东方中证A500指数增强A基金净值查询(023544)

今天最新净值 1.3085 -0.0074 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2873 0.0043 0.3367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3085
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

近一季东方中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方中证A500指数增强A(023544)基金累计收益率-7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023544	东方中证A500指数增强A	1.3251	1.3251	1.3085	1.3085	0.0166	1.27%
2026-09-15	023544	东方中证A500指数增强A	1.3085	1.3085	1.3159	1.3159	-0.0074	-0.56%
2026-09-14	023544	东方中证A500指数增强A	1.3159	1.3159	1.3243	1.3243	-0.0084	-0.63%
2026-09-11	023544	东方中证A500指数增强A	1.3243	1.3243	1.3396	1.3396	-0.0153	-1.14%
2026-09-10	023544	东方中证A500指数增强A	1.3396	1.3396	1.3444	1.3444	-0.0048	-0.36%
2026-09-09	023544	东方中证A500指数增强A	1.3444	1.3444	1.3386	1.3386	0.0058	0.43%
2026-09-08	023544	东方中证A500指数增强A	1.3386	1.3386	1.3422	1.3422	-0.0036	-0.27%
2026-09-07	023544	东方中证A500指数增强A	1.3422	1.3422	1.3285	1.3285	0.0137	1.03%
2026-09-04	023544	东方中证A500指数增强A	1.3285	1.3285	1.3385	1.3385	-0.0100	-0.75%
2026-09-03	023544	东方中证A500指数增强A	1.3385	1.3385	1.3345	1.3345	0.0040	0.30%

2026-09-02	023544	东方中证A500指数增强A	1.3345	1.3345	1.3544	1.3544	-0.0199	-1.47%
2026-09-01	023544	东方中证A500指数增强A	1.3544	1.3544	1.3674	1.3674	-0.0130	-0.95%
2026-08-31	023544	东方中证A500指数增强A	1.3674	1.3674	1.3631	1.3631	0.0043	0.32%
2026-08-28	023544	东方中证A500指数增强A	1.3631	1.3631	1.3687	1.3687	-0.0056	-0.41%
2026-08-27	023544	东方中证A500指数增强A	1.3687	1.3687	1.3453	1.3453	0.0234	1.74%
2026-08-26	023544	东方中证A500指数增强A	1.3453	1.3453	1.3375	1.3375	0.0078	0.58%
2026-08-25	023544	东方中证A500指数增强A	1.3375	1.3375	1.3468	1.3468	-0.0093	-0.69%
2026-08-24	023544	东方中证A500指数增强A	1.3468	1.3468	1.3702	1.3702	-0.0234	-1.71%
2026-08-21	023544	东方中证A500指数增强A	1.3702	1.3702	1.3545	1.3545	0.0157	1.16%
2026-08-20	023544	东方中证A500指数增强A	1.3545	1.3545	1.3513	1.3513	0.0032	0.24%
2026-08-19	023544	东方中证A500指数增强A	1.3513	1.3513	1.4000	1.4000	-0.0487	-3.48%
2026-08-18	023544	东方中证A500指数增强A	1.4000	1.4000	1.4044	1.4044	-0.0044	-0.31%
2026-08-17	023544	东方中证A500指数增强A	1.4044	1.4044	1.3740	1.3740	0.0304	2.21%
2026-08-14	023544	东方中证A500指数增强A	1.3740	1.3740	1.3655	1.3655	0.0085	0.62%
2026-08-13	023544	东方中证A500指数增强A	1.3655	1.3655	1.3770	1.3770	-0.0115	-0.84%

2026-08-12	023544	东方中证A500指数增强A	1.3770	1.3770	1.3661	1.3661	0.0109	0.80%
2026-08-11	023544	东方中证A500指数增强A	1.3661	1.3661	1.3768	1.3768	-0.0107	-0.78%
2026-08-10	023544	东方中证A500指数增强A	1.3768	1.3768	1.3740	1.3740	0.0028	0.20%
2026-08-07	023544	东方中证A500指数增强A	1.3740	1.3740	1.3508	1.3508	0.0232	1.72%
2026-08-06	023544	东方中证A500指数增强A	1.3508	1.3508	1.3487	1.3487	0.0021	0.16%
2026-08-05	023544	东方中证A500指数增强A	1.3487	1.3487	1.3220	1.3220	0.0267	2.02%
2026-08-04	023544	东方中证A500指数增强A	1.3220	1.3220	1.2899	1.2899	0.0321	2.49%
2026-08-03	023544	东方中证A500指数增强A	1.2899	1.2899	1.3104	1.3104	-0.0205	-1.56%
2026-07-31	023544	东方中证A500指数增强A	1.3104	1.3104	1.2933	1.2933	0.0171	1.32%
2026-07-30	023544	东方中证A500指数增强A	1.2933	1.2933	1.3211	1.3211	-0.0278	-2.10%
2026-07-29	023544	东方中证A500指数增强A	1.3211	1.3211	1.3070	1.3070	0.0141	1.08%
2026-07-28	023544	东方中证A500指数增强A	1.3070	1.3070	1.3634	1.3634	-0.0564	-4.14%
2026-07-27	023544	东方中证A500指数增强A	1.3634	1.3634	1.3369	1.3369	0.0265	1.98%
2026-07-24	023544	东方中证A500指数增强A	1.3369	1.3369	1.3616	1.3616	-0.0247	-1.81%
2026-07-23	023544	东方中证A500指数增强A	1.3616	1.3616	1.3531	1.3531	0.0085	0.63%
2026-07-22	023544	东方中证A500指数增强A	1.3531	1.3531	1.3677	1.3677	-0.0146	-1.07%
2026-07-21	023544	东方中证A500指数增强A	1.3677	1.3677	1.3107	1.3107	0.0570	4.35%
2026-07-20	023544	东方中证A500指数增强A	1.3107	1.3107	1.3052	1.3052	0.0055	0.42%
2026-07-17	023544	东方中证A500指数增强A	1.3052	1.3052	1.3682	1.3682	-0.0630	-4.60%
2026-07-16	023544	东方中证A500指数增强A	1.3682	1.3682	1.3985	1.3985	-0.0303	-2.17%
2026-07-15	023544	东方中证A500指数增强A	1.3985	1.3985	1.4115	1.4115	-0.0130	-0.92%
2026-07-14	023544	东方中证A500指数增强A	1.4115	1.4115	1.3755	1.3755	0.0360	2.62%
2026-07-13	023544	东方中证A500指数增强A	1.3755	1.3755	1.4160	1.4160	-0.0405	-2.86%
2026-07-10	023544	东方中证A500指数增强A	1.4160	1.4160	1.4466	1.4466	-0.0306	-2.12%
2026-07-09	023544	东方中证A500指数增强A	1.4466	1.4466	1.4106	1.4106	0.0360	2.55%
2026-07-08	023544	东方中证A500指数增强A	1.4106	1.4106	1.4346	1.4346	-0.0240	-1.67%
2026-07-07	023544	东方中证A500指数增强A	1.4346	1.4346	1.4559	1.4559	-0.0213	-1.46%
2026-07-06	023544	东方中证A500指数增强A	1.4559	1.4559	1.4567	1.4567	-0.0008	-0.05%
2026-07-03	023544	东方中证A500指数增强A	1.4567	1.4567	1.4426	1.4426	0.0141	0.98%
2026-07-02	023544	东方中证A500指数增强A	1.4426	1.4426	1.4869	1.4869	-0.0443	-2.98%
2026-07-01	023544	东方中证A500指数增强A	1.4869	1.4869	1.4956	1.4956	-0.0087	-0.58%
2026-06-30	023544	东方中证A500指数增强A	1.4956	1.4956	1.4774	1.4774	0.0182	1.23%
2026-06-29	023544	东方中证A500指数增强A	1.4774	1.4774	1.4617	1.4617	0.0157	1.07%
2026-06-26	023544	东方中证A500指数增强A	1.4617	1.4617	1.5060	1.5060	-0.0443	-2.94%
2026-06-25	023544	东方中证A500指数增强A	1.5060	1.5060	1.4817	1.4817	0.0243	1.64%
2026-06-24	023544	东方中证A500指数增强A	1.4817	1.4817	1.4543	1.4543	0.0274	1.88%
2026-06-23	023544	东方中证A500指数增强A	1.4543	1.4543	1.4926	1.4926	-0.0383	-2.57%
2026-06-22	023544	东方中证A500指数增强A	1.4926	1.4926	1.4528	1.4528	0.0398	2.74%
2026-06-18	023544	东方中证A500指数增强A	1.4528	1.4528	1.4402	1.4402	0.0126	0.87%
2026-06-17	023544	东方中证A500指数增强A	1.4402	1.4402	1.4162	1.4162	0.0240	1.69%

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%