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东方中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3166 -0.0085 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2873 0.0043 0.3367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.14%	-1.72%	-6.25%	-8.58%	11.95%	-	-	30.22%
同类排名	1112/4773	3174/5467	3005/5421	2735/5238	898/4400			-

东方中证A500指数增强A(023544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3331	1.25%
2026-09-17	1.3166	-0.64%
2026-09-16	1.3251	1.27%
2026-09-15	1.3085	-0.56%
2026-09-14	1.3159	-0.63%
2026-09-11	1.3243	-1.14%

东方中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.22%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.46%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.02%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.91%	0.13%
603259	药明康德	0.0000	2.26%	6.71%
300604	长川科技	0.0000	2.15%	3.35%
601211	国泰海通	0.0000	1.95%	0.53%
600519	贵州茅台	0.0000	1.79%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
000792	盐湖股份	0.0000	1.62%	5.29%

东方中证A500指数增强A(023544)基金档案

基金代码	023544	基金简称	东方中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	盛泽王怀勋	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%