	1.4371	0.0430	2.99%
2026-05-12	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4371	1.4371	1.4495	1.4495	-0.0124	-0.86%
2026-05-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4495	1.4495	1.4066	1.4066	0.0429	3.05%
2026-05-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4066	1.4066	1.4246	1.4246	-0.0180	-1.26%
2026-04-30	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3226	1.3226	1.2509	1.2509	0.0717	5.73%
2026-04-29	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2509	1.2509	1.2348	1.2348	0.0161	1.30%
2026-04-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2348	1.2348	1.2638	1.2638	-0.0290	-2.35%
2026-04-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2638	1.2638	1.2405	1.2405	0.0233	1.88%
2026-04-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2405	1.2405	1.2437	1.2437	-0.0032	-0.26%
2026-04-23	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2437	1.2437	1.2667	1.2667	-0.0230	-1.82%
2026-04-22	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2667	1.2667	1.2420	1.2420	0.0247	1.99%
2026-04-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2420	1.2420	1.2616	1.2616	-0.0196	-1.58%
2026-04-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2616	1.2616	1.2323	1.2323	0.0293	2.38%
2026-04-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2323	1.2323	1.2291	1.2291	0.0032	0.26%
2026-04-16	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2291	1.2291	1.2132	1.2132	0.0159	1.31%
2026-04-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2132	1.2132	1.2204	1.2204	-0.0072	-0.59%
2026-04-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2204	1.2204	1.1954	1.1954	0.0250	2.09%
2026-04-13	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1954	1.1954	1.1920	1.1920	0.0034	0.29%
2026-04-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1920	1.1920	1.1761	1.1761	0.0159	1.35%
2026-04-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1761	1.1761	1.1897	1.1897	-0.0136	-1.14%
2026-04-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1897	1.1897	1.1173	1.1173	0.0724	6.48%
2026-04-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1173	1.1173	1.1087	1.1087	0.0086	0.78%
2026-04-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1087	1.1087	1.1068	1.1068	0.0019	0.17%
2026-04-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.1441	1.1441	-0.0373	-3.37%
2026-04-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1441	1.1441	1.1035	1.1035	0.0406	3.68%
2026-03-31	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1035	1.1035	1.1239	1.1239	-0.0204	-1.82%
2026-03-30	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1239	1.1239	1.1350	1.1350	-0.0111	-0.98%
2026-03-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1350	1.1350	1.1252	1.1252	0.0098	0.87%
2026-03-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1252	1.1252	1.1491	1.1491	-0.0239	-2.08%
2026-03-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1491	1.1491	1.1319	1.1319	0.0172	1.52%
2026-03-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1319	1.1319	1.1093	1.1093	0.0226	2.04%
2026-03-23	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.1637	1.1637	-0.0544	-4.67%
2026-03-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1637	1.1637	1.1911	1.1911	-0.0274	-2.35%
2026-03-19	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1911	1.1911	1.2261	1.2261	-0.0350	-2.85%
2026-03-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2261	1.2261	1.1998	1.1998	0.0263	2.19%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%
银华成长智选混合A	1.2524	3.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%